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1、某电网超高压输电公司财务信息化业务方案某电网超高压输 电公司财务信 息化业务方案(DOC3 页南方电网超高压输电公司财务信息化业务方案广东远光软件股份有限公司2006 12 31概述 2。（一） 、总体思路 2。（二） 、工作计划 2。（三） 、实施的具体目标 2。财务信息系统建设实施内容 3。（一） 、财务集中核算、财务分析、财务稽核系统的实施 3。（二） 、核心业务系统的实施 3。业务方案详细说明 4。（一） 、财务集中核算、财务分析、财务稽核 4。1 、财务集中管理 4。2 、财务分析和稽核 6。（二） 、核心业务系统 8。1、 、资产管理 8。2、 工程管理 18。3、 预算管理 29
2、。、概述南方电网超高压输电公司负责管理、运营、维护和建设南方电网跨省区骨干网架和重要联络线。公司特点是地域广泛，资产资金密集，建立以主营业务收入、资产、资金、工程项目为核心业务的集中管理财务信息系统，有利于强化超高压公司的监控力度、管理水平和工作效率。 。（一）、总体思路以公司财务管理信息系统建设规划为指导，与公司信息化建设规划相衔接，本着突出重点、稳步推进、务求实效的原则，在原有的会计核算系统基础上，以公司管理需求为主导，继续完善、扩展其功能，逐步向国内、国际信息化先进企业看齐，为公司在国际资本市场进行资本运作打好基础。 。（二）、工作计划按照财务信息化建设的总体思路，2007 年财务信息化
3、工作的实施计划为：一是建设上下畅通的财务信息网络，建立财务数据集中平台，实现财务数据的集中管理， 以信息化提升财务管理水平；二是通过接口方式建立财务管理信息系统与核心业务系统的链接，实现数据信息的相互传递，今年重点推广实施资产管理核心业务模块，同时进行预算管理、工程管理两个模块的试点工作。 。（三）、实施的具体目标实现财务数据集中：在公司所属各单位已全面应用了远光财务核算软件，积累了大量基础财务信息的基础上，实施财务集中核算系统，实现以超高压输电公司本部为中心的财务数据集中存放，整合公司财务信息资源，实现财务信息的实时传递，有利于进行全面的财务分析、财务监督和经营业绩评价，对重大财务事项进行实
4、时的管理和监控。 。核心业务系统的实施：公司核心业务系统的实施将重点推广实施资产管理核心业务模块，进行预算管理、工程管理两个模块的试点工作资产管理模块的实施目标：以资产卡片为管理对象，以业务单据和业务凭 证为原始数据，完成对各类资产（固定资产、无形资产）的管理。主要功能包括： 以公司为整体进行资产业务分类和对象分类， 建立资产卡片，记录资产各种特征； 设置固定资产卡片的各种属性，可进行各类固定资产的编码管理，实现固定资产 各类统计口径的汇总数据统计查询；自动分类计提折旧，结转折旧费用；建立、 管理各种资产台账，记录资产变动情况，进行资产管理等工作。.一预算管理模块的实施目标：按照公司统一的预算
5、体系，在该系统内实现预 算的定额、编制、预算的分解、预算数据上报下达、预算的审批，与账务系统建 立接口，实现预算的控制。工程管理模块的实施目标：进行工程的立项和审批，控制工程的资金预算 与资金的申请、拨付，进行完工项目的费用分摊与结转，竣工决算报告的编写、 提交与审批，资产移交。一二、财务信息系统建设实施内容（一）、财务集中核算、财务分析、财务稽核系统的实施以超高压输电公司总部为中心的财务数据大集中存放、管理模式，建立统 一的财务信息化标准与体系和财务数据集中平台，实现财务数据的集中管理，整合公司财务信息资源，并通过财务分析、财务稽核加强对财务数据的利用和分析， 整合及优化集团财务资源，进行全
6、面的财务分析、财务监督，对重大财务事项进行实时的管理和监控，以信息化提升财务管理水平。 一（二）、核心业务系统的实施全面推广资产系统实施的软件产品为：远光电力资产管理子系统试点工程和预算试点工程管理和预算管理系统，实施的软件产品如下：远光电力工程管理子系统；远光电力预算管理子系统；三、业务方案详细说明（一）、财务集中核算、财务分析、财务稽核超高压输电公司的财务集中核算方案采用远光公司基于三层结构的远光集团财务系统，实施财务集中核算，以公司范围内的财务数据大集中为基础，实现报表的自动生成和收集，基于网页方式的公司内各单位核算数据和财务指标的统一查询、分析和监控，实施财务分析与财务稽核系统，建设具
7、有高安全性、高可靠性、高实时性的财务集中管理系统。 。财务数据集中的实现方式：以超高压输电公司本部为数据存放中心，公司总部可以通过层层穿透的方式直接查询所属各单位的财务数据，包括账、证、表等原始数据；所属各单位通过指标上报的方式向公司总部传递财务数据，公司总部通过指标查询及时掌握各单位重要的财务数据；公司总部可选择保留下属单位数据库服务器，定期将下属单位的财务数据远程备份至公司总部的数据库服务器上， 以应对网络不畅通等突发性事件；所属各单位数据库服务器要建立安全防范机制，包括海量数据存储，异地容灾备份等。 。1 、财务集中管理1）、 集中核算内容通过应用远光集中核算系统，将下级单位的财务数据集
