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1、2021年学校财务处年底工作总结 2021年,财务处于院党政领导的正确领导下,在分管领导的大力支持下,为我院四大战役战略目标和任务的实现努力提供充足的资金确保.财务处于确保做好日常工作的前提下,着重做好以下多个方面的工作: 一,迎难而上,主动筹措建设资金,在资金上确保了新校区建设工程的顺利完成.浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下,轰轰烈烈地开展起来的. 因为要在半年的时间里,完成近14万平方米的大规模建设,所以所需资金的数量大,时间紧,任务重,能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看,适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实施宏观调控,银行紧缩对高校
2、贷款的规模,使资金筹措面临极大的困难.我们在学院领导的大力支持下,在相关处室的亲密配合下,财务处前后和14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员,经过上百次交涉,经过了解情况,谈判协商,提供资料,分析数据,最终落实了7家银行同意办理授信贷款业务.因为各家银行贷款的前期调查要求不一,我们主动提供银行所需的一切资料,尽可能满足各家银行的不一样要求,为顺利取得银行贷款做了大量的工作.到现在为止,已为学院融资6个亿的贷款资金,银行已实际投放贷款5亿元(含归还上年贷款1.8亿元),还有未使用贷款额度1亿元.银行贷款的立即到位,为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障. 二,主动争取05年各
3、项财政资金,确保了教学,科研和日常开支的顺利进行.根据江苏省财政预算高校资金的新分配制度,我院04年财政资金的拨款基数已超出了省内财经类院校的拨款标准,要想在05年再增加财政拨款数,实属不易,但若我院05年度维持在04年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展,所以,财务处主动采取方法努努力争取取财政资金,赢得了财政厅,教育厅的财务主管的支持,使2021年财政拨款资金比04年拨款资金增加了5%,为我校今年和以后各项事业资金的增加奠定了很好的基础.除此之外,财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会,争取多种增加资金的机会,到2021年底,争取到各项经费达8000万元,比去年实际拨款增加资金1000多
4、万,增加幅度达17%,为学院的可连续发展发明了较为有利的经济条件. 三,认真制订2021年的校内预算,严格进行预算控制.财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我院教学评定,科研支持,学生奖助补等各部门的不一样需求,分配校内预算资金,以确保各职能部门各项工作的顺利进行.因为预算管理采取项目管理,加上资金的合理分配,有序的监督和服务,使05年的校内预算能够严格根据下达的预算实施,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,估计年底使用率达成90%.因为加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行. 四,做好06年财政资金二上二下工作,努力争取财政资金略有增加.因为省财
5、政拨款采取统一标准,财政拨款关键是按学生人数和离退休实际人数按标准下达,再加上今年我院普本学生减招,使我院06年度财政拨款资金要比05年拨款降低,因为省财政采取这种分配标准已经有几年的过渡时间,而我校这几年经过财务处的主动争取,我校实际上是按原部属院校标准拨款的,财政拨款仍年年增加,今年省财政厅受到强大的压力,一律采取的统一的分配方法,使我院06年财政资金不到4000万元.为了争取财政拨款不降低,财务处主动向财政厅和教育厅的领导反应,主动争取主管领导的支持,努力争取财政拨款持平或略有增加,我们立即地把财政厅和教育厅主管财务的领导请到我院,使她们向院领导作出了06年财政资金和05年持平并争取有所
6、增加的承诺,可使财政拨款最少增加1550万元. 五,争取更多的中央和地方共建资金,增加我校教学设备的投入.国家对高校试验室设备建设投入的补助款是中央和地方共建资金的主要形式,通常理工科院校设备需求和投入资金量要更大些.这几年我院财务处于院领导大力支持下,在教务处和相关院系领导的共同努力下,一直保持中央和地方共建资金对我院有较高的资金支持,2021年除去争取中央和地方共建资金500万元外,还争取到省财政专题拨款100万元的资金支持,为教学设备的投入提供了主要的资金确保. 六,财务处于合理使用财政拨款资金,提升其使用率上做了大量的工作.今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理愈加严格,对财政拨款资金采
7、取零余额帐户国库集中支付的措施,且大多采取直接支付方法,要求逐笔的分项目划转出去,每出一笔资金全部要经过财政厅多个部门的审核经过后,方能支付出去,通常预算审批要求有年度计划,本月计划;协议是否齐全,手续是否齐备;属政府采购需在要求地点采购,有些项目标资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位;对同户名转款属于严格控制范围;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必需真实正确,预算编制必需有很强的预见性.因为在我院的部门预算的项目预算中,有的资金使用部门在向财务处申请项目预算资金时,其内容缺乏科学的论证,使得资金的使用结构和上报的预算资金结构出现差异,所以就会出现财政同意资金支付
