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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页财务部新员工必读第一节 财务部组织机构设置财务经理收银组领班财务主管收银员库 管核单员资产会计出 纳网 管会 计第二节 财务部各岗位职责一、财务总监岗位职责1、编制公司财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金。2、负责制定公司内部财务管理制度，并监督制度的执行；建立建全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。3、负责每月的成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低成本、节约费用、提高经济效益。4、对公司的财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出
2、方案，组织会计人员的业务培训和考核。5、协助公司主要领导对公司的经营管理和基建投资等问题做出决策，制定工资、奖金分配方案，参与企业重大经济合同和经济协议的研究、审核。6、公司所有支出的审核，包括：报销、员工借款、付货款、工资的发放等。二、财务部经理岗位职责1、主持并全面负责财务部的行政管理工作。2、制定财务部管理规定及会计制度、方法、并组织实施。3、加强财务部管理，编制并执行财务预算，正确、合理、迅速地调度资金，提高资金使用效率。4、定期进行财务分析，并提出改进意见。A、参与经营决策。B、组织协调内外关系。C、考核、控制财务部员工的工作质量。5、协助财务总监的各项工作，并与税务、银行协调好关系
3、。三、财务部会计主管岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度及财务制度、财经纪律。2、对会计的各个环节手续清楚，能正确处理各个环节的帐目，协调和督促财务部门会计的各项工作。3、负责对各种原始凭证的审核。4、填制转字记帐凭证，审核记帐凭证。5、负责设置总帐帐户，汇总记帐凭证并登记总帐。6、分摊、计提公司的各项费用。7、每月底负责组织对存货、物料用品等的盘点。8、负责发票的购买、核销及保管。9、每月负责对出纳现金库进行监盘，编制银行对帐单。10、按时编制各种会计报表，做到报表及时、数字真实、内容完整、说明清楚。11、负责维护、保管电脑及软盘，使其数据完整无误，不被外人窃取。12、认真执行税法，按规定
4、正确及时提取各项税金和各项款项并按时足额上缴。一三、负责保管公司印鉴，做好印鉴使用登记工作。四、财务部出纳岗位职责1、严格遵守现金管理制度，做到对每日的现金收支进行日清月结，帐实相符。库存现金不得超过限额，超出库存限额的现金及时交存银行。不得挪用现金及和白条顶库。2、与银行办理各种结算，及时办理结算手续，对结算中出现的各种问题要协同有关人员及时解决。3、原始报销凭证不得丢失，要及时编制记帐凭证，登记现金日记帐及银行日记帐做到帐证相符，帐实相符。及时做出银行余额调节表，装订成册，以便备查。4、做好支票的签发、登记和保管工作。5、审核各类发票的使用情况。6、不定期检查收银员备用金使用情况。7、负责
5、公司营业所需零钞的兑换。8、负责本公司上级安排的其他的现金收支业务，承担相应业务的会计处理。9、负责核对收银员每日交款额与营业收入，发现问题要查明原因并报部门领导。10、严格按规定审核各类现金支付凭证，对不符合规定的有权拒付。11、库存现金要做到日清月结，发生长短款现象要查明原因，报请领导处理。12、完成公司领导安排的其他工作。五、财务部会计员（核算员）岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度、财务制度及财经纪律。2、登记各种明细分类帐，包括资产明细帐及部门台帐，要求内容真实、数字准确、字迹清楚，不得错记、漏记、重记。3、每月与总帐核对，做到帐帐相符，月底提供的会计报表数字准确、及时。4、编制每
