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1、机密文件件，注意意保管上海永冠冠商业设设备有限限公司规章制度度汇编采购管理理篇20033年5月月，第一一版目 录1 采购管理理制度332 供应商管管理规定定.73 仓库管理理规定.114 生产产外协管理办办法.1555 采购管理理主要流程规定.188上海永冠冠商业设设备有限限公司采购管理理制度(编号：YGGGG-001)第一章 总则第一条 为达到经经营目标标，按时时交付顾顾客所需需产品，必须加加强采购购控制，确保所所采购的的物品满满足生产产需要并并符合规规定要求求。为此此，结合合永冠公公司的具具体情况况，特制制订本制制度。第二条 本规定主主要用于于指导并并规范原原材料及及生产性性辅料的的采购，
2、另外，零部件件、外协协件加工工及公司司其他采采供活动动也适用用于本规规定。第三条 本规定参参考公司司质量体体系文件件“YG/QP006011 采购购控制程程序”和“YG/QP006022 分承承包方评评定程序序”并在内内容和精精神上与与之吻合合。第二章 部门及职职责第四条 采购部是是负责公公司采购购管理的的主要部部门，其其采购职职责有：（一） 按公司的的要求组组织对供供方评价价，编制制“合格供供方名录录”，并对对供方的的供货业业绩定期期进行评评价，建建立并调调整供方方档案。（二） 根据生产产部门提提供的原原材料需需求清单单和库存存情况，编制原原材料及及辅助材材料的采采购计划划。（三） 按照采购
3、购计划及及采购物物资质量量标准和和技术标标准，签签订“购货合合同”。（四） 执行采购购合同，并进行行跟踪监监控，保保证合同同执行质质量，执执行采购购作业。（五） 对验证后后的合格格采购物物资，办办理入库库手续和和财务手手续；对对于不合合格物资资，按合合同办理理退库手手续和其其他处理理手续。第五条 生产部门门负责按按期提交交原材料料需求清清单。第六条 品质管理理部门和和技术部部负责编编制采购购原辅材材料技术术规范、检验要要求及其其它有关关技术资资料。其其他物资资的采购购技术标标准分别别由相应应的专业业部门提提出。第三章 采购业务务流程第七条 原辅材料料、外协协件及设设备等物物资的采采购业务务流程
4、分分别参见见采购购管理流流程规定定中的的相关内内容。第四章 采购实施施第八条 采购部根根据库存存量和生生产部门门提供的的采购需需求信息息，结合合公司的的生产经经营规律律及历史史采购情情况，编编制采购购计划。第九条 采用招标标方法或或内部评评价方法法选择并并确定合合格供方方，具体体方法参参见供供应商管管理规定定。第十条 采购合同同签订（一） 向合格供供方采购购时，应应签订“采购合合同”，明确确品名、规格、数量、价格、质量要要求、技技术标准准、验收收条件、交货期期、交付付方式、质量问问题处理理方式、违约责责任等，采购部部门根据据需要将将相应的的技术要要求作为为合同附附件提供供给对方方；（二） 经济
5、合同同内容复复杂，涉涉及因素素较多时时，应征征询公司司法律顾顾问的意意见，最最终按授授权体系系由总经经理批准准合同后后实施。第十一条 采购合同同执行过过程及采采购物资资验证（一） 质量检验验部门对对采购物物资按质质量体系系文件“YG/QP110011 检检验和试试验控制制程序”进行跟跟踪检验验和试验验；（二） 当企业销销售合同同有规定定时，客客户或其其代表有有权在分分承包方方处验证证采购物物资的质质量，公公司不能能把该验验证当作作对采购购物资质质量有效效控制的的依据；客户的的验证既既不能减减轻公司司提供合合格品的的责任，也不能能排除客客户的拒拒收。第十二条 采购物资资的运输输（一） 采购物资资
