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1、九洲千城置业有限责任公司商品混凝土搅拌站工程可行性研究报告二00七年五月九洲千城置业有限责任公司商品混凝土预拌加工工程工程名称：九洲千城置业商品混凝土预拌加工工程工程执行单位名称：九洲千城置业有限责任公司工程负责人：欧燕恩 职称、职务：董事长 工程性质：新建二00七年五月目 录第一章 总论11.1 工程提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价和论证结论41.4 存在的问题与建议5第二章 工程背景及工程建设必要性62.1 建设背景62.2 工程区农业产业化经营开展现状62.3 工程建设的必要性及目的意义6第三章 建设条件83.1 工程区概况83.2 社会经济状况83.3 工程实施的
2、有利条件83.4 主要障碍因素及解决方案9第四章 建设单位根本情况114.1 建设单位概况114.2 研发能力错误！未定义书签。4.3 企业财务状况11第五章 市场分析与销售方案135.1 市场分析135.2 产品生产方案135.3 销售策略和营销模式135.4 销售队伍和销售网络建设14第六章 工程建设方案156.1 建设任务和规模156.2 工程规划和布局156.3 生产技术方案及工艺流程176.4 工程建设标准和具体建设内容236.5 工程实施进度安排24第七章 投资估算与资金筹措267.1 投资估算依据267.2 工程建设投资估算267.3 资金来源与筹措277.4 资金使用和管理28
3、第八章 财务评价298.1 财务评价依据298.2 财务评价29第九章 环境影响评价359.1 设计采用的环保标准359.2 环境影响359.3 环境保护与治理措施379.4 环保部门意见37第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价3810.1 农业产业化经营3810.2 农民增收3810.3 其他社会影响39第十一章 工程组织与管理4011.1 组织机构与职能划分4011.2 经营管理模式4011.3 建设管理措施4211.4技术培训4411.5 劳动保护与平安卫生45第十二章 可行性研究结论与建议4612.1 可行性研究结论4612.2 问题与建议47附 录一、附件附件1、企业营业执照附件
4、2、卫生许可证附件3、九洲千城置业有限责任公司章程附件10、2006年度财务审计报告附件12、银行信用等级证书附件14、建设工程环境影响报告表附件23、纳税情况说明地税、国税二、附表主要经济数据及评价指标汇总表附表1：固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资方案与资金筹措表附表4：总本钱费用估算表附表4-1：单位产品生产本钱估算表C20商品混凝土m3附表4-2：单位产品生产本钱估算表C30商品混凝土m3附表4-3：单位产品生产本钱估算表C40商品混凝土m3附表4-4：单位产品生产本钱估算表C50商品混
5、凝土m3附表4-5：外购原材料及燃动费估算表附表5：折旧及摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7：财务现金流量表全部投资附表8：资金来源与运用表附表9：资产负债表附表10：固定资产借款还本付息表附表11：敏感性分析表图1：敏感性分析图图2：盈亏平衡图三、附图1、工程地理位置图2、工程厂区总平面示意图第一章 总论1.1 工程提要工程名称九洲千城置业商品混凝土搅拌站工程建设性质新建工程建设单位九洲千城置业有限责任公司建设地点、规模、期限及建设内容1、建设地点：绵阳高新区菩提寺2、建设规模：占地10亩，新建年加工能力为20万m3的商混站一座，达产年年产
6、各主要牌号商砼C20：6万m3、C30：7万m3、C40：5万m3、C50：2万m3。3、建设期：3个月4、建设内容：1新建办公室、检验室、库房及附属设施等建筑面积共1000m2；2新建HZS90混凝土搅拌站1座；3新购搅拌运输车6辆、混凝土拖泵3台、装载机1台、小卡车面包车各1辆； 4购置检验室设备、维修设备、办公设施等。工程申报单位及法人代表申报单位：九洲千城置业有限责任公司法定代表人：欧燕恩投资规模及资金构成总投资：900万元资金投向：固定资产总投资675.8万元包括固定资产投资672.4万元、建设期利息3.4万元流动资金224.2万元1.1.7资金筹措银行借款：350万元公司自筹：55
