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1、财务出纳个人工作总结精选20xx年9月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出 纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金 日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回 顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自 己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议， 欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要
2、好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完 成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不
3、符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问 题的能力，努力学
4、习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制 度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人 情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只 有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的年我 会扬长避短，更好的完成本职工作。财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌 控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、 纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力
5、和运营能力，是 支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在济南市粮食局和金德利 集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活 动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以 “加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际， 努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫， 取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。一、健全管理制度，强化制度管理公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要 求，先后制订了内部会计管理制度体系、会计人员岗位责任制、 内部牵制制度、稽核制度、成本核算制度等十二项内部 管理制度。针对我公
6、司在财务管理方面存在的问题，先后制定了关 于工资发放的暂行规定、xx年财务核算及奖励办法及补充 规定、关于ic卡使用规定中心厨房核算程序、关于公 寓收费办法的暂行规定、关于机关人员见习期工资标准的规定、 关于使用公司车辆的暂行规定、关于维修费用收取的暂行规定 等具体管理办法、规定。按照iso2xx认证的要求，规范了固定资产 购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、 销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到 人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的 效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基 本杜绝，毛利率水平比去年同
7、期有了较大提高。二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的 素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员 业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工 作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业 道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训，增 强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期，培训人次达 280人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有 效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于7月15日 举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省
8、局组织 的比赛，荣获团体三等奖。三、加强内部审计监督、促进企业规范发展为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度， 定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。 审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围;审计中，根据审 计进度和存在的问题，及时调整审计程序;审计结束后，召开专门会 议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。在审计过程 中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合， 注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原 因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计，查找原因，推广经验;注重现场兼盘工
9、作，特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。对于发现的 一般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们 制定整改措施，按照会计基础工作规范化要求，提出建设性整改意见， 并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们十分注重审计 档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计 监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到 加强、财务管理更加规范、到位。四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化(1) 实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变 动频繁。为加强
10、会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实 行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作， 给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负 责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实 起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核 算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、 及时。(2) 配合会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需要， 按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改， 对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落 实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评
11、审活动中，我公司 代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。(3) 做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更 好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务 分析会，从财务数据透视企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济 运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出 整改建议，为企业的发展提供参考依据。五、加强财务监管，提高管理水平(1) 加强费用控制，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理 工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从xx年6月 份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。(2) 加强资金管理、确保资金安全。一
12、是对所属单位不定期现场 进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自 二月份起公司已将所有员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算 日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完 整，又使公司资金得到合理使用、流动。(3) 为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标 准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。 财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采 购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。(4) 做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据企业会计制 度和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月 进行一次
13、盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、 账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服 务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组 织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、 记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐 据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作 效率，使财务管理真正实现了电算化。为配合中心厨房管理需要，新 上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化 管理，
14、提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已 和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。 初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化 水平进一步提高。总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和 公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动 的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管 理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务 水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的 取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的不 足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报 企业，回报各级领导的关心。谢谢！
