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1、上海*有限限公司20099年度资资产盘点点工作报报告二零零九九年十二月二十日目录一、资产产盘点基本本情况二、资产产盘点结果果三、外地地实盘情情况及改改进措施施四、相关关事项说说明五、其它它建议六、附件件上海*有限限公司20099年度资资产盘点点工作报报告公司领导导：根据公司司资产管管理工作作的要求求，我们们对本公公司进行行了20009年年度的资资产盘点点。现将将有关情情况报告告如下：一、资产产盘点基本本情况（一）盘盘点工作作基准日日期：20009年111月330日。（二）盘盘点工作作范围：公司本部部（含下下属各事事业部、各中心心、各部部门）及及各外地地事业部部（含下下属各机机构、信信息点）。（
2、三）盘盘点实施施人员：*、*、*、*。（四）盘盘点工作作具体内容容及程序序：1、本次次资产盘盘点工作作的主要要内容：实物资资产基本本情况核核查及清清理、行行政月度度资产账账核查及及清理、ERPP物资系系统数据据核查及及清理。2、资产产盘点工工作程序序：（1）根根据公司司资产管管理制度度，制定定资产盘盘点工作作日程，拟拟定工作作报表和和人员分分工；（111月115日前前完成）（2）对对实物资资产基本本情况和和原始记记录进行行全面清清理，实实地盘查查公司本本部资产产；（111月330日前前完成）（3）清清查外地地机构账账面资产产情况、并抽样样实盘各各外地事事业部（含含下属机机构、信信息点）资资产情
3、况况；(华华东事业业部111月166日220日完完成、西西南事业业部111月233日227日完完成、华华南事业业部111月300日112月44日完成成、华北北事业部部12月月7日11日日完成、华中事事业部112月114日18日日完成 )（4）根根据实盘盘结果对对行政部部月度资资产账目目和账外外资产账账目进行行调整、清理；（122月200日前完完成）（5）对对ERPP物资系系统数据据调整配配平，做做到账账账相符、账物相相符；（112月220日完完成）（6）分分析资产产盘点结结果，撰撰写资产产盘点工工作报告告，上报报有关领领导；（112月220日前前完成）（7）根根据公司司领导指指示，进进行各项项
4、后继工工作，如如报损、报废、盘盈等等。二、资产产盘点结果果通过本次次盘点，核定公公司固定定资产、低值耐耐耗品总总值为14，7736，3362.18元元，净值值为9，2293，1121.18元元。其中中：固定定资产113,1120,1599.788元，净净值为88,9884,4432.28元元；低值值耐耗品品1,6616,2022.400元。净净值为3308,6888.900元，详见见下表：*220099年度资资产分类类统计表资产分类类原值（元元）累计折旧旧（元）现值（元元）固定资产产电脑及相相关设备备1061170223.332335663244.977726006988.355办公设备备及办
5、公公家具140111600.4664434414.459577746.01其它设备备106002177.0003254457.727347759.28交通工具具417559.000105330.336312228.664低值耐耗耗品电脑及相相关设备备838443.000699882.003138660.997办公设备备及办公公家具132775455.600104444977.0332830048.57其它设备备2048813.801930034.44117779.336如以部门门分类，使使用资产产原值最最多的总总部职能能部门分分别是：信息中中心366491166.01元元；咨询中中心11198
6、2228.06元元；总裁办办（含行行政部）822720.5元。使用资产原值最多的外地机构分别是：北京机构（386710.50元；重庆机构320548.10元；成都机构（含西南事业部）288607.00元。三、外地地实盘情情况及改改进措施施本次盘点点除对总总部资产产进行实实盘外，总总部资产产盘点实实施人员员还选择择部分外外地事业业部和机机构进行行现场实实盘。实实盘资产产的外地地事业部部和机构构如下：南京机机构、杭杭州机构构、华南南事业部部、广州州机构、深圳机机构、西西南事业业部/成成都机构构、重庆庆机构、华北事事业部、北京机机构、天天津机构构、华中中事业部部/武汉汉机构。上述外地地事业部部和机构
7、构中，华华南事业业部平台台严格按按照公司司资产管管理相关关制度执执行管理理，资产产状况登登记完整整、帐物物相符，设设施维护护良好，备备用设施施保管妥妥善，对对资产管管理工作作的成效效在本次次实盘的的各事业业部和机机构中比比较突出出。此外外，西南南事业部部/成都都机构、重庆机机构和华华中事业业部/武武汉机构构资产管管理和使使用状况况总体良良好，月月度盘点点表记录录与实物物基本相相符，各各项资产产标签粘粘贴到位位，公用用资产借借用登记记手续也也基本完完备。但但是，也也有部分分事业部部或机构构的工作作稍显欠欠缺，在在本次实实盘过程程中暴露露出了一一些有必必要加以以改进的的问题：（一）杭杭州机构构两台
