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1、物资出入管理制度1 目的为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本制度。2 范围适用于公司内部各种物资出入门、外部单位施工或送货等剩余物资（物料）出门管理。3 职责3.1各部门负责本部门管理物资出门证的办理。3.2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。3.3综合管理部（门卫）凭出门证核实出门物资，并将出门证每周汇总至财务部。4 管理内容与要求4.1材料类1、 材料购回后，必须提供采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票，发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息。2、 所有经确认
2、的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具原材料入库验收单，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。4.2 出门物资分类物资类别开出门证部门出门证审批部门核实物资人员产品、工位器具等生管部门卫4.3物资出门证一式三联，第一联财务存根，第二联随货同行出门交门卫，第三联由经办部门留存。4.4向顾客发送的产品，由生管部库管员签批出门证，门卫核实。4.5各部门需携带的物资出门，需由经办人填写物资出门证，经部门经理签字，财务部审批后方可出门。4.6外部单位携带物资进入公司，入门时由
3、门卫进行登记，出门时，由经办部门填写物资出门证，部门经理签字，财务部审批后，方可出门。4.7每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。5 考核（奖、惩）标准5.1各部门应严格按分管范围开具物资出门证，对未按规定开具出门证的，对经办人每张予以50元的处罚。5.2对出门手续办理不规范、填写不清楚而予以放行的，给公司造成经济损失的，视情况给经办人和门卫予以100-500元的处罚，直至赔偿全额经济损失。5.3对未按规定紧急出门的物资，经办人未按时补办有关正规手续的，每张每天予以50元处罚。5.4门卫验证放行发现证、物不符时，对经办人及库管员每项各予以100元处罚，并同时给门卫验证人员每项50元奖励。5.5所有出门证必须回收，不返回物资的出门证，每少一张责任人罚款5元；应返回物资的出门证每少一张责任人罚款50元。5.6拒绝门卫查验而强行出门的，责任人处200元罚款，责任人不是公司内部员工的，罚款由与该责任人联系的公司经办人负责执行。附表：物资出门证部门： 日期： 年 月 日出门物资及数量运输工具车辆牌照出门是由及去处经办人经办部门批准： 返回物资经办人签名： 财务部：年 月 日核销会计： 年 月 日联别及用途：第一联：财务存根 第二联：随货同行出门交门卫第三联：返回物资第三联由经办人保管，货物返回后，由经办人签字后交财务部；不返回物资的第三联由经办部门留存。
