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1、2006UFIDASoftwareCorporation财务产品新增功能介绍及新会计准那么影响与对策魏宾魏宾魏宾魏宾 010 010 010 01067789907 13366279700 ufsky163 67789907 13366279700 ufsky163 67789907 13366279700 ufsky163 67789907 13366279700 ufsky163 2006UFIDASoftwareCorporation财务局部新增功能介绍财务局部新增功能介绍新会计准那么介绍新会计准那么介绍新会计准那么对软件的影响及处理建新会计准那么对软件的影响及处理建议议1 12 23
2、32006UFIDASoftwareCorporation财务局部主要变化财务局部主要变化总帐总帐应收应付应收应付固定资产固定资产网上报销网上网上报销网上银行银行预算管理预算管理本钱管理本钱管理工程管理工程管理资金管理资金管理其它改进其它改进1.1.原总帐提供个人、部门、客户、供给商、工程等辅助核算。原总帐提供个人、部门、客户、供给商、工程等辅助核算。该辅助核算不能满足客户对核算角度的扩充。本版，在该辅助核算不能满足客户对核算角度的扩充。本版，在870870扩扩充充1414个自定义项作为辅助核算，在业务发生时跟踪自定义辅个自定义项作为辅助核算，在业务发生时跟踪自定义辅助项，月末时针对自定义辅助
3、项进行期末结转，及账表的查助项，月末时针对自定义辅助项进行期末结转，及账表的查询多辅助核算的处理涉及期初录入、对账、记账、查账、询多辅助核算的处理涉及期初录入、对账、记账、查账、期末结转等应用场景期末结转等应用场景 2.2.预算控制在原预算控制在原U8U8中提供了总账的审核时进行控制，实际应用中提供了总账的审核时进行控制，实际应用中，总账中审核时进行预算控制已相对滞后，不符合用户实中，总账中审核时进行预算控制已相对滞后，不符合用户实际管理的要求，本版增加凭证保存时的预算控制，当预算控际管理的要求，本版增加凭证保存时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制制为保存时
4、控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制 3.3.现金流量的期初处理及支持按模板在凭证中自动拆分现金流现金流量的期初处理及支持按模板在凭证中自动拆分现金流量，简化操作量，简化操作4.4.凭证录入易用性改进结算方式凭证录入易用性改进结算方式+结算号的检测，可以减少录结算号的检测，可以减少录入错误入错误 、在录入科目备查簿时，针对数字型给出合计项，可、在录入科目备查簿时，针对数字型给出合计项，可以在不退出当前录入界面的情况下，检查数据录入是否完整以在不退出当前录入界面的情况下，检查数据录入是否完整 5.5.凭证查询易用性改进凭证科目显示：可切换中、英文名称凭证查询易用性改进凭证科目显示：可切换中、
5、英文名称 、凭证增加按主管查询过滤的查询条件、凭证增加按主管查询过滤的查询条件 、查询凭证时，过滤、查询凭证时，过滤出符合条件的凭证，退出凭证后，凭证列表不用自动退出出符合条件的凭证，退出凭证后，凭证列表不用自动退出 6.6.凭证打印易用性改进凭证摘要的打印内容可以设置，科目凭证打印易用性改进凭证摘要的打印内容可以设置，科目栏的辅助核算栏的辅助核算 、打印放开、打印放开“一级名称一级名称/././末级名称的显末级名称的显示控制，示控制，(只实现打印预览只实现打印预览)7.7.凭证处理流程易用性改进凭证标错可以写错误原因凭证处理流程易用性改进凭证标错可以写错误原因 、针对、针对出纳签字、审核、领
6、导签字三者之间给予流程控制、凭证整出纳签字、审核、领导签字三者之间给予流程控制、凭证整时，提供多种凭证号重新排号方式时，提供多种凭证号重新排号方式8.8.成批录入凭证等成批录入凭证等1.提供多种应收账款的核销规那么：按客户+订单、按客户+部门、按客户+部门+业务员、按客户+合同、按客户+工程 2.提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款)，在应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄 3.支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销 4.支持按合同的付款方案进行控制付款，合同付款严格按收付方案执行，在付款时，确认超过合同
