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1、南储仓储管理有限公司运输公司项目可行性研究报告2012年12月目录第一章总 论一、项目概况二、业主简介三、编制主要依据及范围四、项目主要技术经济指标五、简要结论及建议第二章项目背景及必要性一、项目背景二、项目建设的必要性三、项目优势第三章项目投资环境分析一、宏观环境分析二、政策环境分析第四章市场分析与预测一、广东省运输业发展概况二、运输业务需求预测第五章运输公司业务模式分析一、竞争对手分析二、价值定位三、运营模式分析四、发展模式分析五、收入来源分析六、运输模式分析第六章信息化建设方案一、信息系统需求二、信息系统建设的具体目标和原则三、系统架构规划第七章经营管理一、项目建设管理二、项目运营管理第
2、八章项目建设实施计划一、建设工期二、项目实施进度安排三、项目实施进度表四、招标方案第九章投资估算及资金筹措一、投资估算二、项目资金使用及筹措计划第十章经济效益与社会效益评价一、经济效益评价二、社会效益评价第十一章风险分析一、项目主要风险因素识别二、风险程度分析三、防范和降低风险的对策第十二章结论与建议一、主要结论二、建议成立运输公司项目可行性研究报告第一章 总 论1、 项目概况（一） 项目名称：成立运输公司（二） 建设性质：新建（三） 项目业主：南储仓储管理有限公司（四） 法定代表人：陈振亮（五） 建设地址：佛山市禅城区佛罗路166号（六） 车辆购置及运输能力：本项目计划购置30辆车，第一年购
3、置10辆，第二年购置20辆，预计每辆车平均每天运货1.5次。第一年运输规模估计：216000吨第二年及以后运输规模估计：648000吨最后一年运输规模估计：432000吨（七） 项目总投资：2040万元（八） 资金筹措：业主自筹（九） 建设周期：两年2、 业主简介南储仓储管理有限公司（简称“南储”）成立于1998年，注册资本8550万，系广东广晟有色金属集团有限公司控股的子公司。公司总部位佛山，是上海期货交易所和大连商品交易所指定交割仓库。公司是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司前身是南海市南储有色金属贸易有限公司,公司成立之初即
4、成为深圳有色金属期货交易所的指定交割仓库，主营业务初步确立为有色金属仓储服务和期货交割业务。同年，公司在提供仓储服务的过程中，契合企业需求，初创性的提出了仓储融资服务，并于2000年成功开拓了仓储融资业务。2003年公司成为上海期货交易所的铝指定交割仓库，为公司仓储管理业务快速发展奠定了基础。公司于2004年更名为“广东南储仓储管理有限公司”，并先后于2004年、2005年两次增资，注册资金由300万猛增到3100万。股权结构多元化、股东资金的注入，为公司的快速发展奠定了资金基础。2005年公司受让了佛山市燃料有限公司位于佛山市禅城区佛罗公路166号的煤场仓库全部资产，改建为上海期货交割仓库，
5、即现在公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和业务运作为公司走出珠三角，面向全国发展积累了宝贵的经验。公司先后取得上海期货交易所的锌指定交割仓库、大连商品交易所的LLDPE交割仓库，并成为佛山海关下设的公共保税仓库，拓展了仓储管理产品的类别和仓储服务的类别。而仓储融资业务在天津分公司试点的基础上，开始了外延式市场拓展，将天津分公司的业务模式成功复制到其它区域市场。2009年公司更名为“南储仓储管理有限公司”，去地方化的新名称促进了公司的全国性扩展。公司成立常州子公司运营“南储常州大宗原材料物流园区”项目，天津分公司积极运作“汊沽港物流园区”项目。南储仓储管理有限公司成立以来保
6、持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。综上所述，南储仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓储管理、融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司。3、 编制主要依据及范围（一）报告编制主要依据在本项目可行性研究报告编制过程中，国家和广东省关于物流业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作的基础；交通运输“十二五”发展规划和广东省道路运输“十二五”规划是我们报告编制的基本依据；广东省国民经济“十二五”规划和珠三角地区改革发展规划纲要给项目的开展和运行
7、提供了方向；最终调研数据和访谈资料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来说，在南储成立运输公司可行性报告编制过程中，我们将严格依据和遵循以下法规章程、数据资料：1）交通运输“十二五”发展规划2）广东省道路运输“十二五”规划；3）广东省国民经济和社会发展“十二五”规划；4）珠三角地区改革发展规划纲要；5）珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划（2009-2020）；6）广东省货运行业调研与访谈资料；7）历年广东省和珠三角地区各城市统计年鉴；8）运输业管理相关法律法规；9）运输行业公布统计资料。（二）编制原则南储成立运输公司的立项、建设及运营不仅要符合政府有关法律章程的规定，而且要适应市场
8、需求、创造可观的经济效益，另外还要求该报告在论证过程中确保实事求是和准确可信。因此南储成立运输公司项目可行性研究报告的编制将严格遵守以下原则：1.执行国家关于交通运输业发展和货物运输管理的政策，符合国家相关法律、规范及标准。2.在广东省交通运输业发展总体规划的指导下，针对项目成立后运营区域，将本项目成立与运营与满足区域货物运输服务需求紧密结合，更好的满足区域市场物流需求，提供物流更为完善的物流服务。3.严格以市场供需分析为依据，合理设计项目的服务功能与能力，以财务分析与敏感度分析为基准，力求取得较好的经济效益。4.项目规划方案力求安全可靠、技术进步、经济合理、节约用水、节约用地和节约能源等。（
9、三）可行性研究范围本报告通过对项目的必要性进行论证，通过对公司开展并提供运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后，确定项目建设规模、服务范围、服务方式和运营方案。研究本项目方案的技术可行性、经济可行性、社会可行性，对经济效益和社会效益进行了分析和评价。4、 项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标序号名称单位数量一经济数据1总投资万元20402固定资产投资万元18403营业收入（年平均）万元21504营业税金及附加（年平均）万元1515总成本费用（年平均）万元15176利润总额（年平均）万元4817所得税（年平均）万元1208税后利润（年平均）万元361二财务评价指标1投资利润率23.
