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1、公司章程别删第一章人事管理规定根据国家有关劳动人事的法律法规、相关政策，为规范公司 人事制度，特制定本规定。第一条公司行政部门根据公司其它职能部门的需要负责办 理员工的招聘、面试、入职、舌辛职、解聘等各项手续。第二条 招聘计划由用人部门申请，行政部门审核，经总经 理 批 准 后， 进 行 招 聘。 第三条 公司员工实行面向社会公开招聘制，在招聘过程中 既注重学历更注重实际工作能力。第四条新员工需经过3个月的试用期，特别优秀的员工经 批准后，可提前办理转正手续；员工试用期满15天内，由 本人提出书面转正申请，经批准后，可成为公司正式员工； 在试用期内，认为其不符合录用条件的，提前通知本人，可 作
2、 无 条 件 退 工 处 理。第五条 公司正式员工都需与公司签订劳动（用工）协 议，行政部门负责管理所有员工的档案；员工档案包括： 招聘人员登记表、身份证、学历证、专业资格证书复印件、 照片等。第六条 行政部负责登记出勤记录，并于每月3日前将上个 月的员工出勤记录、违纪扣款理由及人事变更情况报财务 部， 以便计算当月 薪金。 第七条员工请假应告知本部门负责人，并填写“员工请假 单”，行政部门考勤负责人备案；员工如有特殊原因，不能 事先请假的，可用电话方式通知行政部门考勤负责人，办理 请 假 有 关 手 续。 第八条 公司提倡高效率的工作，不提倡加班，员工应在工 作时间内完成本职工作任务，对于确
3、因工作需要或由公司统 一组织的加班，经批准后，员工可得到相应的加班补贴。第九条 凡员工因个人问题要求舌辛职的，应提前15天以书面 形式向所在部门提出舌辛职申请，由行政部门审核，并呈报总 经理批准；员工在离职前必须向所属部门主管办理有关工作 交接事项，交还公司的一切财物、文件及业务资料，由部门 主管进行审核；所有手续办妥后，相关部门汇签，由财务部 发给员工应得到的最后工资，办理保证金退还手续。第十条 公司各部门确需舌辛退员工的，必须提前15天通知本 人报行政部核实，经总经理批准后，方可舌辛退员工。第十一条 由于员工个人原因未办理离职手续而自行离职 的，或因个人过失给公司造成损失被解聘的，公司将扣
4、除其 当月工资，保证金不予退还，并保留追究其有关责任。第二章 财 务 管 理 规 定为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据中华人民共和国会计法及国家其它有 关法律法规制定本规定。 第十二条公司财务会计人员应当根据审核无误的会计原始 凭证，登记会计帐簿，做到数字准确，摘要清楚，登记及 时。第十三条 公司各帐目应做到帐帐相符、帐证相符、帐实相 符。第十四条 公司会计人员要对公司各帐簿做到日清月结。第十五条 会计人员要对各财务数据清晰明了，及时编制报 表， 并 上 报 领 导 审 阅。 第十六条 健全现金日记帐，公司出纳要对库存现金日清月 结，逐笔核对，发现短缺溢余现象
5、，必须查找出原因，及时 上报和调整，保险柜内现金存放不得超过500元，如因本人 工作态度等原因造成的问题，必须根据公司管理章程，追究 其责任。第十七条 健全公司银行存款日记帐，做到日清月结，季末 及时做好银行与公司对帐调节表，对未达帐项要及时核实处 理，做到帐实相符。 第十八条 出纳对公司所有的进项票做好验证工作，应及时 与部门负责人和开票单位联系，确保票据的真实性。第十九条对业务合同的经营数额和票据金额应核对相符， 对已付出货款而进项单未回的，应及时通知对口部门；对进项单有疑义的，对业务合同中涉及到的付款方式及金额，需 由业务负责人填写付款通知书呈总经理核准后，交财务 办理，在付款后财务应督
6、促业务负责人跟催增值税票并反馈 上报。第二十条 公司鼓励员工在干好本职工作的前提下有创造性 地完成其它业务，公司除给予资金及手续上的支持，在本金 收回后，按纯利润的10%提成，给予个人奖励。 第二十一条 公司业务负责人在接到定单后，分别安排相关 部门进行询价比照，决定定购厂家。与厂家定立购销合同， 参照合同要求进行贸易往来。业务负责人员应对交货方式、 地点、收货人、增值税发票等情况详细建档，月底汇总上报 财务部。第二十二条 公司业务部门除对设备、矿物材料等建立帐册 明细，具体按品名、规格、数量、进销货日期、经手人、库 存数量、付款情况详细记录管理，做到帐物相符、账目清 晰；还必须记录好相关客户
7、的详细资料以便以后的业务联 系。第二十三条出纳应根据业务部的定货等单据开具销项税 票，并与其核对、登记交业务相关负责人签收后，送有关业 务 往 来 单 位。 第二十四条出纳应根据每日的业务情况来核算应交各种税 额， 并 进 行 申 报。第二十五条 对于现金的报销、出差借款，要严格执行审批 制度，认真核实报销单据，未经总经理签字，一律不得报 销。第二十六条 公司本着高效节俭的原则，对出差人员的交通 费、食宿规定为：市内办事的，可报支误餐费及乘坐交通工 具的依票根报支车费；离开本市且未出省的，食宿按每天 80元报支；省外按每天180元报支，超出标准由个人承 担 ， 特 殊 情 况 除 外。 第二十
8、七条 因公借款时，必须使用公司统一的借款单据， 由总经理批准后方可借取，按票据当月冲帐，不得白条抵 库；因私借款，借款额不得超过本人月工资的2倍，如当月 不能归还，则把借款人的月工资及保证金扣除，保证金重新 累计，逐月扣款，直至符合公司保证金规定为止。 第二十八条对于各种报销单据，必须是税务部门认可的原 始发票，其余单据一律不予报销。第二十九条公司所有员工的工资按照基本工资、岗位工 资、效益工资及午餐补助合成，每月工资在10号发放，节 假日顺延。第三十条凡在公司服务满一年者，基本工资都按1000元基 数的10%增加，即年满一年后工资基数为1100元，年满两 年后为 1210 元，依此类推。 第
9、三十一条 员工正式录用后，须遵守公司的保证金规定。具体做法是：正式录用的员工，每月须从工资中扣除100元 做为保证金，由财务部门开具相应的收据。普通职员的保证 金额为本人月工资总额；特殊岗位保证金额为本人的2个月 工资总额。第三十二条财务部门签发支票人员，按规定认真填写支 票，对金额、用途做到心中有数、有记录，做到付款通知和 支票数额相符，不得签发空白支票。 第三十三条 公司的费用开支实行计划管理，各部门的各项 开支，先做好计划，由总经理审批后方可开支，强化公司“一 支 笔” 审 批 制 度 。第三章 办公 自动化管理为了加强办公自动化设备管理，使办公设备发挥最大功效， 降低办公成本，特制定本规定。 第三十四条本单位的电话，主要是方便与外界沟通、开展 业务之用， 不允许员工拨打私人电话及聊天。 第三十五条员工打电话用语应明确、简洁，以减少通话时 间。第三十六条 员工接听电话应使用礼貌用语，接听外线电话 的标准用语为：“您好！山西美晟！ ”接听内线电话的用语 为： “您好！ 我是 XXX ！”
