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1、目 录第一章 总论11.1 项目名称及工作阶段11.2 项目建设单位概况11.4 建设地点及建设条件21.5 建设规模与产品方案21.6 项目用地指标31.7 总投资及资金筹措方案41.8 主要经济指标41.9 研究结论5第二章 项目背景及建设必要性62.1 项目背景62.2 项目建设必要性9第三章 市场分析123.1 市场现状12第四章 建设地址及建设条件2141 场址选择214.2 建设条件21第五章 建设规模及产品方案265.1 建设规模及内容265.2 产品方案26第六章 交易流程、工程及设备方案286.1 交易流程28第七章 总图运输与公用辅助工程437.1 总图运输437.2 场内
2、外运输457.3 公用辅助工程45第八章 环境保护与资源节约47第九章 组织机构与人力资源配置519.1 组织机构设置519.2 人力资源配置及培训51第十章 项目管理及实施进度安排53第十一章 投资估算与资金筹措5511.1 投资估算5511.2 资金筹措5711.3 资本金使用计划57第十二章 经济评价5812.1 经济评价依据及范围5812.2 基础数据及参数选取5812.3 财务效益与费用估算5812.4 财务分析6212.5 不确定性分析6812.6 经济评价结论73附表、附图附表：1、利润与利润分配表772、借款还本付息估算表783、财务计划现金流量表794、资产负债表805、项目
3、资本金现金流量表816、项目投资现金流量表827、生产销售目标与相关税费838、原辅料件年用量与相关税费849、年经营成本概算表8510、流动资金估算表 8611、建设投资估算表 8712、项目总投资使用计划与资金筹措表 8813、总成本费用估算表 8914、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 9015、内销应纳增值税与出口抵退税 9116、营业税金及附加和增值税计算表 9217、价格构成分析表 93 18、项目主要参数指标表 94附图： 1、项目所在区域位置图95 2、总平面布置示意图96第一章 总论1.1 项目名称及工作阶段项目名称：XXXX农副产品贸易市场项目工作阶段：可行性研究1.2
4、 项目建设单位概况 XXXX实业有限公司，是经省工商局批准注册的大型科研、生产、经营综合性企业。公司设在XX市XX高科广场D座。地理位置优越、交通便利、信息发达、资金技术力量雄厚。公司充分发挥XX科技、人才、信息等资源优势与科研院校强强联合，本着“以人为本、科技领先、品牌战略、卓越质量、服务于现代农业为己任”的企业精神，固守“诚信为本、用户至上”的原则，以广阔的农村天地为企业发展的舞台，以服务亿万农民为使命，以有机绿色平衡施肥技术为核心，以高效均衡植物营养为重心，潜心研制出拳头产品XX牌系列精品有机肥。以科技服务社会，共创美好的未来。公司拥有一批具有国际营销理念的专业队伍，与完善的市场网络体系
5、和区域保护机制，加强联合，协同作战，让XX的每位经销商与代理人与公司共同成长、发展、壮大，一起把握成功机会，携手开拓进取，XX伴您百业兴旺，送您丰收的喜悦！1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）；2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知；3、XX省发展和改革委员会陕发改投资2006352号XX省建设项目资源节约管理规定；4、XXXX实业有限公司提供的有关资料；5、调研中搜集的相关资料。1.4 建设地点及建设条件本项目建设地址位于XX市XX镇北上召村，西
6、临312国道，北靠武陵源路。本项目所涉及的农产品交易量较大，且有逐年增加的趋势，前景广阔；建设单位人力资源丰富、资金实力雄厚，管理能力强；各项配套设施齐全，水、电等供应充足，可满足建设和贸易需要；所在地交通便利，便于交易区建设和运营时的运输。因此，本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案本项目占地面积34.9亩，其中代征12.64亩，建筑面积12788平方米，营业面积10080平方米，6个交易大厅,固定摊位150个，临时摊位200多个。市场设有6个营业区，经营的主要品种蔬菜、水果、家禽、干货。 项目总投资6000万元，经营规模交易额为 3.5亿。交易量为80万吨。项目一期投资429
7、2.75万元，经营规模交易额为 2.39亿。交易量为50万吨。日出入车次为150辆。收费模式为进门收费，交易方式对手交易。1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：34.9亩代征地面积：12.64亩有效用地面积：14840平方米总建筑面积：12788平方米投资强度：901.06万元/公顷容积率0.88生活办公设施比率4.4%绿地13.47%建筑密度42.1%用地指标4.45亩/10万吨上述指标满足陕政办发200825号文件附本XX省建设用地指标（2007年版）的市政公共设施项目用地的各项要求（对应本项目：投资强度不低于780万元/公顷，容积率不低于0.8，建筑密度不低于40%，行政办公
8、及生活服务设施用地比例7%，绿地率15%）。1.7 总投资及资金筹措方案项目总投资 4292.75 万元。其中：建设投资 2235.44万元，建设期利息 1.05万元，流动资金 2056.26 万元。资本金出资 2700.00万元，占总投资比例 62.90%，其中：用于建设投资 2200.00万元，用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金 1592.75万元，占总投资比例 37.10%，其中：建设借款35.44万元，建期利息1.05万元，流动借款1556.26 万元。自有流动资金比例 24.32%。1.8 主要经济指标项目主要经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元4
9、292.75其中：固定资产投资万元2235.44建设期借款利息万元1.05铺底流动资金万元5002交易规模万吨503年销售收入（含增值税）亿元2.394年总成本费用亿元2.175年销售税金及附加万元1139.28达产年6年利润总额万元1007.257总投资收益率23.68计算期8资本金净利润率27.31计算期9财务内部收益率全部投资10所得税前22.74所得税后18.111投资回收期所得税前年5.94静态所得税后年6.93静态12财务净现值（ic=12）所得税前万元5989.75所得税后万元3878.9713固定资产投资借款偿还期年5从开始还款时起14盈亏平衡点23.35达产期第2年经计算，本
10、项目各项财务盈利能力指标较好，项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.9 研究结论本项目实施符合国家产业政策，市场前景好，具有良好的经济可行性。本项目承担单位具有较强的资源优势和人才实力，具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 XX市概况XX市位于XX省关中平原中部，紧邻省会XX。全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。XX是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。2
11、000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家秦；汉、唐等多个朝代也都把XX做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在XX，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在XX。在中华民族五千年的文明史上，XX闪烁过灿烂的光辉。因此XX地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。XX自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能力300多万吨，是XX的第二大煤田，为国家后备能源基地。石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方
12、公里。境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。XX有耕地41.54万公顷，是XX主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居XX之首，每年提供商品粮5亿多公斤。多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公
13、顷开发示范园。境内动物以家畜家禽为主，是关中驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为XX奶山羊基地之一。天然次生林5万公顷，优势树种有辽东栎，山杨，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。中草药资源丰富，现发现品种已达626种。野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。XX是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂XX彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其年产值占全省电子工业的近一半。秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。XX市已成为XX最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。XX地理位置优越、交通十分便利。陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜（川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；西（安）兰（州）、211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）
