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1、财务月度工作计划篇一：财务月度工作计划每月工作内容：01日-05 日：银行日记账录入及对账 ; 做其他应收应付款表格， 处理职工借款 确认。 （外联发与北方）06日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票 （北方物流 ）25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结 账。27日-31 日：开具剩余的运输及货代发票 ;与网上银行系统比较， 及时做好银 行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款 （外联发与北方 ） ， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、
2、建设银行外高桥支行拿银行回单， 领取备用金，并及时录入财务系统 （ 外联发与北方 ）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银 行的收与付工作篇二： 财务月度工作计划（一）经营形势分析 2011 年是指挥部实现 十五 规划目标的最后一年，是为 十一五 发展打好基础的关键一年， 是不吃补贴不亏损的第一年， 也是面临巨大经 营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生 产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部 带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达
3、给指 挥部的经营目标是不吃补贴不亏损， 在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平， 意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担， 与 2011 年相比，指 挥部纯利润将减少 4100万元，要消化此项缺口， 任务十分艰巨。二是油田公司投 资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收 入 1.12 亿元。三是增支因素不断上升。 首先是工资调增， 其次是原材料、 电价持 续上涨，在继 2011 年电费连续上涨的基础上， 2011 年电价再次上调。预计全年 增支因素影响达 8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。 12.23 事故之后 , 股份公司提高了安全装置的
4、配套标准 ,按新标准更新相关装置后， 由于集团公司新 的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年， 年摊销额增加 4300 万元，使得 近两年消化难度加大。(二) 财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要思想为指导， 以经 济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步 为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮 大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节 支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。2、预算安排的原则 (1) 坚持以效益为中心的原则。(1) 不断提升企业核心竞争
5、力， 增强整体竞争实力， 继续保持经济总量的稳步 增长。(2) 坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。(3) 坚持低成本发展的原则。 打足收入，控制支出， 各项收入和支出全部纳入 年度总预算。(4) 坚持科技进步的原则。 加大科技投入力度， 不断更新技术和产品， 满足企 业长期发展的需要。(5) 关心职工利益的原则。 创造优美、和谐的工作、 生活环境，使企业效益与 职工利益协调发展。(6) 加强现金流管理的原则。 通过现金流预算管理， 加大债权的清收力度， 减 少坏帐损失的风险，提高利润质量。(7) 体现基本公平的原则。 实事求是，客观公正， 尽可能做到标准一致、 测算 公
6、平、合理负担。(8) 对特困单位给予扶持的原则。 根据各单位实际情况， 对经营确有困难的单 位，给予限亏补贴。3、预算安排结果(1) 经营预算安排主营业务收入 32.2 亿元，比上年执行数增加 2.12 亿元，增 长 7.06%。主营业务成本及税金控制目标 31.57 亿元, 比上年执行数增加 1.23 亿 元，增长 4.05%，低于收入预算增长三个百分点。营业费用 1850 万元，比上年执 行数减少 50 万元，降低 2.63%。管理费用 4225万元，比上年执行数减少 175 万 元，降低 4%。财务费用-1780 万元，与上年基本持平。投资收益 1200万元，与上 年基本持平。营业外支出
7、 500 万元，比上年执行数减少 2647万元，降低 84.1%， 主要为中小学移交地方后， 减少的学校经费补贴。 利润为不吃补贴达到盈亏持平。(2) 建设资金预算安排 2005 年安排总投资 85000万元，比上年执行数增加 21805 万元，增长 34.5%。其中：非安装设备购置 17435 万元，占总投资的 20.51%， 比上年执行数下降 32.2%;工程建设 17465 万元，占总投资的 20.54%，比上年执行 数上升 101.46%,油气合作开发 20100 万元，占总投资的 .23.65%，比上年执行数 上升 56.2%，出疆管线 30000 万元，占总投资的 35.3%，比上
8、年执行数上升 50%; 工程技术服务投资 15127 万元，占总投资的 17.81%;生产服务投资 3565 万元，占 总投资的 4.19%; 多元发展投资 12005 万元，占总投资的 14.12%; 其他投资 54302 万元，占总投资的 63.88%。三、强化管理，努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势，各单位、 各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬 艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动， 制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的 完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面：(一)全面提升预
9、算管理水平。 一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数 考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋 完善。二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标 层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经 营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制 月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析和预警系统。 在 2004 年完成财务预算管理分析、 评价 和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快 捷的有利
10、条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某 一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题， 以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差。（二）持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。 推行资金总分账户管理模式， 建立以 一级资金 控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心 为核心内容的国内资金收支两条线管 理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外 部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必 要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也 形成了大量的资金沉淀，降低了资金
11、使用效益，这种资金管理方式，已无法适应 指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条 线管理不仅是集团公司的统一要求， 更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要， 各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于 指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。树立 钱流到哪里， 管理就紧跟到哪里 的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节， 严把资金 流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理， 同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完
12、整。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等 问题，主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调，提高结算速度，加快 资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收 款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖 惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大，集团公司正 在制定海外资金管理办法，我们要充分利用集团公司海外资金管理资源，积极争 取集团公司的支持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海 外资金的授权审批制度，实现海外资金的高效、
13、安全运行。（三）不断强化成本管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步总结经验，夯实基础，建立增收节支的 长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想和氛围。二是锁定市场目标成本，推行目标成本责任制。不断完善成本管理办法及工 作制度，确定并层层分解落实目标成本，实行单机、单井、单项目成本核算，加 大成本考核奖惩力度。三是加大科技投入， 采用新工艺、 新技术，降低施工作业成本，增强竞争力。 四是加强现场材料物资管理， 实行限额领料、 定额消耗， 大力提倡修旧利废， 通过小革小改，内部挖潜，降低各类成本费用，实现管理增效。五是大力发展电 子商务，促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转 变，力争电子商务的采购比例提高到总采购额的 60%以上，降低物资采购成本， 从源头上降低成本。【财务月度工作计划】
