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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页 河北全通通信有限公司财务业务一体化软件技术方案投标书石家庄市正丰电子工程有限公司用友软件石家庄授权代理二四年十月目 录1. 关于投标书的阅读提示31.1文档类别31.2内容提要31.3方案编制的依据32. 对招标项目需求的基本理解42.1企业概况42.2行业现状和存在的问题42.2.1中国移动通信与移动增值服务市场发展分析42.2.2 全通公司所处产业链和存在的普遍问题82.3 项目目标102.4 对全通公司需求的梳理原则122.4.1正确分析现有的管理模式122.4.2 管理改善和规范优化业务流程122.4.3
2、梳理出企业的管理控制模式132.5企业关注的问题（对企业问题的点对点回答）133. 全通公司财务业务一体化系统功能设计163.1 系统设计的依据和出发点163.1.1 技术特点163.1.2 应用优势163.2 系统的总体结构193.3系统的功能划分203.3.1总账203.3.2应收款管理223.3.3应付款管理243.3.4固定资产253.3.5 UFO报表273.3.6 现金流量表283.3.7 网上银行303.3.8票据通313.3.9 合并报表323.3.10 专家财务评估353.3.11 合同管理373.3.12 采购管理383.3.13销售管理423.3.14 库存管理483.3
3、.15存货核算543.3.16 WEB进销存564. 配置说明：571. 关于投标书的阅读提示1.1文档类别本文档是专为河北全通通信有限公司财务业务一体化软件制作的投标方案，既是技术文档，也是商业机密。阅读对象仅限于双方高层领导及招投标参与人员，请勿外传。1.2内容提要文档内容是按照全通公司制定的招标文件的要求而编写的，文档的组织从总体上分为两部分：对项目需求的理解：这一部分内容是整个方案研究的出发点，它用系统论的方法从总体上首先分析了全通公司所处行业的整体状况以及项目建设所要达到的目标，另外我们深刻理解了全通公司对此次招标的定位、应把握的核心内容、系统建设的切入点等问题，尤其对全通公司的个性
4、化需求作了必要的解析和说明，以求在系统建设中予以重视，使系统真正实现贴近管理、改善管理、提高效益的目的。系统功能设计：按照业务类别、类型展开论证，直接切入核心业务逻辑，提出软件系统的建设方案、解决问题的思路、理由及管理控制的支持方式等。这一部分将按照系统提供的模块来展开，是文档阅读的核心。1.3方案编制的依据我们对全通公司和其行业的了解；全通公司制定的招标文件和相关资料；正丰公司对项目的基本定位理解；用友管理软件的管理理念和所具备的基本功能；正丰公司实施大型管理软件项目的成熟经验积累。2. 对招标项目需求的基本理解2.1企业概况河北全通通信有限公司（以下简称“河北全通” ）是河北移动通信有限责
5、任公司直属公司，2001年河北全通凭借科学高效的企业管理机制、领先的技术研发队伍、优质的客户关系和优良的财务状况随同母公司在香港和美国纽约同时成功上市，为公司进一步发展提供了广阔的空间。公司主要从事软件研发，系统集成，通信工程建设，无线通信网络优化，电信增值业务的开发与运营，中国移动通信营业厅综合服务与管理以及河北移动通信有限责任公司的物资供应与保障。公司成立以来，凭借正确的经营战略和科学高效的管理运作，核心竞争力不断提高，保持了持续强劲的增长态势，各项业务均取得了骄人业绩，公司的市场领先地位得到进一步巩固和加强。河北全通作为河北移动通信领域的主要开发商，对内部管理机制和企业运营效率尤为重视，
6、2003年4月顺利通过ISO9000质量体系认证，根据现代企业管理规则建立健全了人力资源管理机制，并构建了具有河北全通特色的企业文化，同时还积极利用信息化手段提高管理效益，以实现自身竞争力的进一步增强。全通公司坚信：有能力，以优质的产品和服务、广泛的客户基础和优良的企业信誉为依托，通过不断为客户提供更多更好的产品和服务，继续保持较高的发展速度和领先的市场地位。2.2行业现状和存在的问题2.2.1中国移动通信与移动增值服务市场发展分析2.2.1.1中国移动通信市场发展规模与预测截至2003年底，中国移动电话用户的数量已经达到了2.6869亿人，20.92部/百人，增幅达到了30%，并且已经成为全
7、球最大的移动电话市场。在2003 年全球新增的移动用户中，有四分之一多来自中国。2004年一季度，全国移动电话用户又新增了2169.2万户，全国移动用户数已达到2.9030亿户。根据信息产业部数据，2004 年，我国计划新增移动电话用户5200 万户，移动电话普及率达到24.5%。到2006年将达到4.41亿人，年平均增长率仍然将超过18。2004年7月信息产业部发布最新移动通讯市场数据，2004年上半年中国新增移动电话用户3500万户，总数达3.05亿户，到2010年，中国移动用户将突破7亿户。移动电话用户的庞大规模，为移动增值服务的发展提供了良好的市场基础。从移动通信业的运营收入来看，20
8、02 年移动通信行业总收入为2155 亿元，2003 年增长了13，达到了2425 亿元。根据权威机构预测，2004 年移动通信业运营收入将达到2716亿元，并将保持12左右的年平均增长速度。预计到2006 年，移动通信业运营收入将达到3468 亿元的规模，到2010 年，移动通信业运营收入将突破5000 亿元。2.2.1.2中国移动增值市场发展规模与预测移动增值业务的用户不增长，目前约80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业务收入增长水平是超过了其他电信业务的增长水平，2004年上半年，短信业务增长了百分之七十一，宽带接入用户新增六百五十八万户，总数达到了一千七百多万户。数据表明，200
