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1、2021年3月仓仓储储管管理理培培训训1.岗位职责2.仓库账本的填写要求3.物资标签卡的使用标准4.仓库单据、凭证的管理要求5.盘点6.报表7.资料整理与归档帐务管理标准与标准帐务管理标准与标准1.1帐务员帐务员盘点表的制作、盘点结果核对盘点表的制作、盘点结果核对系统系统LIS操作、帐帐数据核对操作、帐帐数据核对进出货业务的办理进出货业务的办理各类资料的整理、归档业务单、报表、盘点表、帐薄等各类资料的整理、归档业务单、报表、盘点表、帐薄等报表制作与统计报表制作与统计1.岗位职责岗位职责1.2仓管员仓管员完成相关盘点工作完成相关盘点工作物资进、出货管理物资进、出货管理库内物资分类、整理、归位管理
2、库内物资分类、整理、归位管理入库物资的标识标签管理入库物资的标识标签管理手工帐本的登记手工帐本的登记1.岗位职责岗位职责封面内容、目录、帐芯登记页面等三局部帐薄封面 帐薄封面主要包含：仓库名称、启用时间、负责人、主办会计、实际填写人等内容。需按要求进行如实 写。2.仓库账本的填写要求仓库账本的填写要求2.1帐薄的大致组成帐薄的大致组成帐薄目录帐薄目录 主要是对帐芯内容起到纵览介绍作用，便于具体内容查找，目录主要是对帐芯内容起到纵览介绍作用，便于具体内容查找，目录“科科目名称与帐芯中名称一致目名称与帐芯中名称一致2.仓库账本的填写要求仓库账本的填写要求帐芯帐芯 主要记录实际发生的物资进仓、出仓、
3、盘点、帐务修改等过程变化的主要记录实际发生的物资进仓、出仓、盘点、帐务修改等过程变化的内容；内容；填写说明：填写说明：上图右上角的第上图右上角的第1页，这里的数字页，这里的数字1代表，该帐薄的代表，该帐薄的1种物资。而连续第种物资。而连续第1页，数字页，数字1代表第代表第1种物资的第种物资的第1页记帐明细，续页可以有多页，但是续页记帐明细，续页可以有多页，但是续页的编号必须是该种物资的帐心中连续。页的编号必须是该种物资的帐心中连续。月结：盖月结：盖“本月合计章，并在下方画上红线区分。本月合计章，并在下方画上红线区分。转页：每页最后一行加盖转页：每页最后一行加盖“过次页章，下一页第一行加盖过次页
4、章，下一页第一行加盖“承前页承前页章。章。2.仓库账本的填写要求仓库账本的填写要求u物资名称、类型、单位、时间、凭证号等需按要求进行填写，摘要栏对业务进行简单描述。2.仓库账本的填写要求仓库账本的填写要求帐务员填写帐本封面内容，“经营人员必须本人签署，新建账薄时账芯由仓管员自行填写；操作中帐芯不得取出。员工岗位交接，仓库会计与接岗人必须要对台帐进行核查，核实无误才能办理正常的交接手续，接岗人方在帐薄管理人员一览表进行签字确认 帐本的填写需使用签字笔，字迹不得潦草。登记帐目必须逐笔进行，不得将某段时间内的数量进行累加，帐务员对实物台帐定期本核对。帐本要永久保管，任何人不得销毁，处置；2.仓库账本
5、的填写要求仓库账本的填写要求2.2填写标准填写标准2.仓库账本的填写要求仓库账本的填写要求2.3帐务修改登记标准帐务修改登记标准 说明：说明：修改：数字填写错误，用红笔划掉，在错误数据上方修改：数字填写错误，用红笔划掉，在错误数据上方重新填写正确数字。重新填写正确数字。这种这种修改修改方式只适用于即时发现的错误，如在该方式只适用于即时发现的错误，如在该错帐下已产生多条帐目的应采用错帐下已产生多条帐目的应采用补充补充。取消：整笔业务填写错误，用红线划掉，并写上冲销取消：整笔业务填写错误，用红线划掉，并写上冲销人姓名，整笔取消。人姓名，整笔取消。这种这种取消取消方式只适用于即时发现的错误，如在该方
