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1、酒店业财务分析报告一、收入数据：1、全年共实现收入：19548450,其中元月份11天及1、2月份 桑拿收入：859371，212月份收入：18689079，其中餐510万，占 27.3%,月均46.4万、ktv826万，占44.2%，月均75万、客房532万， 占28.3%，月均48.4万。2、附表(1)3、备注：(1)20XX年度实际税负：1218024，其中部分由SN及 福兴公司支付(2 )部门管理费用为部门签免之应酬部分，其中餐饮早餐部分327000(3) 应分摊管理费用为后勤工资、租金、电水费、应酬费、广告 费等平均33%分摊。(4) =-二、成本费用数据：1、各部门成本费用分类明细
2、参考附表(成本费用明细汇总 表)2、总收入一一总成本一一费用一一管理费用一一税负艮186890796869401560158928309751061546.36=2326267.64即酒店20XX年度发生总支出16362811.36;其中成本为42%,费用：34.2%管理费用：17.3%,税收：6.5%附表项目指数成本费用管理费用税兑合计发生额 6869401 5601589 2830975 1061546 16362811百分比() 42% 34.2% 17.3% 6.5% 100%三、管理费用、营业外收入、应收账款明细汇总表(4)(5)(6)四、分类收入成本率分析：四、分类收入成本率分析：
3、1、附表(7)餐饮部项目指数成本收入%备注食品 1684091 2844549 59.2% 定价 60%海鲜 673722 1095263 62% 定价 65%酒水 433468 704160 62% 定价 60%备注：(1)中餐指数受几次价格调整及“宴会价格”影响，整体 与“定价原则持平(2) 食品部分受客房早餐及KTV小菜等调拔影响不具有多少参 考价值(早餐8/份，素菜3/碟，荤菜5/碟)(3) 海鲜毛利超过“预期订价毛利海鲜实际销售时”斤两水分”较大及海鲜不折扣都直接影响其利上升(4) 洒水部分受“销售比例”及“宴会酒水价格”影响，整体与 定价一致，其中饮料，啤酒毛利较高(50%70%)
4、，红酒(35%40%)，洋酒在25%上下。(5) 以上三个主要指标毛利及整体毛利都基本正常，已没有再上 调价格可能;餐饮部销售总量不足，其毛利不足于支付其部门费用及应分摊的公共费用一一实际亏损！解决办法：1、挖掘及巩固客源。2、减少浪费。3、降低进货成 本。五、主要费用指标分析A：全年度共发生工资性支出：3125306月均：28.4万B：全年度共发生电水费支出：1028191月均：93472C：全年度共发生燃油支出：404847月均：36804D：全年度共发生电话费支出：150668月均：13647E：全年度共发生维修费支出：987939月均：8976F：全年度共发生PA用品支出：67242月均：6113G：全年度共发生布草洗涤费：94092月均：8554H：全年度共发生租金：1940000月均：176000I:全年度共发生印刷品、办公用品、清洁洗涤用品及其它物料用品：279246 月均：25386J：全年度其发生广告费：98121月均：8920K：全年度其发生损耗品：26546/18600000=1.4%（正常范围）
