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1、第二十九章-FI2现金付款流程1. 流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于AP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在AP系统中已完成帐务处理的付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在P系统中进行付款帐务处理。注意事项：）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认.)出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例）全额支付王强差旅费报销,现金
2、付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：1000元2)部分支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额：5元3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付， 现金付款暂借款金额：00元（已清帐)报销差旅费金额：000元支付报销金额：400元3.2. 系统菜单及交易代码）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:100元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F532）部分支付王强差旅费报销， 现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额：500元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F53）同仁江琳暂借款清帐后余额支付， 现
3、金付款暂借款金额:10元（已清帐）报销差旅费金额：5000元支付报销金额:400元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F33.3. 系统屏幕及栏位解释)全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：100元支付报销金额:10元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期00/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续K：同仁报销付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自
4、“F01”至“F99”001:震旦总部记帐日期付款入帐日期。20003/0记帐期间记帐期间货币为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RM)，业务货币则有美元（SD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续.系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报销差旅费银行：帐户现金科目编号110100：现金RB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(101）和震旦中国办公家具（1002）100:震旦中国办公家具银行:金额交易事项金额，付款金额1000供应商:帐
5、户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号:其他应付款王强供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K:同仁报销，对子帐过帐按进入下一画面选择部分支付页面,选出进行冲销的行项目。按模拟进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目：总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具(102）1002:震旦中国办公家具帐户科目编号1000000科目简短说明科目短描述现金-RMB金额付款金额100按保存退出Dr:27103000其他应付款员工10Cr:101010000现金R
6、MB1000）部分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F3栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期200103/0凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续K:同仁报销付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001至“F99”F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期.20/0/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人
7、民币(RB),业务货币则有美元(US）等RB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报支差旅费付款银行:帐户现金科目编号110000:现金-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额,付款金额500供应商:帐户指定总帐科目。对于同仁付款,指定同仁工号：其他应付款王强供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐：同仁报销，对子帐过帐按一栏输入付款金
8、额，按模拟进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目0:总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(100）和震旦中国办公家具（10）1002:震旦中国办公家具帐户科目编号1111000科目简短说明科目短描述现金RM金额付款金额50按保存退出Dr：21103000其他应付款-员工00C：1011000现金RMB50）同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款暂借款金额:100元(已清帐）报销差旅费金额：5000元支付报销金额:00元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：53栏位
9、名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期200/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ:同仁报销付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“01至“F99”F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期.2001/03/2记帐期间记帐期间货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（MB），业务货币则有美元（D)等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会
10、计凭证摘要江琳报支差旅费付款银行：帐户现金科目编号11100000：现金R银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(001）和震旦中国办公家具（102)102:震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额000供应商：帐户指定总帐科目.对于同仁付款，指定同仁工号5:其他应付款江琳供应商:帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐：同仁报销，对子帐过帐按处理未清项进入下一画面选择部分支付页面，选出进行冲销的行项目,按模拟进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1K指定行项目的借贷方和科目5:总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（11）和震旦中国办公家具（100）1：震旦中国办公家具帐户科目编号111000科目简短说明科目短描述现金RMB金额付款金额00按保存退出Dr：2703000其他应付款员工4000C:1010000现金RMB4000文中如有不足，请您指教！ /