6、式只适用于即时发现的错误，如在该错帐下已产生多条帐目的应采用错帐下已产生多条帐目的应采用冲销冲销。补充：如发现错误帐目，导致帐实不一致，那么需做补充：如发现错误帐目，导致帐实不一致，那么需做补充纠错。在摘要栏写明补充纠错。在摘要栏写明补入或补出补入或补出XX月月XX日日XX凭证号数据凭证号数据，收入或发出栏中填写差异数。，收入或发出栏中填写差异数。冲销：如发现重复记帐，导致帐实不一致，那么需做冲销：如发现重复记帐，导致帐实不一致，那么需做冲减纠错。在摘要栏写明冲减纠错。在摘要栏写明冲销冲销XX月月XX日日XX凭证号，凭证号，收入或发出中填写冲销数量。收入或发出中填写冲销数量。2.仓库账本的填写
7、要求仓库账本的填写要求2.3帐务修改登记标准帐务修改登记标准仓库管理员建立新卡时必须按照物资标签卡上的内容按要求完整填写。任何人修改物资标签卡都必须进行签名确认。物资标签卡填写必须使用签字笔、书写工整。如有填写错误，请用红笔轻划原来内容，并进行签名，然后在紧接的下一行使用相同签字笔正确填写，具体可参照帐本的修改方式；物资标签卡填完或物资库存为零，原物资标签卡需统一进行归档备查。物资标签卡必须置放于物资外包装的右上角、同一排货物的物资标签卡摆放的高度要尽量一致 3.物资标签卡的使用标准物资标签卡的使用标准 物资进、出货单据与凭证作为物资收发与帐务处理的依据：物资入库实物管理员根据帐务员审核无误的
8、原始送货单据入库单、调拨单进行实物的清点确认。相关单据需由帐务员、仓管员等签字确认。帐务员需保存入库单、调拨单，以做为系统操作与帐务处理的依据，实物管理员需保存入库单做为实物入库与实物帐、卡等业务处理的依据。物资出库实物管理员根据帐务员审核无误的申领单据进行实物出库，经手人签字确认。实物签收后，单据返回帐务员，帐务员根据配送单据完成系统调拨操作。帐务员保存申领单需有领用人签字做为系统操作与帐务处理的依据，实物管理员保存出库单做为实物出库与实物帐、卡处理的依据。4.仓库单据、凭证的管理要求仓库单据、凭证的管理要求 为加强库存货物的管理，明确相关人员的保管责任，确保帐、卡、物相符。每日盘点：由仓管
9、员对每日发生进出货的物资进行逐项盘点并登记。月度盘点：以月为周期对仓库物资进行的盘点，盘点范围包含所有库存物资。确认帐实一致后，形成仓库物资报表。季度盘点：由公司相关负责人组织的对仓库所有在库物资进行的全面盘点。需有相关负责人签字确认。盘点相关要求：盘点相关要求：盘点表格式：为仅列示存货名称的空白存货盘点清单 数据来源：以LIS系统数据为主，参照手工帐本数据 相关格式样本：5.盘点盘点 报表是公司管理的根本措施和途径，是企业的根本业务要求。报表制作根本要求如下：报表制作与上报人：帐务员 上报时间：每月底或是报表需求人确定的时间 数据源：以“核对无误的帐务处理数据为依据 格式：固定的报表有固定的格式及上报时间，其他报表根据需要自行 设置。6.报表报表固定于每月4日前完成的报表格式样本：保证资料单据的平安、完整及单据的查找方便快捷 所有办完手续，且需归档的资料必需按一定的规律装订成册按用途,单据种类，日期等分类装订。包括:单证、帐本、盘点表、报表等装订原始资料以帐务处理的凭证为主，由帐务员完成相关工作。装订成册的资料、单据需在封面注明单据类型、本月共多少本第几本，单据共多少份等相关信息。每月底将本月资料按种类分类封箱，归档。所有资料封箱需用专用箱或同型号纸箱封箱建议纸箱型号：长宽高45*32*25。尽量防止不同单据的混装。7.资料整理与归档资料整理与归档封箱标签单据装订