7、的付款方案金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查 5.新增应付与进口管理的接口，支持进口发票审核、进口发票查询、信用证付汇的处理 6.选项新增：收付款单打印时显示客户/供给商全称;核销规那么设置,超过信用额度报警,费用支出单类型 7.增加选择收/付款功能，可一次性指定多个客户多张需收款的单据，并自动形成收款单进行核销处理8.按付款方案控制付款。1.卡片管理增加定位功能、固定资产汇率由4位增加到6位小数、资产卡片的标签打印功能：即可设置卡片的打印式样 2.新增卡片、原始卡片部门限制由20个扩大到99个，录入原始卡片和资产增加时，部门使用比例精确到小数点后6位。即99.9999%3.资产变
8、动单可以批量删除、减值准备转回增加累计折旧工程、变动单生效的原那么 4.支持新的农业会计制度的改进，根据?农业企业会计核算方法?，固定资产、累计折旧、减值准备对应的会计科目不再只有一个，比方：固定资产一级科目有：社会性固定资产、生产性生物资产及公益林等。增加农业企业会计制度选项，在资产类别中增加对应科目设置，以便生成凭证时可以根据资产类别确定入账科目 5.支持从设备管理中导入局部信息形成资产卡片1.按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数2.加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格,借款单和报销单进行预算控制、按表体行控制预算 3.实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报
9、销单时就可以查询到对应预算控制工程口径指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据4.增加审批流设置依据，可以按工程及信用额度设置审批流，扩大审批流的适用范围 5.网上银行新增11个接口银行：包括中国工商银行专业版、中国建设银行外联系统、交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳开展银行、上海浦东开展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行 6.支持收款通知：通过预警平台，将新收款业务发送到信息中心，同时支持邮件和短信通知 1.新增在预算编制预算调整、预算控制环节的预算元素权限设置和控制 2.提供了设置不同编制机构的同一预算表编制不同预算工程的功能 3.将审批不通过的信息
10、传递给相关负责人 4.提供列表式预算的设计 5.新增对库存管理系统的其他出库单进行预算控制的功能 6.在抽取方案中功能中增加可以设置抽取方案功能 1.增加对联产品及副产品流程完整处理 2.增加按料、工费本钱工程进行本钱复原 3.增加支持自动卷积运算，主要针对半成品核算选择出入库领用计算路线，多阶BOM需要屡次手工交互计算完成最终产品本钱计算结果的用户进行自动卷积，根本上解决此种计算方法的易出错误、操作不便、效率低下弊端 4.增加对委外半成品的自动卷积处理，实现委外、自制半成品同步卷积计算5.支持本钱支持本钱对象为结构性自由核算，但暂不支持材料存货自由项核算和显示 6.新增读取定额工时数据，从薪
11、资管理中读取计件工资7.定义分配率权重系数、在产品约当系数支持批复制 8.在产品分配方法选择按约当产量或只计算材料本钱包括固定及变动，材料的约当系数为1一次性投料，本钱计算或检查时，分摊共用材料，分配方法中需要与产品产量相乘，计算负担产品产量的基数应扣除上月在产品数量，即只按当月投入产量进行分配。公式修改为：负担产品产量本期完工产品净产量+期末在产品在线数量-上月在产在线数量 9.取消定额管理、建账期初余额各与本身互斥；取消计算及检查与根底档案互斥 10.支持本钱管理单独初始化到启用之前及恢复期初记账 11.各数据录入表增加栏目设置、过滤查询、定位，并修改定位方式 12.生产批号表(包含产品界
