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1、现金、银行、承兑业务介绍1、现金存入银行业务：填写现金交款单，银行会返给单位一个加盖银行印章的交款单，据此单位以此凭证入账；2、银行对外划款业务：对于企业付出的每笔网银，银行会出具相应日期的转账记账凭证，记录每次网银业务付款人和收款人账号、单位名称、开户银行，交易金额等信息。加盖银行业务讫章；收取的手续费：银行会给企业返还业务收费凭证，按照每笔金额大小从帐户中扣除相应的手续费金额。摘要一般为“网银/对公跨行转账手续费”，一般为手续费为4.4元、8.4元、12.4元、15.5元、10.5元。对账单：每月月初，银行会给企业出具上月银行对账单，对账单加盖银行业务讫章，企业根据本单位账目和银行出具的对
2、账单明细一一勾兑，作出银行余额调节表，以及时更正错误。网银每季度会进行一次网上对账，如金额和企业帐对应无误，勾相符；如有差误，根据企业调的对账单填写银行的网银余额调节表。3承兑业务：对于承兑的交接：每次拆分承兑或者承兑到期托收，与银行签订交接清单，双方签字画押；承兑到期托收业务，银行将承兑托收后，会给企业返还一份银行托收凭证上面记录每张承兑的付款行、金额、票号及托收账号等。待此票据到期入账后，银行会返给企业一张加盖银行印鉴章的粉色联银行大额支付单记录此笔汇票到账日期、出票人、出票行、金额、收款人、收款账号及相应承兑票号等，将票号相应一致的银行托收凭证和银行大额支付单一一勾兑，证明此汇票确已入本企业帐户，企业据此做账。承兑拆分：承兑分为一联、二联和三联，办完拆分业务后，一联由银行留存，二联为汇票联，三联为企业备案留存，二联经银行验印且票面加盖银行业务人员，审核人员及银行地址信息、“已验印“章和银行签章后，此票才真正可以流通交易。4、企业在银行开户后，银行会返给企业一份银行印鉴卡由企业保存，且会给企业银行开户许可证及开户时银行返给企业的相关手续单。