8、成为困难的问题.财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金和预算资金项目衔接和配合,使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金,并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其立即使用.现岁末将至,财务处将配合相关部门主动向财政厅,教育厅说明理由争取把部分专题资金留转到下一年度. 七,财务处顺利地经过了上级主管部门的多种专题检验.今年财务处接收了不一样形式的多种专题检验或帮助办案11次,分别关键是2021年度财政预算实施及财务管理检验,得到了专业检验小组的好评(见审计汇报);接收了中央专用资金评定,为学院争取专题资金600万元找文章到大秘书/一站在手，写作无忧！;接收了共建资金使用情况检验
9、;省教委新生入学收费管理检验;中央七部委有关治理高校收费行为的专用检验;省级预算外资金管理的调查;省地税,国税局专题调查;省检察院专题调查等11次,财务处花了大量的人力和精力,好在不论是哪方面的检验工作,在政治,经济和政策实施等诸方面全部取得了较为满意的评价和结果. 八,其它方面: 1,无差错地完成了大量的日常财务工作.顺利地完成了新老生的收费工作;完成平均每个月1000多笔报销,转帐,1000多张记帐凭证等日常业务工作,今年经财务处进出资金达成8个多亿,且无差错,确保了行政,基建资金的正常运转; 2,主动帮助办好十运会.做好十运会的财务收支工作,完成校组委会交办的任务; 3,配合教务处,主动
10、做好教学评定工作.财务处根据教育部评定指标要求,认真整合各项评定所需的各项经费数据. 4,主动和物价局联络,确定相关收费标准.赶在新生入学之前同意住宿费标准变更为1500元/人,为学院增收50多万元; 5,抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机,提升我院用财政资金发放工资的总量和比重.这有利于教职员工资福利发放的稳定和提升,并有利于其不受新校建设的影响; 6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院,增加了我院可使用的资金.学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理,我院现在收到多种学杂费收入4353.7万元,为了增加我院可使用的资金,财务处采取方法把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我
11、院,完成年内资金回笼的目标; 7,帮助教育厅财务处于我院召开全省财务人员年度决算会议.估计到会人员将达200人. 存在不足和改善措施: 一,学院自有资金需求的扩大化和财务上可调配资金愈来愈少之间的矛盾突出.伴随学校的教职员和学生人数的快速增加,教学科研资金投入的不停增加和新校建设规模的不停扩大,使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大,所以,怎样处理好教职员日常的工资津贴,教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益主要的问题.详细的改善方法: 1,搞好整合,盘活现有,努力争取学院资金的最大化.(1)争取尽可能多的财政预算资金,这是财务工作的关键之一;(2)对已经有资金的保
12、值增值;(3)多渠道争取资金,主动争取各项专题资金. 2,抓关键,克难关,经过银行,股份制运作和社会融资等渠道主动筹措办学经费,确保新校区建设资金按时到位.目前,高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制,但我们也要抓关键,克难关,在院领导的大力支持下,继续努力完成基建资金的贷款任务,想方设法确保新校区建设资金的正常使用,并努力争取控制好资金的投放,方便降低资金投入成本,按期还本付息使我校在金融界建立很好的信用等级,和建设银行,农行等大行继续建立相互信任的关系,我们已争取到的信用贷款额度还要经过努力逐步加以落实. 3,有机地把财政预算资金的分配项目和学院资金的实际使用结合起来.完成财政资金的预算申报
13、审核,过程控制,事后审计的全程目标管理,有机地把财政预算资金的分配项目和学院资金的实际使用结合起来,实现预算资金的有效转化.要完成这个工作量大的主要工作,这需要经过学院各级资金使用部门和财务处亲密合作来加以科学合理地完成,不然,上级财政预算资金就难以真正落实到位.经过努力,提升我校资金利用效率,实现学院资金运转的良性循环,为学校的发展提供资金保障. 4,加强财务管理,不但要增收,还要节支.要在保吃饭,确保日常开支的基础上,努力确保教学评定,科研和新校建设等的资金投入,在增收的基础上努力节支,把钱花在刀刃上,使我院资金取得最大的使用效益. 二,财务管理制度仍需完善,制度的实施仍需加强,财务服务水
14、平仍需提升.要继续完善和健全各项财务制度和预算编制与管理办法,努力加强校内预算内外资金的管理力度,并加大各项财务制度的宣传力度,多和各部门责任人和财务人员沟通,要严格实施我校各项财务制度和预算项目管理办法,严格执行二级财务管理制度,规范二级院系(部)的创收和激励政策,形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度的良好状态.财务处将建立部门预算的查询系统和教职员工资福利发放的个人查询系统,以提升服务管理水平. 三,存在着忙于平时工作,业务学习,深化财务分析和研究不够. 要克服日常工作忙的困难,对我院财务情况应进行愈加深入细致的研究,深入探讨我院资金使用中存在的问题,多向校领导提出高质量的参考意见和提议;还要抽出一定的时间加强业务学习,尤其是重视财务理论的学习,我们将多开展业务学习活动,不停提升业务水平,以满足我院快速发展对财务管理日益提升的需要,努力建立起一支核实和理财的高水平财务队伍.