12、面)、期初在产调整表、材料及外购半成品耗用表、其他费用表、工时日报表、废品回收表、在产品盘点表、产品耗用日报表、完工产品处理表、在产品每月变动约当数、分配标准表、产品材料定额每月变动表，界面分别增加栏目设置按纽 13.生产批号表、期初在产调整表调拨界面、本钱明细表7张表本钱中心本钱核算表、批次本钱明细表、期初在产调整明细表、入库产品本钱明细表、完工产品本钱明细表、完工产品本钱合并表、在产本钱明细表、参照产品时，参照界面增加栏目设置按纽 14.增加对委外及存货计算检查选项，计算结果可分类查询，并保存最后一次检查结果 15.在汇总表增加按本钱中心、订单、批次、产品、工序等汇总条件，可以按照所需条件
13、查询汇总本钱，并增加辅助计量单位及换算率，以便于统计辅助数量16.增加在产品数量的自动取数及计算，为用户提供理论在产品数量值 17.启用车间管理时，可以从物料工艺路线中读取定额工时数据 18.按所有本钱中心取数功能19.增加对根本、方案、实际本钱对象的刷新控制1.工程支持生成甘特图。可以按工程的工程编码、工程名称、预计开始日期、预计结束日期、实际开始日期、实际完成日期等内容，按照日期的先后顺序进行展示工程方案 2.支持预算编制按预算周期月、旬、周、天分解-可以进行总预算分解：包括自动按比例分解、手工分解，周期预算汇总：手工输入各周期预算值，系统自动汇总 3.以工程要素分类树型结构显示工程要素清
14、单并录入工程要素数据 4.新增和应收应付管理、合同管理的接口，获取收入和费用的工程要素分析，提供合同的工程管理分析 1.允许用户依据资金预测的结果，对未来的资金收付进行调度可以明细到每一笔业务，以实现对资金盈余和短缺的调节，最大限度减少资金缺口 2.新增26个系统预置预测指标 3.新增根据单据进行收付款预期 4.增加预测模板复制功能、完善删除功能，允许用户删除已经开始预测的预测数据、业务单据按余额进行分解，并保存每一张单据的数据分解结果、由原来的系统自动去除中间结果数据改为用户手工去除 2006UFIDASoftwareCorporation财务局部新增功能介绍财务局部新增功能介绍新会计准那么
15、介绍新会计准那么介绍新会计准那么对软件的影响及处理建新会计准那么对软件的影响及处理建议议1 12 23 34 45 52006UFIDASoftwareCorporation新会计准那么体系新会计准那么体系根本会计准那么根本会计准那么3838项具体准那么项具体准那么对对1616项具体项具体准那么修订准那么修订新增新增2222项项具体准那么具体准那么会计科目和会计报表金融及非金融企业会计科目和会计报表金融及非金融企业新会计准那么体系新会计准那么体系根本准那么将自根本准那么将自2007年年1月月1日起实行日起实行38项具体准那么将自项具体准那么将自2007年年1月月1日起在上市公司范围内实行，鼓励
16、其他企业执行日起在上市公司范围内实行，鼓励其他企业执行执行该执行该38项具体准那么的企业不再执行现行准那么、项具体准那么的企业不再执行现行准那么、?企业会计制度企业会计制度?、?金融企金融企业会计制度业会计制度?2006UFIDASoftwareCorporation具体准那么的分布具体准那么的分布现金现金 短期投资短期投资应收应收 存货存货长期投资长期投资固定资产固定资产递延税资产递延税资产资产合计：资产合计：收入收入本钱本钱费用费用投资收益投资收益利得利得损失损失所得税所得税净利润净利润资产负债表资产负债表损益表损益表短期借款短期借款应付应付工资及福利费工资及福利费应交税金应交税金递延税负债递延税负债长期借款长期借款负债合计：负债合计：股本股本公积公积利润分配利润分配权益合计：权益合计：负债及权益合计负债及权益合计金融工具金融工具金融工具金融工具存货存货金融工具金融工具长期股权投资长期股权投资固定资产固定资产生物资产生物资产无形资产无形资产投资性房地产投资性房地产资产减值资产减值或有事项或有事项职工薪酬职工薪酬所得税所得税金融工具金融工具股份支付股份支付收入收入存货存货租赁租赁固定