8、中存放到超高压输电公司总部财务数据中心服务器中，实现全公司财务数据的集中管理，同时也保证了超高压输电公司总部对公司范围内财务数据的实时掌握。其具体内容如下：。在不改变现有管理模式的情况下，将下级单位的财务数据集中存放到总部的服务器中，实现财务数据的集中管理，同时也保证了公司总部对全 公司范围内财务数据的实时掌握；一自动生成和收集下级单位的报表，自动进行汇总合并，改变目前进行手 工报表报送收集的现状；利用各种手段对下级单位的财务数据进行挖掘式查询和分析， 能及时了 解下级单位的最新财务状况，为经营决策提供及时准确的财务信息； 。2）、集中核算模式在超高压输电公司总部建立数据中心，通过数据迁移，将
9、公司所属各单位 的财务数据集中存放在公司总部数据中心，各单位在公司光纤网络畅通的条件 下，通过远程登录公司本部服务器。同时保留各单位服务器作为数据备份服务器， 并建立数据回流机制。超高压输电公司可以通过层层穿透的方式直接查询所属各 单位的财务数据，包括账、证、表等原始数据。本部可控制所有单位账套的汇总 结账，直接生成所有下属单位的报表，通过集中核算附加的管理工具，本部可进 行各单位财务报表的自动收集、跨单位财务信息指标的查询、财务工作信息的桌 面通知及手机短信提醒等。一考虑到各单位财务人员的分工、数据的优化管理和系统性能的提升等方面 因素，财务集中核算针对不同下级单位采用不同的数据库账套模式：
10、一。直属单位：按单位来设立数据库账套，各自在本单位财务数据库账套进行 财务业务的处理；直属单位的下属单位（三级及以下非独立核算单位）：不再单独开设数据库 账套，而直接采用直属单位的数据库账套来核算。 一该核算模式的特点:多级核算转为一级核算；用一个账套取代了 N个账套；完全消除了内部核算单位之间的往账以及对账,务；会.核算的业务流程、核算办法、科目体系得到了最大的简化和统 使会计核算的扁平化管理实现了一步到位，大幅度地提高了会计核算的工作效率与质量；直接获得企业完整的财务状况和会计报表；完全取消了内部核算单位的报表编制和汇总业务；利用查询、汇总灵活的即可得到任意单位的部分或全部管理、控制、考核
11、的财务指标及相关统计数据；。 。 。会计电算化领域独创性的应用方法，以创新的管理思想和方法为指导，大幅度地提高了企业财务管理的工作效率，是一项投入产出比极高的企业管理应用技术创新方案。 。 。3）、集团财务管理在集中核算管理模式下可通过系统进行集团内权限管理、集团账内制定和下发集团范围内统一的账户体系模板、集团内自动对账，生成抵消分录；方便的汇总各成员企业账务数据和抵消数据，实现超高压输电公司 “一套账”管理；集中产生、收集报表，自动汇总合并报表。 。2、财务分析和稽核应用财务集中核算系统后，运用财务分析、财务稽核实现灵活的多单位、多口径、 多指标的财务状况实时综合分析，彻底改变以往财务状况分
12、析完全依靠报表，分析结果周期长、实时性差、财务指标不完整、分析方法比较原始、分析模型比较简单等缺陷，使得财务分析可以依据先进的分析方法和分析模型通过对目前公司所有单位的报表、指标和账务的海量数据进行深入挖掘，得到更全面的、更深层次、更大跨度的综合分析结果，为财务管理水平的进一步提高提供坚实的基础。可利用软件内置先进的财务分析模型、全面的财务评价体系对财务凭证、账户、指标、报表及其相互关系进行评价和分析；。 。 。可支持用户自定义财务分析模型可支持用户对各类财务分析数据的权限管理可以对本部以及所有下属单位的财务数据进行对比、汇总，实时了解和掌握所有单位的财务数据变动趋势；利用严格的内审和稽核规则
13、，由软件自动对各财务状况进行内部稽核，通过简便有效的内审，实时发现问题，解决问题。 。 。软件提供了大量的财务报告模板，这些财务报告直接从系统数据库取数，可以将分析比较的结果直接反映到财务报告上，避免了大量的财务报告的起草和财务报告上财务数据手工计算的失误。 。 。1）、 财务分析采用先进的分析模型、全面的评价体系、报表分析、因素分析、自动生成财务报告，以及账表证穿透查询等功能，对超高压输电公司、大中型企业的财务分析及管理将发挥重要的作用，为企业的财务分析工作锦上添花。主要包括：。 。指标分析：包括指标定义、单指标分析、多指标比较分析和指标综合分析等功能。整体评价：内置五种整体评价的方法：杜邦
14、分析法、效绩评价、沃尔评分法、财务失败预警和财务风险预警，并支持自定义设置其他评价方法。 。报表分析：主要是对本单位和下级单位的报表进行多种方法的分析，得到定基分析、环比分析和结构分析报表；进行结构分析时可以设置结构块，对块内项目进行结构分析；可以隐藏部分报表项目，将剩余的部分保存为符合用户特殊需求的临时报表；通过设置混合报表，可以将同单位不同报表的项目组合起来进行分析， 也可以将不同单位的不同报表项目组合起来分析，制作成灵活方便的混合分析报表；当然，也可以方便的查询原报表。 。因素分析：因素分析法是由利润因素分析抽象出来的分析方法，其作用是分析每个因素变化对总体变化的影响程度。系统支持采用利润因素分析的原理，通过灵活的设置，进行成本费用因素分析、售电收入因素分析等。 。财务报告：主
