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1、目 录 3目 录目 录11.1系统构成61.2帐务处理流程图71.3系统特色71.4环境要求9第二章 系统安装与升级122.1客户端环境安装122.2升级13第三章 快速入门153.1登录系统153.2浏览科目183.3凭证录入193.4设置打印机25第四章 系统定义与维护294.1 会计期间定义304.2 会计科目管理314.2.1 会计科目增加324.2.2 会计科目的修改344.2.3 会计科目的删除344.2.4 会计科目的打印344.2.5 科目核算关系设置354.2.6 标准科目管理364.3 科目帐初始化384.4 往来帐初始化384.5 结算方式定义404.6 凭证类型定义41
2、4.7 凭证格式定义424.8 摘要字典维护464.9 外币汇率设置474.10 自动转帐定义494.11 帐本格式定义514.12 生成下年数544.13 人员权限管理554.14 系统登录日志584.15 数据备份恢复594.16 系统参数设置614.17 个性化设置624.18 高级参数设置624.19 数据库升级64第五章 指标控制与管理665.1 项目切面管理665.2 项目代码管理675.2.1增加/修改核算项目715.2.2 设置项目年初数725.2.3 查询项目代码及名称735.2.4 增加子项目745.2.5 项目预算设置745.2.5.1 修改控制方式：765.2.5.1修
3、改预算项指标金额765.3 项目高级管理765.4 专用子项目管理785.5 结束项目清理795.6 项目变动日志805.7 资金来源定义805.7 预算模板管理835.8 项目预算导入875.9 校园卡管理875.10 读卡终端管理895.11 条形码打印89第六章 凭证制单与复核906.1 凭证录入修改906.1.1 凭证录入906.1.2 凭证修改996.1.3 凭证删除1006.1.4 红字凭证、副本生成1006.2 凭证浏览监视1016.3 凭证预览打印1026.4 自动转帐凭证1036.5 凭证审核记帐1056.6 凭证批量审核1076.7 取消凭证审核108第七章 现金与银行出纳
4、1107.1期初现金设置1107.2现金出纳审核1117.3银行出纳审核1137.4现金银行日记帐1137.5重算本月日记帐1157.6银行对帐1167.6.1.系统概述1167.6.2登录1177.6.3系统维护及初始化1177.6.4每月凭证转入1217.6.5银行对帐单输入1227.6.6银行对帐单转入1237.6.7对帐管理1257.6.7.1自动对帐1257.6.7.2手工对帐1267.6.7.3本月对帐查询1277.6.7.4内部对帐1287.6.7.5内部对帐查询1297.6.7.6外部对帐1297.6.7.7外部对帐查询1307.6.7.8未达帐查询1307.6.8余额调节表1
5、317.6.9余额明细表1327.7国库对帐1327.8支票打印133第八章 凭证管理与维护1348.1 凭证编号移动1348.2 当日凭证重排1358.3 制单工作量统计1358.4 月份结帐处理1368.5 凭证导出/导入1378.6 Excel凭证倒入1408.7预转帐凭证交换1418.9智能凭证定义1428.10已删除凭证查询142第九章 帐表查询与打印1439.1 项目代码浏览1439.2项目信息查询1449.3 项目信息汇总1469.4 会计科目浏览1469.5科目帐本查询1479.6科目凭证汇总1519.7凭证信息查询1529.8凭证信息汇总1549.9预算执行查询1559.10
6、 资金来源查询1559.11往来帐本查询1569.12 帐本打印输出1599.13 月份 / 年度报表编制1609.14 自由报表编制1659.15账龄分析1779.16 催账单打印178第十章 帐目检查与整理17910.1核算平衡检查18010.2凭证正确性检查18210.3清除全零帐目18410.4本月记帐清除18410.5重算本月日记帐18410.6重算本月往来帐18510.7重算项目帐18510.8 重算本年来源账18510.9 重算本月经办人账18510.10 重算本年项目预算18510.11 重算历年年项目预算18510.12 重算项目冻结数185第十一章 项目管理18611.1
7、岗位设置18611.2 项目立项18611.3项目审核18611.4项目检查186附录一 外币帐使用说明187附录二 国库来源核算使用说明196附录三 打印机自定纸张设置206附录四 年终帐务结转211 第一章 引言 7财务管理系统V4.2是上海复旦天翼计算机有限公司在原有复旦天翼财务管理系统基础上结合国库集中支付、预算管理以及成本核算等新的财务管理的需要开发的一套管理型财务系统。本系统不仅提供了全套有关科目的帐、表、凭证、报表处理，而且还为管理需要提供了项目（产品）核算系统，将项目属性概念引入项目管理，从而为财务领导的管理意图的具体化提供了良好的基础。并且将国库集中支付流程在账务处理系统中予
