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1、开鲁县道德红干椒专业合作社3000吨红干椒深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总论3一、项目基本情况3二、编制依据4三、可行性研究的主要范围5四、建设单位基本情况6五、全厂定员与劳动力来源7六、结论与建议7七、主要技术经济指标8第二章 项目背景及建设的必要性10一、项目背景10二、建设的必要性10第三章 市场分析与建设规模12一、市场分析12二、建设规模和产品方案13第四章 建设条件及厂址14一、区位优势14二、原辅材料15三、能源动力16四、厂址16第五章 设计方案19一、项目构成范围19二、产品标准19三、辣椒粉、辣椒碎生产质量控制20四、主要经济技术指标21五、工艺技术及设备21六、供
2、水、排水23七、供电24八、采暖24九、土建工程24十、总图运输25第六章 环境保护、劳动安全及消防27一、环境保护27二、劳动安全30三、消防32第七章 节能34一、概述34二、节能措施34第八章 企业组织与劳动定员36一、企业组织结构36二、劳动定员36三、职工培训36第九章 项目实施计划39第十章 投资估算与资金筹措41一、投资估算依据41二、项目固定资产投资估算41三、项目流动资金估算42五、资金筹措43第十一章 财务评价44一、财务评价的依据和说明44二、基础数据44三、项目销售收入及税金估算45四、成本估算45五、利润47六、盈利能力分析47七、不确定性分析48八、结论50附表51
3、总投资估算表51土建明细表52设备明细表53流动资金估算表55资金使用计划与资金筹措表56原辅材料消耗表57售税金及附加估算表58资产摊销估算表59总成本费用估算表60损益表61借款还本付息计算表62全部资金现金流量表63自有资金现金流量表64资金来源与运用表65资产负债表66第一章 总论一、项目基本情况1项目名称：3000吨红干椒深加工项目2项目承办单位：开鲁县道德红干椒专业合作社3项目负责人：梁长武4项目所在地区、地点：通辽市开鲁县东风镇道德村5建设内容：建设年产1500吨辣椒粉、1500吨辣椒碎全套生产线6投资规模：项目总投资352.78万元。7、资金构成：项目固定资产投资252.78万
4、元（含建设期利息），项目流动资金100万元。8、资金筹措：项目固定资产投资252.78万元，其中建设单位自筹272.78万元，银行贷款80万元。项目流动资金100万元，全部建设单位自筹。9、经济效益：项目年销售收入3960万元，利润总额277.69万元，净利润187.44万元，销售税金及附加200.47万元。10、建设期：5个月11、可行性研究编制单位：重庆市投资咨询公司二、编制依据1 原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2 国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。3 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要,2000年。4
5、通辽市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要，2001年。5 通辽市人民政府关于加快工业化、城镇化发展进程的实施意见，2001年10月。6 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。7 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2003年。8 通辽市人民政府西部大开发工程实施规划纲要，2003年。9 通辽市人民政府政府工作报告2005年。10 国家现行的财会、税收政策。11 国家有关技术标准及规范。12 建设单位提供的其它有关资料。三、可行性研究的主要范围受项目承办单位的委托，重庆市投资咨询公司会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并
6、在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1、项目建设的必要性；2、市场分析及建设规模；3、建设条件与厂址4、工程设计方案；5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、劳动定员与人员培训7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、财务评价10、国民经济评价四、建设单位基本情况开鲁县道德红有限责任公司成立于2006年。公司注册资金10万元企业，现有总资产470万元，流动资产100万元，现有员工34人。主要生产经营品种有：红干椒及其深加工产品。本
7、工程建于内蒙古自治区通辽市开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区，规划占地面积30亩。距离303国道1000米。开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区地处中国北方红干椒之都开鲁县东风镇。本贸易园区享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、水资源条件能够满足项目要求。本项目的主要原料为红干椒，年需红干椒3024吨。原料基地就在拟建厂区的周边，运输成本几乎为零。供电：开鲁县电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，全年可供电量1亿度，采用10千伏线路供给用户。本项目新增装机容量100KVA,年用电量7.2万度