6、月应收、应付等往来明细表。5、复核每日收银部交来的营业收入日报表，确保每天营业收入正确无误。六、核单员岗位职责1 核单员负责酒店收银结账单票据的审核和各类内部票据的保管发放，回收等业务。2 核对收银员每日交款报表，结账单是否正确。3 审核收银员是否认真执行酒店下发的关于发票使用的制度。4 审核网管员帐单修复、修改，房态变更是否按照酒店制度上的规定进行。5 核对各部门台班员报来的各类票据，审核各项内容填写是否详尽准确，并与酒店电脑收银系统程序相核对。6 核对结帐单各种折扣是否符合酒店的各项制度和规定。7 审核免单客人是否属于酒店客人名单、免茶水客人名单、免麻将费客人名单、免交押金客人名单。8 审
7、核挂帐客人是否属于酒店“允许挂帐客人明细表”中的客人。9 熟悉酒店各级招待标准的规定，审核招待单是否办理招待手续。10 编制每日营业报表，报表应准确无误，各项目应填写详尽，计算准确。11 每月计算酒店各项提成并按期报出。六、网管岗位职责1、维护公司软件系统正常运转。2、对系统各工作站，做好协助和维护工作，排除硬件故障。3、跟踪营业部门的系统运作，按照财务相关制度做好修改消费单据和帐单修复等基础工作。4、随时关注系统后台的运行情况，做好主机内存中的病毒检查，防范与排除工作，做好主机内资料的存储和数据的维护工作，同时注意BaoMi。5、培训台班员和收银员等岗位人员，能够按照规范要求，正确操作电脑系
8、统。6、根据各部门提供的新的销售品种、新入职人员和人员调动等信息，经财务经理审批后，应及时更改系统后台的相关信息，以保证营业报表统计的准确性。7、做好系统软件和硬件的其他相关工作。七、库管岗位职责1、严格执行公司的仓库管理制度，负责本公司各类物资的收、发与保管。2、对进库物资须仔细核对商品名称、物料的规格、数量、价格、质量后签发入库单。3、对不符合质量要求或没有申购部门验收的物品应拒绝收货，对错口物资及时上报采购主管。4、库管应根据各部门持有的经审批后的出库单发货，严禁先出库后补手续的做法。5、做好库存物品的分类及收、发、存、报损等相关手续，做好库存物资的安全与卫生。6、定期或不定期盘点，报出
9、物品盈亏情况。7、及时登记仓库保管帐簿和卡片，做到日清日结；定期抽查物品是否做到帐、物、卡相符；及时向采购部催收应到而未到的物品。8、完成上级安排的其它工作。八、采购经理岗位职责1、 依据酒店规定及政策配合各部门营运、管理、服务工作等需要订定采购工作的方法与程序，督导本部门全体员工积极负责执行。2、 依据各部门所需物品，分类别、产地、产季、品质、价格、订立长期、中期、短期采购政策与计划。3、 依据酒店的要求，代表酒店以诚信殷实、不卑不亢的态度，负责与供应商讨论物品价格及拟定物品购买合同，签具意见呈送总经理核定。4、 不断搜集新市场，新供应商，新产品目录名称、价格、产区资料，将最新及最完整的资料
10、提供给使用部门及总经理参考。5、 督导员工日常工作进度，经常赴实地复查价格，因海鲜市场价格变动日异，必须加倍注意。6、 负责制定月结、半月结的供应商合约，提供总经理及财务部审核批准。7、 多了解员工生活状况，品质德行，发现有异，即时报告总经理。九、采购员岗位职责1、 一切采购物品的询价，取样本订货事宜，依采购作业办法处理。2、 安排送货日期，催促交货，保质保量。3、 搜集新产品或其它代用品资料。4、 按经理指派与有关部门或商户联络协调配合事宜。5、 在指定时间内以最低的购买成本，购入符合酒店品质要求的物品。6、 与各部门保持良好的合作关系，并随时互通信息。7、 负责一切退货、更换及向有关供应商