7、0万元主要技术经济指标主要经济数据及评价指标汇总表序号名称单位数据备注设计规模万m3201年产C20商品混凝土m3600002年产C30商品混凝土m3700003年产C40商品混凝土m3500004年产C50商品混凝土m320000经济数据1总投资万元900.02固定资产投资万元672.43建设期利息万元3.44流动资金万元224.25资金筹措万元900.0其中：银行贷款万元350.0 自有资金万元550.0 自有资金比例%61.116总本钱费用万元4866.7达产年均数7销售收入万元5529.9达产年均数8销售税金及附加万元33.9达产年均数9利润总额万元629.3达产年均数10所得税万元1
8、57.3达产年均数11税后利润万元472.0达产年均数12增值税万元339.3达产年均数财务评价指标1投资利润率%69.922投资利税率%73.693全部投资内部收益率所得税前%70.834全部投资投资回收期所得税前年2.135全部投资内部收益率所得税后%56.386全部投资投资回收期所得税后年2.467最短借款归还期(建设期起)年0.978盈亏平衡点%37.631.2 可行性研究报告编制依据1.2.1?建设工程经济评价方法与参数?(第二版)1.2.2?一般工业工程可行性研究报告编制大纲?1.2.3企业提供的有关资料1.2.4可行性报告编制者搜集的其他资料1.3 综合评价和论证结论综合评价本工
9、程建设符合国家和我省为加快开展散装水泥和商品混凝土，促进城市建设和管理，节约资源，保护环境，提高社会经济效益的政策和精神，也是顺应国家商改发号文和绵商经200702号文?关于禁止在城区现场搅拌混凝土的通知?的要求。工程承当单位在柠檬加工生产方面已经具备一定的根底，本工程设备、技术先进，建设规模经济，生产工艺先进，竞争优势明显，产品市场前景广阔。工程在生产过程中充分利用了资源，有利于环境保护，符合国家有关环保政策，符合国家可持续开展方向。本工程原材料全部来自于安岳县柠檬种植基地，达产后每年将需要柠檬残次果3万吨，解决10万亩柠檬种植基地的残次果出路问题，解决了柠檬种植户的后顾之忧，每年将直接带动
10、安岳县5万户柠檬种植户新增纯收3000万元，户均增收600元/年，人均增收171元/年，受益农民将到达17.5万人，将大大提高种植基地农户的生活水平。工程的投资经济合理，预期经济效益良好，有较强的抗风险能力，投资利润率、财务内部收益率均高于行业基准收益率和银行基准收益率，财政有偿资金还款有保障。在工程计算期内11年，本工程将累计实现销售收入57511.1万元，净利润6461.0万元，上缴销售税金及所得税共1968.0万元，新增就业35人。实施本工程既能提高工程承当单位的经济效益，也将增加地方财政收入和国家税收，增加就业时机，促进当地经济的开展。而且随着企业生产规模扩大，企业增效明显，能很好地带
11、动相关产业开展，农户能切实增收、地方经济能因之而增长，工程建设的综合社会效益显著，农户和地方政府都有参与本工程的积极性，完全能保证本工程的顺利进行。结论本工程建设非常必要、而且可行。1.4 存在的问题与建议本工程砂石材料采购具有一定的季节性，为加快资金周转速度，建议公司加强资金管理，实行专款专用，加快销售货款的回笼，严格控制呆帐、坏帐。工程建成后，建议公司加强市场营销工作，加强销售渠道的建设和维护，积极开拓新市场，在充分占据绵阳城区市场的同时还应积极开拓周边区县市场。第二章 工程背景及工程建设必要性2.1 建设背景2.1.1我国建筑行业开展现状2.1.2开展散装水泥和商品混凝土是国家产业政策导
12、向推广使用商品混凝土是保护环境、减少噪声和粉尘污染的重要措施2.1.4农业结构深层次的调整需要开展特色农业2.2 绵阳地区商品混凝土开展现状2.3 工程建设的必要性及目的意义工程建设符合国家产业政策，符合地方产业规划本工程为国家产业政策鼓励开展的农产品加工及综合利用行业。工程建设充分利用资源优势，开展地方特色产业。工程建设将解决柠檬产业开展的瓶颈，带动农民稳定增收。带动工程区广阔农民种植柠檬致富，使农民从种植业内部的调整中得到实惠，是保证当地农民稳定增收的一条有效途径。综上所述，本工程充分利用当地丰富的柠檬资源，以深加工为突破口，以标准化种植基地为后盾，生产柠檬的多种精深加工产品，解决当地柠檬
13、种植的瓶颈问题，实现农产品的综合利用，提升柠檬生产的整体效益，为实现工程区农业结构调整、培育地方特色产业、带动农民增收致富做出奉献。因此，实施本工程是非常必要的。第三章 建设条件3.1 工程区概况地理位置及行政区划地形地貌安岳县域平面图形似菱形，幅员面积2689.11平方公里，属典型浅丘陵地貌。安岳县域海拔247米至551.2米。丘陵占全县总面积81.7%，地貌以浅丘、中丘为主，水文气候条件土壤3.2 社会经济状况社会经济开展现状工程关联产业的开展现状工程建设地点选择本工程加工厂选址于绵阳高新区生物医药园区菩提寺。3.3 工程实施的有利条件政策环境资源优势1、规模优势市场优势本工程承建单位经过两年的精心组织和大力推广，已经形成了自有的销售渠道，技术优势工程承建单位在已有根底设施条件 水、电、交通、公路四通八达，交通十分便利。本工程选址于资阳市经济技术开发区安岳工业园，园区内有国道319线穿过，交通便捷，为