6、一般要要求对方方送货上上门；（二） 如果由我我方运货货,按照照供应应商管理理规定选择运运输商，签订运运输合同同并办理理必要的的保险手手续，登登记起运运时间和和路线。第十三条 采购物资资的入库库和出库库管理，按照仓库管管理制度度进行行。第十四条 统计记录录及结算算程序（一） 采购部负负责对各各类采购购文件和和信息进进行编号号、整理理、归档档，并妥妥善保管管；（二） 按照合同同及验收收入库合合格的数数量，对对合同执执行情况况进行小小结，采采购人员员应及时时填写“合同单单”执行完完毕报告告，以及及“临时采采购单”执行完完毕报告告，并清清理合同同中遗留留问题；（三） 向合格方方清算、索要发发票，发发票
7、符合合国家规规定，并并向供方方支付货货款或余余款。第五章 采购过程程的控制制和管理理第十五条 原材料采采购计划划的形成成（一） 生产计划划部必须须按规定定日期提提交原原材料物物资需求求清单，并且且该清单单须经生生产副总总审批。（二） 采购部必必须综合合分析原材料料物资需需求清单单和库库存量，编制原材料料物资申申购单。第十六条 选择合格格供方管管理严格格依据供应商商管理规规定。第十七条 采购合同同的签订订管理（一） 采购业务务须在合合格供方方中进行行货比三三家选择择，比质质量、比比价格、比服务务、比信信誉。（二） 采购业务务的合同同谈判必必须由22人以上上业务人人员组成成，并将将业务谈谈判形成成
8、记录报报总经理理。（三） 合同签订订后，依依据采购购计划，由财务务进行会会签，总总经理批批准生效效。并在在合同中中注明“廉正纪纪律要求求”，即不不准供方方行贿和和提供任任何“好处费费”。第十八条 合同的的执行管管理（一） 财务部按按合同条条款支付付预付款款，无预预付款条条款的不不予支付付。（二） 业务人员员按合同同约定，进行质质量、供供货期的的跟踪，并记录录。（三） 货到后由由库管人人员初步步验收，记录到到货品种种、数量量和日期期，并通通知业务务人员。第十九条 合同的结结算管理理（一） 结算审核核依据（1） 批准的采采购单；（2） 批准的合合同；（3） 检验报告告单；（4） 入库通知知单。（二
9、） 进行合同同执行记记录，提提出付款款申请。（1） 对未完结结的合同同，进行行记录；（2） 对已完结结的合同同，进行行合同完完结记录录。（三） 财务部依依据各计计划、合合同，以以及检验验报告单单、入库库通知单单、合同同执行情情况报告告单，进进行授权权签批，并报总总经理批批准后支支付。第二十条 合同遗留留问题的的处理（一） 对不合格格材料退退货，并并进行退退货手续续完结。（二） 对已支付付的货款款追回或或双方确确认。（三） 对在销售售中发现现的质量量问题，按照合合同中相相关条款款以及质质量保证证期，行行使索赔赔权力，并进行行索赔处处理。第二十一条 将供应商商评价记记录记入入供应商商档案。第六章
10、采购过程程监督第二十二条 采购购部门及及人员工工作纪律律（一） 不准接受受供应厂厂商的请请吃送礼礼、回扣扣、好处处费、茶茶水费佣佣金。（二） 不准利用用采购职职权和企企业名义义在外为为个人或或小团体体做交易易牟取私私利。（三） 不准将购购进的商商品、材材料物资资私自转转让或倒倒卖，牟牟取私利利。（四） 不准与供供应厂商商串通抬抬高进价价或购进进伪劣商商品或物物资材料料，或以以次充好好，以少少报多进进行贪污污。（五） 不准向供供应厂商商索取回回扣、佣佣金和中中介费。（六） 不准因私私人感情情采购伪伪劣、质质次价高高的商品品物资材材料。（七） 不准内外外勾通，以请吃吃送礼方方式，拉拉拢贿赂赂或唆使