8、公公用笔记记本电脑脑借出后后未及时时收回，长长期留滞滞于员工工手中，资资产脱离离管控。在明知知持有笔笔记本电电脑的员员工即将将离职的的情况下下，仍未未积极催催讨，造造成公司司资产损损失的风风险。（现现经机构构负责人人联系，已已收回笔笔记本电电脑）（二）南南京机构构月度盘盘点表上上登记的的部分资资产品牌牌、型号号与实际际不符。该错误误长期沿沿袭，至至本次实实盘前，月月度盘点点表制表表人始终终未作出出修正。（现已已修正盘盘点表记记录与实实际相符符）（三）华华北事业业部、北北京机构构、信息息中心北北京分部部资产日日常管理理状况良良好。但但因三部部门在同同一区域域内办公公，人员员、设备备交错；因此出出
9、现少量量资产管管理权属属不明或或重复粘粘贴标签签的情况况。（现现已明确确管理权权属，并并已将标标签正确确粘贴）四、相关关事项说说明（一）在在本次盘盘点结果果中，包包括少量量将于本本月内完完成减少少手续的的资产。详情如如下：1、根据据公司司笔记本本电脑的的代购及及管理规规定，公公司可代代为采购购笔记本本电脑，资产原值的60自使用人工资中按24月分期扣除；如使用人离职，只需付清个人支付部分的余款即可将笔记本电脑带走。自09年7月1日至11月30日，根据上述条款带走的笔记本共5台，原值为49,439.00元，现值为33,815.52元。（详见附件2：建议做资产减少的笔记本电脑清单）该笔资产现列入20
10、09年度资产盘点表及ERP物资系统中的“总裁办行政部”项目内，备注中写明：“离职，余款付清带走”。2、20009年年11月月2日，公公司深圳圳机构办办公室失失窃，被被盗笔记记本电脑脑2台，原原值为1137999.000元，现现值为887644.488元（详见见附件22：建议报废废的资产清单单）。对此次次失窃事事件，总总裁办行行政部已已进行责责任认定定及处理理，被盗盗资产现现已列入入20009年年度资产产盘点表表及EERP物物资系统统中的“总裁办办行政部部”项目内内，备注注中写明明：“09年年11月月2日被被盗，待待报废”。如经领导导批准，上述两类资产都将在本月内完成资产减少手续，及时调整账目。
11、（二）本本次盘点点过程中中，对公公司本部部及各外外地事业业部、机机构的账账外资产产进行了了清点。经统计计，现由由我公司司使用并并管理的的账外资资产共计计72件，系外外地机构构采购的的电瓶车车冰箱、微波炉炉、交换换机等。该部分分资产或或因采购购日期较较早、或或因价格格低于5500元元，故均均以办公公费用形形式列支支，未体体现在EERP物物资系统统内。但但该部分分资产已已登记在在机构每每月提交交的月月度盘点点表中中，建议议可估算价值值录入EERP物物资系统统低值耐耐耗品栏栏目。除上述资资产以外外，因历历史原因因，公司司ERPP物资系系统内有有大量办办公家具具系以“家具一一批”的名义义录入，因因此出
12、现现多件家家具共享享一个固固定资产产编号的的情况。该情况况涉及444笔，原原值合计计8111,9500.000元的家家具（详详见附件件4：合合并录入入物资系系统的资资产清单单），其中，总总部7笔，原原值合计计4822,4116.000元（其其中包括括*大楼楼在用的的班桌、班椅共共16套套，以及及三楼东东侧部分分工位等等）；外外地机构构37笔笔，原值值合计3329,5344.000元。我们们原拟在在财务配配合下尽尽量查找找采购原原始记录录将其拆拆分入账账，以便便于资产产管理以以及后继继可能发发生的维维修、减减少等操操作。但但因用友友软件公公司技术术支持方方面的原原因，易易居总部部建议将将该类资资
13、产维持持原样，直直至折旧旧结束整整体报废废处理。五、其它它建议（一）自自09年年7月的的盘点工工作以来来，公司司总部各部部门办公公区域及及人员配配置发生生数次变动动；因此此实物资资产使用用人、使使用部门门和使用用地点也也随之大大量调整整。现EERP物物资系统统数据记记录中，主主要强调调使用人人和使用用部门记记录的真真实性和和精确性性，但对对使用地地点的记记录尚显显粗略。建议将将*大楼楼敞开式式办公区区域各工工位统一一编号，将将实物资资产使用用地点明明确至具具体工位位上，以以便于今今后日常常管理和和维护。（二）公公司现有有资产标标签系以以普通AA4纸打打印后手手工剪裁裁，用透透明胶带带覆盖粘粘贴。透透明胶带带粘性不不足容易易掉落，且且手工剪剪裁的规规格往往往各地有有所不同同。为进进一步加加强资产产管理的的规范性性，建议议采购专专用的标标签机用用以打印印制作标标签，所所有资产产标签均均由总部部统一制制作分发发。五、附件件1、上海海*有限公公司20009年年度资产产盘点表表2、建议议报废的资产清单单3、账外外资产情情况表4、合并并录入物物资系统统的资产产清单以上系我我公司220099年度资资产盘点点报告，请请领导阅阅示。报告人：* * *20099年122月20日5