11、索赔事项。8、 其它临时或特殊交办事项。一、收银领班的岗位职责1、严格检查收银员的仪容仪表、纪律、行为是否合乎标准，按照本公司的规章制度严格要求下属员工；2、检查员工的现金收入和收款报表是否相符，保证各报表数据的准确性；3、检查收银收款折扣和帐单修复情况是否严格按照本公司要求执行，发现问题及时解决；4、作好核单工作的督促与检查，保证各报表按时报出以及数字的准确；5、作好培训下属员工的工作，使员工的工作水平不断提高；6、关心好下属员工，做到奖罚分明，主动承担责任，保护好下属员工；7、妥善处理好问题，保证各部门关系的和谐；8、多与员工沟通，了解员工思想动态，帮助员工解决问题；9、列出每日、每周工作
12、计划和工作总结，并能按计划落实每一项工作，不放松自身的学习机会和自身素质的提高，工作雷厉风行，不断提高工作效率；10、积极提出改进工作的设想，协助大堂副理做好前厅收款工作；11、服从分配，按时完成上级指派的其他工作。二、收银员岗位职责、1、自觉遵守公司纪律和财务制度。2、不得擅自套换外汇。3、收银员除了上卫生间和吃饭时间不得擅自离岗。4、营业款不得擅自取长补短，长短款应如实反映。5、根据财务部制定的工作程序进行工作。6、结算款及营业收入应当日交回。7、工作时间不得携带私人款项上岗。8、对于违反财务制度和公司纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。9、上班时间一律不准接听或打出私人电话，收银台直拔电
13、话只能用于收银工作使用，任何个人不得私自占用电话而影响工作，如果发现一律按违纪处罚。10、做好交接班工作，并负责环境卫生清扫工作。11、服从领导指派的其他工作。12、收银员行政上隶属前厅部。第三节 财务部各岗位操作程序及标准一、现金出纳操作程序及标准1、收款前查看报表，然后清点现金及各类收付款凭证，注意鉴别现金的真伪及各类收付款凭证是否真实准确，符合相关制度。发现伪钞及不合格凭证要作退回处理。2、根据清点后的现金及审核后的收付款凭证汇总当日收款报表。3、如交款额与报表不一致要查明原因并监督相关人员进行更正处理，如问题较复杂要报部门领导。4、付款时要首先审核付款凭证，不符合规定的凭证不得支付。审
14、核凭证要点是：凭证是否合法；项目是否明确；印章是否齐全；金额是否清楚；大小写是否一致；日期及单位名称是否正确；签字是否齐全。5、凭证审核合格后让收款人在凭证上签字然后支付现金。6、当日收回的现金要按面额分类扎把，清点准确后存入保险柜。7、将当日超出库存的现金交存银行。8、下班前将当日收支凭证汇总后结清余额并清点库存现金，无误后关闭保险柜，妥善保管好当日收支凭证。9、各类凭证书写要规范、工整，不得涂改，不得填写连笔及不规范的文字。二、核单员工作流程： 客房、桑那部核单员工作流程1、核单员每日进行酒店各类内部票据的保管、发放，回收等业务的工作。2、核对收银员每日交款报表，各项目与结账单营业收入，金
15、额是否相等，发现问题要查明原因，将当日账单进行排序是否完整，如短缺账单应查明原因，并详细的记录核单日志。3、核对结帐单各项目是否有异常现象，如发现异常现象一查到底。核对各种折扣是否符合酒店的各项制度和规定。审核持金卡客人结帐打折是否签有金卡序号，客人是否签字认可。审核帐单中出现的酒店客人名单，免茶水客人名单，免麻将费客人名单，免交押金客人名单，是否属于酒店下发的文件中的客人，是否有各级管理人员签字认可。4、核对收银员开具的发票与结账单是否一致，审核发票的填开是否严格按照发票的性质和实际消费内容认真填写，与发票使用报表核对是否一致。5、核对各部门台班员报来的各类票据将各类票据进行排序，并与酒店电脑收银系统程序相核对，检查各类票据填写的各类销售项目是否与系统相一致，数量，单价金额是否正确，项目填写是否详尽，台班或收银员是否盖收银章，宾客是否签字，推销服务员和技师的工员及姓名是否填写完整，发现问题应查明原因。6、客人挂帐结算审
