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1、。东铁苏州分公司2012 年 1-6 月份经济活动分析报告一、总体经营情况1-6 月份，完成收入2253 万元，与去年同期1835 万元同比增加418 万元， 完成年度计划4500 万元的 50.07% 。 ；累计实现利润32 万元，与去年同期55 万元同比减少23 万元， 完成年度计划40 万元的 80% 。 实现收入、利润双过半。二、 主要业务经营情况及分析（按财务快报的分类进行分析）（一）收入分析1 、 1-6 月份，货代业务累计完成收入2228 万元,与去年同期 1797 万元同比增加23.98%; 完成年度计划4476 万元的49.78% 。收入增加的原因分析：在安亭营业部划拨市西分
2、公司收入减少的情况下，通过调高代理费单价增加收入，昆山营业部发展客户（昆山物资转运站）门到站服务增加收入。2 、 1-6 月份，租赁业务累计完成收入25 万元,与去年同期38 万元同比减少34.21%; 完成年度计划24 万元的104.17% 。超计划原因：与上铁国旅苏州分公司协商后，花园路474 号代售点租金在今年收取。3、1-6月份收入、毛利见下表部门科目名称主营业务收入主营业务成本毛利备注苏西营业部公路货运收入30.8120.2310.58公路货运业联运收入1249.691204.4345.26附表1代理费138.7714.59124.18附表2装卸费39.328.6110.69仓储费1
3、52.86152.86短驳费2.542.540加固材料费4.812.682.13蒸气服务费1818水电费6.366.36租赁费0.760.76小计1643.91273.08370.82浒关营业部代理费23.320.3322.99附表3仓储费10.1410.14加固材料费2.461.151.31小计35.921.4834.44望亭营业部（代理费）9.5609.56附表4昆山营业部一代理费477.5391.3986.11附表5租赁费24.524.5-可编辑修改-其他6262小计564391.39172.61合计2253.381665.95587.434、按各营业部收入、毛利分析:项目2012年1-
4、2季度2011年1-2季度同比增减额收入毛利收入毛利收入毛利苏苏西营业部1643.9370.821526.15291.87117.7578.95浒墅关35.9234.4427.8425.668.088.78望亭9.569.5630.5230.52-20.96-20.96苏 州 小 计1689.38414.821584.51348.05104.8766.77昆山昆山营业部477.586.1159.659.35417.926.76昆山营业部其他626213.1213.1248.8848.88房屋租赁24.524.538.1238.12-13.62-13.62昆 山 小 计564172.61110.
5、84110.59453.1662.02安 亭安亭营业部16.2416.24-16.24-16.24黄渡广本代理23.2323.23-23.23-23.23汽车代理100.42100.42-100.42-100.42安 亭 小 计00139.89139.89-139.89-139.89合计2253.38587.431835.24598.53418.14-11.1（二）财务利润分析1-6月份，公司累计实现利润 32万元，与去年同期 55万元同比减少23万元。完成年度计划 40万元的80%同比减少原因：安亭营业部划拨到市西分公司利润减少。三、五项费用支由分析（单位：万元）项目年预算实际发生去年同期同
6、比增减额完成预算比例办公费155.47.5-2.136.00%业务招待费14087.261.725.562.29%会议费41.30.11.232.50%短途运输费1145.6-1.636.36%差旅费10.90.50.490.00%合计17198.875.423.457.78%四、人员及工资使用情况现有用工人数 47人.其中在岗职工 43人、其他用工4_人；1-6月份累计支由工资173.48万元。2012年劳资工资总额1-6月下达182.04万元，节支8.56万元。五、债权清理情况项目年初期末增减额增减比例（）应收帐款246.4393.2146.859.58%其它应收款1.20.6-0.6-50.00%债权合计247.6393.8146.259.05%其中：二年期以上债权8.67.8-0.8-9.30%六、新增及重点业务推进情况1、针对5月20日后运价调整对我公司带来的影响，营业大厅重新揭示代理内容，代理合同根据变化的代理服务内 容重新签订。2、联合苏州站走访常熟港区、太仓港区、物流园区、 政府部门等单位，详细了解地方物流企业状况，认真学习铁 道部沈阳会议精神。为货运上量做好准备工作。七、存在主要问题及措施今年收入任务指标较大，联合苏州站做好货运上量营销 组织工作，相方设法完成全年各项经营指标。东铁苏州分公司2012-7-6
