《投融资部工作流程及标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投融资部工作流程及标准（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、投融资管理流程及工作标准投融资工作标准编号： 共 1 页 第 1 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料总体分析判断C2任务程序资本运营预案 接到资本运营预案后，对资本运营方案进行初步分析，判断资金的整体需求量，研究有关税费政策，对其可实施性提出初步意见；5个工作日 初步意见报总会计师审阅，如果认为资本运营方案可行则进行下一步。5个工作日管理点 分析、测算资金的整体需求量，做出判断。预测相关财务指标C3C4任务程序可行性分析报告 在方案可行的基础上测算资本运营的收入、成本、管理费用、财务费用、税金等财务指标；10个工作日 测算资本运营方案的净利润率、财务净现值率、财务内部收益率等；10个工
2、作日 判断资本运营方案是否可行，并给予合理化建议。3个工作日管理点 分析、测算财务指标，判断是否可行，形成建议书。编制融资方案D5D6C6任务程序融资计划书 相关部门接到财务部意见书后，按规定程序决定资本运营方案是否实施，如果实施将正式运营方案反馈财务部； 根据资本运营方案制定融资方案，做出融资计划书。30个工作日管理点 根据测算的运营项目的现金流情况科学合理制定融资方案。融资方案实施C7任务程序融资计划书 在资本运营方案运行的同时，财务部负责融资方案的实施，以保证投资项目的资金需求。管理点 实施融资方案，保证资金需求。资本运营监控及评价C8C9任务程序经营结果对比分析报告 通过上报财务数据和会计报告对资本运营过程进行监控，防止不规范操作，防范财务风险； 阶段性对经营结果进行分析，和预测情况进行对比，做出评价。20个工作日管理点 对过程进行监控，对结果进行评价。归档C10任务程序档案保管目录 次年二月底前对所有的分析资料进行归档。 10个工作日管理点 对资料进行全面归档。
