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1、江苏宝源高新电工有限公司企业信用（合同）管理制度（目录）一、法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度二、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度三、合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度说明：样本供企业制订信用（合同）管理制度时参考，企业可结合实际 情况细化，但基本要点应当具有。信用评估时，要考核制度制订和执 行的具体情况，并以此确定企业信用（合同）管理水平。江苏省企业信用管理协会法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度一、法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系
2、统学习，制订学法的内容、时间 安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学 习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须 经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用（合 同）管理员还必须取得信用（合同）管理员培训合格证书。3、公司分管信用（合同）工作的负责人，部门分管信用（合同）负 责人及信用（合同）管理员定期组织活动，结合信用（合同）管理中 碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析 会等，并做好书面记录。二“法人委托书管理制度（一）、被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本公司生产经营
3、活动中确需签订合同，并具有经济工 作经验的有关人员。2、必须经过中华人民共和国合同法培训，考试合格，并经 工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章 制度。（二）、“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出 申请，填写“参加合同法培训人员登记表”。2、由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加工商行政 管理部门举办的合同法培训班，并参加考试。3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写法 人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人 事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章
4、颁发授权证书。（三）、“法人委托书”的管理1、信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证 件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公 司归口管理部门。2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书，采用由省工商行政 管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用， 但有效期限最长不得超过两年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在 部门向信用（合同）管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（合同）管理机构具体办理一事一委托的临时法人委托证明”事宜； 未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外 签订合同。4、凡持有“法人委托书
5、”对外签订合同者，必须严格遵守本公 司制定的信用（合同）管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记 录，以备考查。5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：“法人委托书”授权内容变更；证件有效期届满，不再续展；持证人因工作变动，不再对外签约；持证人因调离本公司、退休或死亡；持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资 格；持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资 格6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门 领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构，由信用（合 同）管理机构向法定代表人或信用（合同）管理领导小组报告后，根 据情况酌情处理
6、。7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收 回交信用（合同）管理机构统一处理。（四、责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公 司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给 公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同， 如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证 人承担。信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用（合同）管理机构公司副总为信用（合 同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人经理， 有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作
7、人员。一、信用（合同）管理机构职能：1. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管 理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织 实施信用管理工作的考核。3. 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化 管理。4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客 户的信用状况统计分析。5. 应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应 收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收 账款的发生。6. 商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队 伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有
8、效的追账。7. 利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作， 解决信用管理工作中的重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同；对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；定期了解合同的签订、履行情况。2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案 例评析会；制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；制止公司或个人利用合同进行违法活动；日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发
9、生；建立标准的催账程序；汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用（合同）管理员的主要职责：协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签 订。审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专 用早。检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问 题和纠纷。登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、 履行以及合同纠纷处理情况。发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理 机构负责人或公司副总报告。参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。负责客户档案管理与服务。参与商
10、账追收。配合有关部门共同搞好信用管理工作。4、供销部门的主要职责依法签订、变更、解除本部门的合同。严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题 及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。本部门合同的登记、统计、归档工作。参加本部门合同纠纷的处理。配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。5、财务、技术部门的主要职责加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收 应付情况。做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建 议。解决合同履行中有关技术方面的问题。
11、依法签订、变更、解决技术合同。本部门合同的登记、统计和归档工作。配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 三、信用（合同）管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号考核内容应得分1.掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。32.认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。51.检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。32.检查所签订合同符合五审查”（对方主体是否合格授权代理是否合法资信是3否保证，经吕范围是否超出，合同结
12、算方法和法定程序是否符合规定）3二3.检查除即时清结外，是否签订了书面合同。64.检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。4A5.检查签订合同人员的有效代理范围和权限。46.检查杜绝无效合同的出现。1.检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。52.定期或不定期与部门业务员对帐。63.经常督促合同的履约行为。54.全面了解本部i的合同履行情况。6四1.检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。62.协助做好信息反馈和信访工作。41.建立合同台帐。6五2.合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。103.检查合同章的使用和保管。54.做好有关资料
13、的保管和归档工作。6-i- 六1.在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。10合计1004、考核部门：信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表 人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代 表人批准。5、奖惩方法信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬； 获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；获优胜名单从考核总分在90 95分者中产生；获表扬名单从考核总分在80 90分者中产生；信用（合同）管理员的惩处方
14、法：凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和 扣发奖金；凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同）管理员资格;凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资 格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。合同签订前的评审制度合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用（合同）管理 机构内部，组成人员包括主管副总、信用（合同）管理机构负责人、 信用（合同）管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。一、合同评审程序1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员 初审；2、信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合 同）管理机构负责人审批，签署审批意见。3、特
15、殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有 关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。4、信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。二、评审内容1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的 公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营 业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审 查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或 组织是否合法存
