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1、香格里拉市社会保险事业管理局2015年度部门决算填报说明一、 决算汇编基本情况（一） 部门机构情况说明2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，与上年一致，无增减变动。（即一个单位性质为：行政单位、执行行政单位会计制度的二级预算单位）（二） 部门录入户数说明2015年度，本部门决算汇编户数共一个，与上年一致，无增减变动（一个单户表）。二、 基础数据核对情况（一） 与财政部门对账情况1. 财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入109,477,495.48元，财政部门拨款对账单109,477,495.48元，差额0元。（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款
2、收入。2. 财政专户管理资金核对情况本单位本年度无财政专户管理资金。3. 其他需要说明的情况2015年度上缴非税局利息收入10,090.72元（二） 上年结转和结余核对及指标变动情况1. 本单位无上年结转和结余的资金。2. 本单位资产负债简表上年年末数与本年年初一致，都为0。3. 主要指标上下年变动幅度说明。项目2014年度指标（单位：元）2015年度指标（单位：元）增减幅度原因说明离退休人数（人）148915766%新退休政策到期，退休人数呈增长态势2080501归口管理的行政离退休32,676,703.0039,890,166.4022.08%人员增加及工资增长2080502事业单位离退休
3、51,303,213.9062,705,092.9022.22%人员增加及工资增长2080503离退休人员管理机构79,313.80207,598.60161.74%2015年增发取暖、烤火费.2014年没有2080601企业关闭破产补助2,232,600.002,162,700.00-3.13%企业退休人员病逝2089901其他社会保障和就业支出17,200.0022,256.0029.4%2015年度中组部、8.13人员生活补贴提高2100503公务员医疗补助3,041,007.59002015年度离退休人员公务员医疗预算列入2100599科目2100599其他医疗保障支出932,150.
4、004,489,681.58381.65%2015年含全县离退休人员大病保险和公务员医疗、体检费，2014年公务员医疗不列在此科目 合计90,282,188.29109,477,495.4821.26%离退休人员增加、工资增长及管理方式转变的综合结果三、 报表审核情况（一） 审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式-1.表间公式1条【1】？请核实（有错调整，无错保留）F03 基本数字表(财决附03表) 【核实性审核公式】1条A2531当支出功能分类科目“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080502”（事业单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时
5、，1、2、9、24栏应为0 2080501此表以全县离退休人员为一个独立核算机构填报【2】？请核实（有错调整，无错保留）表间 【核实性审核公式】1条A0-1216如果财决附03表9栏合计行0，则财决05表2栏合计行0 Z051,2=3,806,121.58 ( Z051,2)-(0)=3,806121.58因年初预算批复（香财预【2015】100号）文件上就把离退休人员大病保险218100元、公务员医疗3528581.58元、离退休人员取暖费59440元列在工资福利支出的社会保障缴费栏及其他工资支出中，所以决算报表上就对应列入社会保障缴费栏及其他工资支出中【3】 X请修必【F04】机构人员情况
6、表（财决附04表）【逻辑性审核公式】B26265.当报表类型=“0”（单户表）时，23行7栏=1 【23，1】=0 （【23，1】）-（1）=-1 【4】 -？请核实（有错调整，无错保留）【F04】机构人员情况表（财决附04表）【核实性审核公式】 B26-267.独立核算机构一般不应填列其他【36，2】=1 （【36，2】）-（0）=1根据2014年报表填2.表内公式AXXXAXXX二、审核模板0102（二） 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议没有对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。本单位也没有自行增加审核公式和模板。四、 决算数据其他需要说明的情况1.本单位没有其他收入。2.本单位年末没有结余。3.本单位没有附属单位，收入支出都是本级单位收支。4.本单位没有项目支出。5.本单位没有财政专户管理资金。6.本单位没有应收应付等往来账款情况。7.本单位没有“三公”经费。8.本单位没有其他需要的问题。总之，一年来，在财政部门的关心和指导下，我单位财务人员严格遵守各项财经制度，严格执行财务收支审批制度，及时准确处理经济往来业务，做到数据准确、帐帐相符、帐实相符，如实反映本单位经济活动情况。二0一六年一月八日
