《财务培训》

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1、暑期实践暑期实践财务培训财务培训编辑课件财务管理制度收支记录发票和车票财务返还收支记录编辑课件财务管理制度财务管理制度具体由各个团队自行制定，各部门及小分队严具体由各个团队自行制定，各部门及小分队严格按照制度执行格按照制度执行.活动初期，一般按照活动预算的百分比发放给活动初期，一般按照活动预算的百分比发放给各个小分队特殊要求是具体情况而定各个小分队特殊要求是具体情况而定.请各请各中心，各分队在中心，各分队在6 6月月7 7日之前将预算表上交。日之前将预算表上交。一切收支入账，及时记录，第一天下午一切收支入账，及时记录，第一天下午1616点前点前向财务中心汇报预算；活动当天向财务中心汇报预算；活

2、动当天2121点前将决算点前将决算电子表上交给财务中心，不得擅自超支电子表上交给财务中心，不得擅自超支.申请活动经费需填写公共管理学院青春典范经申请活动经费需填写公共管理学院青春典范经费预算表费预算表 ，列明具体使用工程，相关活动负，列明具体使用工程，相关活动负责人审核后由财务中心发放责人审核后由财务中心发放.每个小分队由专人负责财务管理队长每个小分队由专人负责财务管理队长+经手经手人人.住宿费用按规定为每人每天住宿费用按规定为每人每天1515元，餐费自理元，餐费自理.编辑课件收支记录格式：收支记录格式：1.将收入与支出分开记录，两张表将收入与支出分开记录，两张表2.记录在同一张表中，用记录在

3、同一张表中，用+/-分别表示收支分别表示收支记录格式参考记录格式参考 日期日期摘要摘要金额（元）金额（元）余额（元）余额（元）备注备注2012.7.1单价*数量or总额合计收支记录收支记录编辑课件发票发票发票发票的具体要求如下：发票的具体要求如下：1、正面：、正面：发票上须加盖收款单位财务专用章。无章那么不予通过；发票上须加盖收款单位财务专用章。无章那么不予通过；发发票票用用户户名名一一栏栏必必须须是是“浙浙江江工工商商大大学学字字样样，多多写写、写写错错皆皆不不予予通过；通过；物物品品名名称称一一般般不不能能出出现现“办办公公用用品品、“打打印印复复印印、“活活动动用用品品等等笼笼统统字字样

4、样。假假设设购购置置的的物物品品太太杂杂无无法法在在发发票票上上列列清清，那那么么允允许许使使用用上上述述笼笼统统字字样样，但但是是在在上上交交发发票票的的同同时时须须附附上上由由店店家家出出具具并并且且盖盖有有店店家家公公章章的的销销货货清清单单。在在出出现现笼笼统统字字样样的的情情况况下下，又又没没有有由由店店家家出出具具并且盖有店家公章的销货清单，那么不予报销。并且盖有店家公章的销货清单，那么不予报销。发发票票日日期期必必须须正正规规，且且不不得得与与活活动动举举办办日日期期相相差差过过大大。假假设设发发票票日日期为活动结束三天包括三天以后的，须向校社联财务部说明理由。期为活动结束三天包

5、括三天以后的，须向校社联财务部说明理由。发票整洁，文字、数字等内容清晰可辨，否那么不予报销。发票整洁，文字、数字等内容清晰可辨，否那么不予报销。编辑课件发票发票发票2、反面：用黑笔注明：时间、活动名称、用途、经手人购置人和财务负责人;反面所注明的内容统一靠左书写，整齐明了。不得伪造签字，一经发现，财务部有权取消该项活动的报销资格。不同面值分开贴在白纸上，注意不要将编码贴掉，也可采用鱼鳞状的贴法；相同面值贴完之后，在下面注明张数、单张面值和总额，格式为：3元/张20张60元。最后写明所有发票或车票的总金额。编辑课件发票车票车票车票报销的具体要求如下：1报销车票须填写车票报销单，填写有误或填写不明

6、者，财务中心有权拒绝受理。2能报销的车票只限于：市区与下沙两地往返中途可以转站或下沙区以内的公交车票3车票反面写明时间、活动名称、路径A地B地、经手人至少两人5车票须保存号码，号码缺损那么不予通过。6将车票按价格分类后附于车费报销单反面左上角，粘贴时切勿覆盖车票号码。8交通费报销仅指火车票硬座、公共汽车费。如当地无公交车或其他特殊情况需提前报予总负责组财务中心。编辑课件发票经费返还经费返还经费返还是最后环节。财务中心根据整个实践活动的实际财务收支情况，之前的经费来源、之后取得的经费报销、经费奖励，将团队最后剩下的钱进行平均分配，并返还给每位学生。在返还的过程中，必须做好签收工作，确保每位学生都拿到所返还的钱，并保存签收单。编辑课件Thankyou!编辑课件