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1、工资系统、固定资产上机练习题温馨提示：红色的为操作步骤，有看不懂的请在QQ上留言，或打电话。一、系统管理1、操作员编号：001 姓名：李文斌 口令：001编号：002 姓名：刘国强 口令：0022、账套信息账套号：005； 账套名称：山西源通科技有限公司；启用会计期：2006年1月； 单位名称：山西源通科技有限公司；企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目； 账套主管：李文斌；其他均为默认。3、系统启用2006年1月1日，启用总账子系统、工资管理子系统、固定资产子系统。4、权限分配刘国强：具有公用目录设置、总账、工资、固定资产模块的全部操作权限。二、系统初始化（2006年1月1日，001李文
2、斌登录用友通进行操作）1、部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部3销售部2采购部4财务部2、职员档案编码姓名所属部门编码姓名所属部门101赵春生管理部301张惠销售部102张东林管理部401李文斌财务部201蔡斌采购部402刘国强财务部3、凭证类别：记账凭证，无限制类型。三、工资系统（2006年1月1日，001李文斌登录用友通进行操作）1. 设置工资账套参数：（操作步骤：点击“工资”菜单，弹出“建立工资套”窗口，按资料要求操作。）工资类别：单个是否代扣所得税：是是否扣零：否人员编码长度：3工资账套启用日期：2006-01-012人员档案设置（操作步骤：工资设置人员档案，点按钮，增加以
3、下人员档案。）增加工资人员档案：编号：101 姓名：赵春生 部门：管理部编号：102 姓名：张东林 部门：管理部编号：201 姓名：蔡斌 部门：采购部编号：301 姓名：张惠 部门：销售部3增加工资项目（操作步骤：工资设置工资项目设置，“增加”，增加以下工资项目，最后点“确认”）工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项奖金数字82增项住房公积金数字82减项医疗费数字82减项4工资公式定义（操作步骤：工资设置工资项目设置，点“公式设置”页签，点左边的“增加”按钮，选择“奖金”，在右边空白栏中输入公式基本工资*0.15，点“公式确认”，再点“增加”，选择“医疗费”，在右边空白栏中输入公式
4、基本工资*0.1，点“公式确认”，最后点下边的“确认”）奖金=基本工资*0.15医疗费=基本工资*0.15工资变动（修改、替换、部分增加）（操作步骤：工资业务处理工资变动，在“基本工资”栏中全部输入1200，然后点击按钮，再点击按钮。不用退出，接着下一题）（点按钮，第一行空白栏中选择“住房公积金”，替换成栏中填“200”，点击“确认”，弹出“数据替换后将不可恢复。是否继续？”，点“是”，又弹出“4条记录被替换，是否重新计算？”，再点“是”，然后退出就可以了。）工资变动数据输入：所有职员基本工资为1200元，计算并汇总1月份工资数据。对“住房公积金“项以“200”全部替换。6个税基数修改（操作步
5、骤：工资业务处理扣缴所得税，确认，点按钮，基数填1400，“确认”，弹出提示“是否重新计算个人所得税？”，点击“是”，退出就可以了。再有提示点“确认”）个税申报：修改个人所得税计提基数为1400。7工资分摊（操作步骤：工资业务处理工资分摊，点左下角“工资分摊设置”按钮，“增加”，计提类型名称输入“工资费用”，点“下一步”，在部门名称栏中选择“管理部”（前面的图标变成蓝色），点“确定”，再输入借方科目，贷方科目，点“完成”按钮，“返回”按钮，最左边在“工资费用”前打上对勾，中间的核算部门栏中单击所有部门（其前面的图标变成蓝色），右下角“明细到工资项目”前也打上对勾，点“确定”， 在“合并科目相同
6、、辅助项相同的分录”前打对勾，点“制单”按钮，出现一张凭证，左上角的“字”前选择“记账凭证”，保存凭证，就可以退出了。）工资转账关系定义（工资分摊设置）计提费用类型名称：“工资费用”分摊比例：100%部门：管理部借：管理费用 贷：应付工资按部门进行分摊。制单要求：合并科目相同、辅助项相同的分录四、固定资产（2006年1月1日，001李文斌登录用友通进行操作）（一）固定资产初始化（操作步骤：点“固定资产”菜单，弹出提示“是否进行初始化？”，点“是”，若出现互斥站点，取消后在窗口菜单下注销。接着，点“我同意”，“下一步”，按以下资料操作。）建账参数如下：固定资产启用时间为06年1月，以“年数总和法
7、”为主要折旧方法，折旧汇总分配周期为1个月；固定资产类别编码方式设置为2212，固定资产编码方式用自动：类别编号+序号，序号长度为“4”；固定资产对账科目为“1501固定资产”，折旧对账科目为“1502累计折旧”；与总账对账不平时不允许固定资产结账。（二）固定资产部门档案设置/部门对应折旧科目设置/资产类别设置1使用部门设置，增加 5 渠道部（操作步骤：固定资产设置部门档案，增加，部门编码输入5，部门名称输入“渠道部”，保存）2设置部门对应折旧科目：5渠道部 折旧科目为“管理费用”（操作步骤：固定资产设置部门对应折旧科目，左边选择“渠道部”，修改，折旧科目中选择“管理费用”，保存，关闭窗口就可
8、以了） 3资产类别设置（操作步骤：固定资产设置资产类别，增加，输入下列内容。）类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法03常用设备正常计提年数总和法0301投影仪42%正常计提年数总和法（三）固定资产录入原始卡片/折旧方法调整1、按如下列表录入固定资产原始卡片。（操作步骤：固定资产卡片录入原始卡片，选择“投影仪”，确认，按照下列内容输入，保存）固定资产编号固定资产名称类别编号部门名称增加方式使用状况03010001台式电脑0301管理部投资者投入在用使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称4年2003-01-0151000500055022、固定资产变动输入：将编号为”00001”的固定资产“年数总和法”的折旧方法改为“平均年限法一”，变动原因：资产折旧变动。（操作步骤：固定资产卡片变动单折旧方法调整，点卡片编号，选择00001，再点“变动后折旧方法”，选择“平均年限法一”，变动原因栏中输入“资产折旧变动”，保存，退出，就可以了）（四）计提本月折旧（操作步骤：固定资产处理计提本月折旧，是，是，退出，退出，确定）（五）批量制单（合并号为1，贷方科目为1502）（操作步骤：固定资产处理批量制单，合并号栏中输入1，全选，点左边的“制单设置”，贷方科目中输入1502，保存，制单，在凭证左上角“字”前面选“记账凭证”，摘要栏中输入“计提折旧”，保存，退出就可以了）