8、以集中体现，并提供了自动的国库对账以及预算明细化模板化控制的功能，不仅是一套账务核算系统同时也是一套决策支持系统和管理型系统。1.1系统构成财务管理系统V4.2以帐务处理系统为核心，其构成如图1.1.1所示：财务管理系统凭证管理科目管理项目管理国库管理预算管理帐本输出自由报表银行对帐国库对账高级管理者平台工资管理系统条形码打印无现金报销学生收费管理系统计息管理催帐单打印教师酬金管理系统智能凭证预决算管理票据打印管理系统固定资产预约报销相对独立运行的系统（可选）帐务周边子系统（扩充版）核心子系统（标准版）财务对公结算平台图1.1.1 财务管理系统V4.0系统构成图复旦天翼开发的各类子系统均可与财
9、务系统进行数据交换。1.2帐务处理流程图帐务初始化填制凭证机制凭证审核未通过或取消复核待修改凭证复核记 帐日记帐明细帐辅助帐报 表结帐开始下月工作备 份图1.2.1 财务管理系统V4.2帐务处理流程图1.3系统特色财务管理系统V4.2是一个高度集成的财务系统，在软件的集成度、项目管理、权限管理、网络共享、操作的方便性等均有较大突破，归纳起来有如下特色： 聪明型财务系统财务管理系统V4.2是一个管理型财务系统，将您的管理思想置入财务系统中，财务管理系统V4.2就可学会您的管理思想，并随时实施您的管理功能。 真正的实时财务在遵循财务规范的前提下，凭证一经审核自动进行往来核销、限额管理等功能，只要凭
10、证全部复核后，各种报表均可及时汇报。每天均可结帐，领导及管理者每天均可得到反映单位财务状况的汇报，改变了以往财务系统需月底结帐才有整体分析的状况。 直观简便的操作采用下拉菜单、导航面板、常用功能、工具栏相结合的操作界面，所有可用功能均在屏幕上直接显示，方便用户使用。 自动权限管理系统采用了权限管理方法，多层次分工功能。每个登录用户可由系统管理员指定操作权限，并可在系统界面显示时自动将未经授权的功能关闭，这样可满足各种单位不同的内部控制、稽核及严密细致的财务分工需要。 自由报表用户可根据财务外部和内部人员的需要，利用系统提供的自由报表功能，生成各种外部上报会计报表和内部管理层需要的内部统计、汇总
11、、分析表。其中年报、月报表中的各数据均由财务管理系统V4.0提供的报表公式进行定义，可自动生成所需数据，并可实现不同帐套的取数，以达到生成汇总报表或合并报表的目的。 自由帐册 系统提供了设计帐册属性定义方式，用户可以自由地设置或增减欲输出的帐册中的栏目，对各类帐册中表头、表尾、字体等均可定义，并提供帐页输出的预览和自由缩放打印。 往来帐管理对各类应收、应付等往来款项，提供了统一的管理模式，特别提供了按往来单位核算的功能。往来款项实现了实时对冲，并对往来帐的冲销情况提供了多种方式或组合条件的查询、打印，可按往来单位生成发生额、余额统计表等。 功能完备的查询功能系统提供了多种方式的查询功能，用户可
12、通过组合条件、模糊查询法、指定范围等多种方式，查询所需的凭证、帐册、报表等财务数据，并可将所查得的数据预览、打印输出。系统查询真正做到帐、证、表合为一体，查询总帐、明细帐、辅助帐、日记帐等时，你可直接联查到记帐凭证，而不必退出帐册查询后再去查询所需的凭证；在查询科目发生额、余额表时，同样可联查到该科目相应的明细帐和相关的凭证，也不必退出后再一一查询。在进行凭证、辅助帐、往来帐等的查询时，可跨年度查询，而不必退出系统进入以前年度的查询。 多帐套管理系统提供对多套独立帐目进行管理的功能。299829471 网络化管理可按用户要求自由设置凭证类型，凭证号码实时抢号。 强大的项目管理功能 可设置核算多
13、达1000类项目类，每类项目均可独立设置相关核算科目，每个项目类下均设置多达20位长度的项目代码。 成本、费用、收入管理是每个单位财务管理的重要方面，在本系统中，通过项目帐的合理设置，可将各产品、课题、部门、工作组、科研项目、工程项目、责任单位、个人等全部纳入到项目管理中，并可通过系统提供的多种查询方式，输出核算对象的资金来源、资金运用、资金结存情况，以达到及时、有效地对各考核对象进行资金控制。 “傻瓜”式科目导向录入凭单时，在各级科目录入过程中，通过科目代码、科目名称首拼码的智能匹配等众多功能，让操作人员可以记得多少输入多少，由软件自动进行纠正并弹出菜单供选择，大大方便了操作人员的使用。 国库集中支付全程核算财务管理系统V4.2不但始提供了对国库集中支付内容的核算并且对财政项目与财务项目建立关联与限制，有效减少国库与财务的差错，并提供了自动国库对账的功能。 项目预算模板化管理财务管理系统V4.2不但提供了项目总余额的及时核算与控制，同时还对项目的支出途径进行明细模板化管理，可根据项目立项书予以分预算项控制及查询的功能。1.4环境要求配置（网络版）：服务器端：硬件 软件P4 1G以上 Windows 2000/2003 server1GB内存以上
