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企业基本存款账户资金划转协议甲方:乙方:为加强收购资金封闭运行管理,根据中国人民银行和中国农业发 展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定,经甲乙双方共同商定,特 签订本协议。一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户:基本存款 户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户,并根据收 购资金封闭运行的要求使用。二、为及时分配资金,减少乙方结算手续和费用,经甲乙双方商 定,乙方基本存款户存款由甲方主动分配。三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方;乙方应及时 进行逐笔核对,并按规定向甲方报送对账回单。四、 本协议一式 份,甲、乙双方各执 份。五、本协议自签订之日起执行。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):年月日 年月日内容仅供参考