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1、财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额本日销货本日退货折让现金销货贷款收回本日余额昨日余额本日收入本日兑现本日余额+-+-应收票据张+张-张张昨日余额本日销货本日退货折让现金销货贷款收回本日余额昨日余额本日支付票据本日到期本日余额+-+-应付票据张+张-张张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。成本费用控制表科目期间本月年累计预算本月年累计本月差额/完成率%年累计%备注销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品
2、交通费交际费佣金支出广告费营业费用合计核准:复核：制表:公司资金管理表格一、现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二、现金收支月报表日期月日收入金额销货其他合计资本原物收入料支出金额工资销管制造费用费用其他合计结存会计：填表：三、现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项小计其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘亏）盘点结果及要点报告项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：四、现金银行存款结存表银行类别昨日结存收入支出本日结存备注主管：填表：五、银行存
3、款收支日报表凭证号码日期：票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：单位：企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收（1）（2）（3）（4）减：银行已付，企业未付（1）（2）（3）（4）调节后的企业存款余额加：企业已收，银行未收（1）（2）（3）（4）减：企业已付，银行未付（1）（2）（3）（4）调节后的银行对账单存款余额主管：复核：出纳：说明：1月报。2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。七、银行借款登记卡银行名称借款名称卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿还金额未用额度年月日八、银行短期
4、借款明细表截止：年月日单位：千元序号年率贷款银行贷款种类贷款额度（利息）期限已动用额度尚可动用额度备注张数报销金额经理：主管：制表：九、备用金报销清单编号：科目：年月日至年月日填表日期：支付日期部门子目摘要单据明细账页次合计上期领用金额：本期报销金额：本期结存金额：主管：填表：十、备用金管理表日期支出项目月日借支燃料差旅误餐费费费文具消耗修缮杂项医药费费购买费其他结存十一、收支日报表月日收入支出日期金额日期金额凭单号码摘要现金支票凭单号码摘要现金支票十二、付款登记表付款期：页次：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章十三、资金运用月报表日期：年月前月累计本月份累计摘要预算实绩
5、预算实绩差额预算实绩差额备注上月转入销货收入应收账款回收收票据兑现抵押借款入票据催收私人借款合计续表摘要借长期借款款短期借款前月累计本月份累计预实预实差预实差备注算绩算绩额算绩额还滞小计材料采购品销偿费用还设备小计支购买材料支付采购品出费用小计支付利息固定资产购入下月转入十四、资金调度月报表制表：年月经理审核制表财务处销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计本月累计合计本月累计合计本月累计合计本月累计合计本月累计十五、资金调度控制表单位：年月日年月日押汇收现金收收入应贴收现票贷收入合应付票水电薪支支利偿息还支贷银行支出存款合余额入入据款计据资出款计核准：复核：制表：十六、资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：十七、各金融机构存款贷款条件卡银行名称贷款名称担保抵押品额度利率存款利率（1）（2）名称（1）（2）十八、出纳管理日报表年月日本日收支额摘要本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额销售进账分店汇款票据兑现收抵押借款私人借款入预收保险费进账合计偿还借款支材料采购品出费用设备续表本日收支额摘要本月合计本月预计备注现金存款合计其他材料购入采购品支付支费用支付人事费出广告费各项费用支付利息购买固