11、使验收、收货人人员、质质检人员员，收进进供应厂厂商质次次和劣质质商品和和物资材材料，或或以少报报多，骗骗取货款款。（八） 不准采购购部门和和人员以以采购或或预付货货款的名名义，蒙蒙骗公司司领导和和财务部部门人员员将货款款汇出，进行侵侵占挪用用，或利利用企业业资金非非法购销销，从中中牟利。第二十三条 凡违反以以上采供供管理制制度、操操作规程程和纪律律的，按按公司考考核制度度严肃处处理和处处罚。造造成经济济损失和和严重后后果的要要追究其其经济责责任和法法律责任任。第二十四条 实行内部部审计制制度（一） 每年安排排审计计计划，对对采供过过程和工工作纪律律情况进进行专项项审计。（二） 按照有关关审计制
12、制度及程程序，对对审计结结果提出出审计报报告，对对发现的的问题提提出纠正正和预防防措施。（三） 采购相关关部门和和人员要要接受审审计和监监察，并并主动提提供有关关帐簿、合同、记帐凭凭证等资资料。第七章 附则第二十五条 本制度由由采购部部负责制制订、解解释，经经采购副副总审核核后报总总经理、董事长长审核，由董事事会通过过后自公公布之日日起施行行。修改改亦同。第二十六条 本制度施施行后，既有的的类似制制度或与与之相抵抵触的规规定自行行终止。上海永冠冠商业设设备有限限公司供应商管管理规定定(编号：YGGGG-002)第一章 总则第一条 为加强采采购控制制，确保保所采购购的物品品满足生生产需要要并符合
13、合规定要要求，必必须对供供应商进进行有效效管理、控制。为此，结合永永冠公司司的具体体情况，特制定定本规定定。第二条 本规定主主要用于于指导采采购部及及其他相相关部门门对供应应商进行行评审、考核，创建并并调整供供应商档档案。第三条 供应商的的评审流流程、考考核流程程、供应应商档案案创建流流程、维维护流程程等业务务流程分分别参考考采购购管理流流程规定定中相相应内容容。第四条 本规定是是采购购管理制制度中中相对独独立的一一部分内内容，与与之配套套使用。第五条 供应商管管理主要要有两部部分内容容：一是是招标管管理，二二是供应应商评价价管理。第二章 招标管理理第六条 为了保证证采购物物资的质质量、价价格
14、、供供货期、服务等等符合公公司需要要，对于于部分物物资或服服务的采采购（比比如运输输单位的的选定），可以以尝试招招标的方方法确定定合格的的供应商商。第七条 公司物资资采购计计划确定定后，采采购部根根据公司司规定，向潜在在的供应应商发出出招标通通知或投投标邀请请函。招招标通知知或投标标邀请函函须经采采购副总总、总经经理审核核，其主主要内容容如下：（一） 招标人的的名称和和地址等等信息；（二） 标的的名名称、用用途、数数量和交交货日期期；（三） 提交投标标文件的的方式、地点、截止时间间；（四） 对投标人人的资格格要求和和投标保保证金的的要求；（五） 开标、评评标、定定标的日日程和办办法；（六） 交货、竣竣工或者者提供服服务的时时间；（七） 公司采购购合同的的主要条条款及订订立方式式。（八） 公司规定定的其他他内容。第八条 公司可以以采用以以下评标标方法： （一） 打分法。由采购购部制定定评标因因素（如如价格、质量、信誉、服务等等）和相相应的加加权分值值；评标标委员会会（由采采购部、技术部部、品管管部、制制造部负负责人组组成）每每位成员员分别对对每个满满足招标标文件要要求的投投标人进进行评价价、打分分；采购购部汇总总计算评评标委员员会对每每个投标人的的打分，给出每每个投标标人的分分值。（二） 最低投标标报价法法。所有有满足招招标要求