9、1大陆移动增值业务的市场规模为19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了373%，达到93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到233.2亿，预计2004 年，移动增值业务的收入为385.4 亿元人民币规模，2006 年为640.5 亿元人民币，增长逐渐趋缓。根据权威机构的研究统计，2002 年，SP 移动增值服务市场基本上就是短信市场，当年市场规模为17 亿元。2003 年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G 增值服务市场也开始启动，当年SP 增值服务市场总规模为44.3 亿元。预计2004 年将进一步增长到84 亿元的规模。到2005 年，预计SP 增值服务市
10、场总规模将达到123.5 亿元，其中短信为55 亿元，WAP 为11.5 亿元，彩信为18 亿元，无线游戏为12 亿元，IVR 市场为27 亿元。2.2.2 全通公司所处产业链和存在的普遍问题目前国内外的移动增值服务正在处于一个高速成长的阶段，虽然发展的时间不长，但已经初步形成了比较完整和独立的产业链结构和生态链结构，从一个全新产业的高度来认识和研究移动增值服务可以使我们正确把握移动增值产业的发展状况和规律。l 电信运营商负责基础电信网络和数据网络的搭建和运营，在产业链中居于支配地位； l 设备制造商为电信运营商提供系统设备，为最终用户提供支持移动增值业务的手机终端。 l 服务运营商整合内容制
11、作商的内容，经由电信运营商接入移动网络，为最终用户提供无线增值服务；并通过电信运营商向用户代收费，与其进行协定比例的分帐。 l 最终用户提出需求、付费、享受服务。从以上产业链不难看出，全通公司在产业链中定位于内容提供商服务提供商，做为流通行业来说，存在着一些普遍的问题：客户需求难以全面、及时掌握，市场策略偏离，促销行为盲目，销售成本过高；短期行为居多，销售渠道不畅通；渠道秩序混乱，市场控制力弱。价格混乱，渠道激励机制不合理，窜货现象普遍。造成这些现象的主要原因在于存在信息孤岛，部门、组织、员工之间不能有效地进行信息共享。具体的体现到企业各个业务职能上，其突出表现在以下几点：l 财务管理：大量的
12、时间耗费在财务核算上，难以进行有效的财务管理，包括资金运作、预算控制等。l 销售管理：无法根据市场需求制定合理的销售计划；无从对客户的信用状况进行有效的分析。缺乏对市场及商品有效实时的监控。无从准确统计销售业务，预测市场趋势，考核销售人员业绩。l 采购业务：快速变化的客户需求和商品季节性的大量趋势变化使得传统商品流通企业很难根据销售情况，适时的制定采购计划，并根据采购计划制定配额；缺乏供货商资源管理，无法评价每个供货商的供货信誉；手工或者电话的交流方式，难以在较短的时间内，确定最佳的供货渠道；采购成本难以可控的降低。l 库存管理：由于组织模式的不合理以及信息流通的障碍，企业不能及时监控公司内商
13、品库存状态以及可用量控制；不能够有效的实施库存管理方法，控制库存核算，不能根据库存状况随时调整采购策略。公司的库存商品无法统一管理，商品的批次、货位信息不清楚。l 管理决策：由于未完全脱离开手工管理和粗放管理模式的束缚，领导习惯于粗放式、宏观式的管理和决策方式，缺乏有效的手段进行监督和控制。信息的延误和失真，使得企业决策层难以及时、准确地制定管理政策、市场战略，导致对市场反应迟缓，甚至因决策失误而使企业蒙受巨大损失。2.3 项目目标全通公司是一个具有现代管理意识的公司，公司领导们高瞻远瞩，对企业的信息化建设投入了极大的关注，及时提出财务和物流管理信息系统的建设问题，并予以高度重视。经过双方的多
14、次沟通，确定了对项目的规划、系统的基本定位以及对关键核心问题的解决方法。我们认为，全通公司对管理信息系统的建设提出的要求体现了很高的现代企业管理意识，对利用现代化改善传统管理具有深刻的理解和明确的意识，对通过软件的实施改善企业的管理基础，提升企业的管理水平寄予了很大的期望。正丰公司作为国内最大的管理软件供应商用友软件的授权代理，我们对本项目的建设充满了信心，并配备了我们公司最优秀的人员组合，并为有希望与全通公司的领导和技术人员合作而高兴，我们有理由相信，通过我们的共同努力，全通公司的企业管理一定能够再上一个新水平。目前，全通公司处于一个关键的发展时期，利用现代信息技术来改善企业管理是解决许多企
15、业管理问题的有效方法之一。管理如何细化，管理制度如何硬化，管理手段如何强化，离开信息技术的支撑是很难解决好的，信息技术就是把企业的管理作深、作细、准确量化的重要手段，信息技术和管理的结合会形成互动的作用，使管理“由柔变刚，柔中有刚”。通过我们软件的实施，可以为企业带俩如下的价值：1、 财务管理的价值l 簿记环节财务数据准确及时反映l 准确财务分析，快速财务报告l 有效的资金管理、降低经营风险l 内部控制及业务协同2、 增加收入l 快速响应客户需求，提高客户满足度l 加快资金周转速度，提高资金使用效益l 加强渠道的忠诚度3、 降低成本l 提高库存周转率，降低库存成本l 准确订货，降低采购成本l 保证进货质量l 降低营销费用l 避免盲目促销l 提高库存管理水平，避免不必要的损失l 降低配送发运成本l 提高工作效率4、 科学决策l 提供合理有用的信息，方便决策l 多层次的协同机制，即使适应市场变化5、 提升管理水平l 企业制度与系统有机结合，规范工作流