8、，由开鲁县东风供电所引入，项目用电有保障。供水：项目年用水量540万吨，新打1口深井，井深80米，每小时出水量10立方米，可满足项目供水要求。采暖：自备2吨锅炉房，水温可达6080，室内温度不低于18，采暖期6个月。项目采暖面积1365平方米，可满足项目需求。通讯：电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户东风镇，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。五、全厂定员与劳动力来源本项目是在该公司现有基础上进行，劳动定员30人，所需管理和技术人员面向社会招聘。六、结论与建议本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的原料资源，采用成熟、可靠、先
9、进的技术和设备，生产满足市场需求的红干椒产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合通辽市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资352.78万元，其中：固定资产投资252.78万元，流动资金100万元。项目建设期5个月，第1年达产40%，年生产销售辣椒粉、辣椒碎720吨。项目产品主出口日本、韩国、东南亚等国家和地区。项目达产后年生产销售辣椒粉、辣椒3960吨，平均销售价格
10、14900元/吨（历年平均价格），正常年实现销售收入3960万元人民币。实现利润总额277.69万元，净利润187.44万元，投资利润率53.13%，投资利税率186.24%，销售利润率4.73%，销售利税率11.33%，资本金利润率58.17%。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为34.7%，财务净现值675.21万元(ic=10%)，投资回收期3.20年(含建设期)，项目盈亏平衡点为19.95%。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合国家产业政策，符合通辽市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好
11、，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。七、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表表11序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1辣椒粉、辣椒吨30001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米200001.2.2新建建筑面积平方米13651.3项目定员人301.4主要原辅材料消耗1.4.1红干椒吨30241.5燃料动力消耗1.5.1水吨540生产水吨340生活水吨2001.5.3电KWh720001.6年运输量83001.6.1运进量吨49001.6.2运出量吨34001.7“三废”排放量1.7.1废水吨5401.7.2废渣吨1201.
12、8总投资万元352.781.8.1固定资产投资万元252.78含建设期利息1.8.2流动资金万元1001.9项目计算期年15含建设期5个月1.10总成本万元3302.991.11经营成本万元3288.351.12产品销售收入万元396001.13销售税金及附加万元379.31.14增值税万元351.21.15利润总额万元277.691.16净利润万元187.442评价指标2.1投资利润率%53.132.2投资利税率%186.242.3销售利润率%4.732.4销售利税率%11.332.5资本金利润率%58.172.6财务内部收益率%3298财务净现值万元637.72ic=10%投资回收期年3.
13、20含建设期1年2.7资本金财务内部收益率%54.002.8盈亏平衡点%19.95第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景开鲁县种植红干椒已有20多年的历史，生产的红干椒色正、味辣无污染、适口性好、商品性佳。近几年，开鲁县委、县政府按照产业化的发展思路，加大示范引导力度，使全县红干椒种植面积逐年放大，2008年达到了35万亩，年产量达到了9.6亿斤，成为全国最大的红干椒生产基地，被誉为红干椒之都。产品不仅畅销全国，而且远销韩国、日本、新加坡等国家，成为国际市场走销的食用产品。仅此一项使开鲁县农民人均增加收入500余元，红干椒深加工可开发多种系列产品成本，特别是红干椒粉、红干椒碎深加工可开发多种产品市场容量大，加工增值高，我国深加工产品开发较晚，具有很大的发展潜力。二、建设的必要性1项目的实施是有效引导农村产业结构调整和增加农民收入的需要作为中国最大的红干椒种植基地,20年来，以生产和销售原椒为主，产品附加值低，还属于单一的种植产业。本项目的建设与投产，可在很大程度上提高红干椒的产品增加值，延长产业链，提高农民收入。通过这个项目的建设，可以有效引导本地红干椒产业向深加工方向发展，有效延长产业链，调