10、582投资利税率31.023财务内部收益率（税后）12.064财务内部收益率（税前）22.375税后财务净现值（折现率10%）万元105.696税前财务净现值（折现率10%）万元628.927投资回收期（税后）年6.908投资回收期（税前）年5.885、 简要结论及建议（一）简要结论本项目为南储仓储管理有限公司所投资，计划在2012年新建运输公司，业主自筹得资金 2040 万元，两年内购置运输车辆共30辆。公司将完善运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分的功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业。1. 项目经济效益本项目可以为业主带来可观的经济效益，实现年营业收入 2150 万元，年
11、平均利润总额 481 万元，项目全部投资税后的财务内部收益率为：12.06%，税后财务净现值（ic10%）为：105.69 万元，税后投资利润率为：23.58% 。本项目投资效果明显，经济效益较好，在财务上是可行的。2. 项目社会效益本项目与当地社会环境适应良好。同时，项目本身不会诱发民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社会风险。故在社会评价中，本着以人为本的原则出发，重点研究项目的社会影响。经考察，项目社会影响主要表现在如下几个方面。（一）对区域经济、社会的影响1、本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划, 建设内容合理，外部建设条件良好。对珠三角的经济发展将起到积极作用。2、本项目建
12、成后可为对有色金属有需求的企业提供一个正规，标准化的运输服务，使得珠三角的有色金属产业更加趋于合理化, 从而推进珠三角有色金属制造业向规模化、专业化、品牌化、信息化方向发展。3、本项目建成后能够带动当地有色金属业发展，提高当地居民就业水平。在一定程度下缓解当地的运输压力，为珠三角经济的发展作出巨大的贡献。（二）社会评价结论本项目建成后，将缓解地区运输服务供应压力，平衡供需；降低物流基地上下游企业运输费用，节约社会成本。项目建设对区域社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目也所在地有较强的互适性，社会可行性良好。（二）主要建议鉴于本项目系物流业子行业项目，符合国家重点鼓励产业目录，建议给予相关所
13、得税减免。第二章 项目背景及必要性1、 项目背景物流业是融合运输、仓储、流通加工、配送、信息服务等多种服务功能的复合型服务产业，是重要的生产型服务业，物流业与其它产业有着密切的联系。物流业是“国民经济的血脉”，是国民经济的重要组成部分。物流业涉及领域广，吸纳就业人数多，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。近年来我国物流运行形势总体良好，物流需求显着增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长，为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。2011年全国社会物流总费用8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点。国家和地方政府高度
14、重视物流业的发展，金融危机以来，2009年国家出台了物流业调整和振兴规划，是十大产业振兴规划中唯一的服务业规划，指明了我国物流行业的转型和发展方向。2011年8月国务院办公厅下发38号文件关于促进物流业健康发展政策措施的意见，各地、各有关部门积极推动落实，在税收、交通、投融资和土地等政策方面，都有不同程度进展，以促进物流业的发展。珠三角洲地区改革发展规划纲要提出珠三角经济一体化优先发展现代服务业，重点发展物流业。广东省委省政府对物流业发展予以高度关注，多次做出批示。由此课件，物流业已经成为经济发展的重中之重，在广东省建设现代化产业体系与珠三角一体化发展中占有非常重要的地位。交通运输业是物流业的重要组成部分之一，交通运输业尤其是货运业与区域经济的发展密切相关，货运业的快速、平稳发展为促进经济增长、提高人们生活水平、维持社会稳定做出了重大贡献。2011年全国社会物流总费用中运输费用为4.4万亿元，同比增长15.9%，占社会物流总费用的比重为52.8%。改革开放以来，广东加大交通运输业的投入和建设力度，全面放开运输市场，交通运输业取得长足
