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1、智乔（合预）字（2011）02号签发人：关于印发北京智乔产业集团房地产事业部 支付管理程序 （试行）的通知公司各部门、区域公司、子公司：现将经集团公司总裁办公会讨论通过的支付管理程序下发给你们，请遵照执行。 合约预算部2011年12月22日 抄送：总裁、副总裁、集团顾问目 录1 预付款支付管理程序 0012 中期计量支付管理程序 0063变更（洽商）费用管理程序 0124竣工结算支付管理程序 0155工程质量保留金返还支付管理程序 022程序1工程预付款支付管理程序1.0定义：工程预付款是建设工程施工合同订立后，由发包人按照合同的约定，正式开工前预先支付承包人的工程备料款。2.0支付方法：在签
2、订了合同协议书并提交了履约保证金或履约保函后支付。履约保证金或履约保函复印件由公司合约预算部留存。3.0支付程序：3.1承包人：填写预付工程款支付申请表（附合同协议书、履约保函、预付款保函、施工进度计划、资金使用计划），一式六份（承包人、监理各一份，发包人四份），报监理工程师审核。3.2监理人：监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的约定，并签发工程预付款的预付工程款支付证书，报发包人的子公司审核。3.3发包人子公司合约预算部收到预付工程款支付证书审核后，填写预付工程款审批表交工程部确认，确认后返还合约预算部，合约预算部签字并报子公司相关领导和公司相关部门审批后，由子公司财务部向承包人拨付工程
3、预付款。附件：1、 预付款支付工作流程2、 预付工程款支付申请表(表1-1)3、 预付工程款支付证书(表1-2)4、 预付工程款审批表(表1-3)预付款支付工作流程承包人：在合同签订并提交了“预付款保函”后，填报预付工程款支付申请表。 监理：审核预付工程款支付申请表后，填写预付款支付证书 子公司：合约预算部、财务部审核后，填写预付款审批表、工程部签认。 子公司分管工程负责人审批 子公司负责人审批集团公司相关部门审批审批后子公司财务部向承包人拨付工程预付款表1-1预付工程款支付申请表编 号工程名称日 期致 (监理单位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应支付预付工程款共计(大写)
4、 ，(小写) ，现报上预付工程款支付申请表，请予以审查并开具预付工程款支付证书。 附件: 1. 合同协议书2. 履约担保函（如有）3. 预付款保函（如有）4. 施工进度计划5. 资金使用计划承包单位名称： 项目经理(签字)： 表1-2预付工程款支付证书 编 号工程名称日 期致 (建设单位)：根据施工合同规定，经审核承包单位的预付款申请和附件，同意支付预付工程款共(大写) ， (小写) ，请按合同规定及时付款。其中：1. 承包单位申报款为： 2. 经审核承包单位应得款为： 附件：1. 承包单位的工程付款申请表及附件；监理单位名称： 总监理工程师(签字)： 表1-3北京智乔产业集团工程预付款审批表
5、申请单位：经办人：合同名称：合同编号：乙方（全称）： 合同总价：支付依据：申请支付预付款： 本次批准预付款: 子公司相关部门（工程、营销等）意见：签字： 年 月 日子公司合约预算部意见： 签字： 年 月 日子公司分管工程负责人意见： 签字： 年 月 日子公司负责人意见：签字： 年 月 日集团公司合约预算部意见：签字： 年 月 日集团公司财务部意见：签字： 年 月 日集团副总裁意见：签字： 年 月 日集团总裁意见：签字： 年 月 日程序2中期计量支付管理程序 1中期计量支付1.1中期计量支付根据合同不同规定包括：月度计量、部位计量等不同方式。2计量2.1 计量方法2.1.1合同内项目：计量按照合
6、同相关规定执行。2.2计量审批程序2.2.1承包人：根据工程进度报告、工程完成情况，计算支付方式完成的工程数量(承包人应提供计算过程，便于监理和子公司工程部核查)，填报工程款支付申请表、计量支付表；并于当月26日前一式六份报监理审核。2.2.2监理人：对承包人提交的计量支付表应进行认真审查和核实，审核核实后填写工程款支付证书同计量支付表报发包人的子公司审核。2.2.3子公司：上述计量支付资料经子公司和公司合约预算部审核无误后，子公司合约预算部通知承包人填写填写工程进度款审批表，由子公司工程部签字确认，确认后返回合约预算部，合约预算部签字后，交子公司分管负责人签字，经子公司负责人审批后由子公司合
7、约预算部交集团相关部门审批（计量支付资料承包人、监理各一份，发包人肆份）。公司相关部门和领导审批完后子公司财务部方可办理工程进度款支付手续。附件：1计量工作流程2工程款支付申请表(表2-1)3工程款支付证书(表2-2)4工程进度款审批表(表2-3)5中期支付封面(表2-4)6单项工程支付汇总表(表2-5)7单位工程支付汇总表(表2-6)8 单位工程计量支付表（表2-7）9变更洽商支付表(表2-8)10甲供材料汇总表(表2-9)11甲供材料明细表(表2-10)计量支付工作流程承包人：填报计量支付报表，26日报监理 监理人：在3个工作日内复核计量支付报表 子公司合约预算部审核计量报表，然后报公司合约预算部审核，审核通过后返回子公司合约预算部填写工程进度款审批表送子公司工程部、财务部审核确认。 子公司分管工程负责人审批 子公负责人审批 集团相关部门审批审批后子公司财务部：向承包人拨付工程进度款 工程款支付申请表编 号工程名称
