《SAP-FICO-GL总账知识要点说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP-FICO-GL总账知识要点说明（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一讲 根底操作软件安装：SAPGUI客户端使用的CSclient Server：CSclient Server和BSbrowser Server两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP轻松访问Client客户端：四项业务使用同一个效劳器、属于逻辑分区。此分区使用一个效劳器，节约本钱。100 系统开发200 测试300 培训800 正式生产 SAP server 工作原理：骨干网局域网SAP ECC server() 网关网关 Client此两处可能数据包丧失，连接中断局域网局域网SAP ECC Server客户企业
2、Client n /N：无条件完毕当前事务，返回SAP主界面n /Nxxxx：无条件完毕当前事务，并启动事务xxxxn /O：创立一个新的会话n /Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxxn /I：关闭当前会话窗口n /I1，/I2:关闭指定的第几个会话窗口n xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行n /*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕n /Nend:完毕所有的SAP会话n /Nex：无条件完毕所有的SAP会话，不询问任何问题 个人参数设置：系统用户参数文件个人数据或直接输入SU3可视化1:FICO Overview FICO概览 SAP主要模块
3、15个n 和人有关：l HR模块：人力资源Human Resourcesl PM模块：工厂维护，Plant Maintenancel QM模块：质量管理，Quality Managementn 和物有关：l PP模块：生产计划，Production Planningl MM模块：物资管理，Material Managementl SD模块：销售与分销，Sales and Distributionn 和财有关：l FI模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accountingl CO模块：管理会计，Controllingl TR模块：资金管理，Tre
4、asury and Cash Management EC：集团企业控制，Enterprise Controln EC-PCA：利润中心，Profit Center Accountingn EC-CS：合并报表，consolidationn EC-EIS：决策信息系统，Enterprise Information Systemn EC-BP：业务计划，Business Planning FI：财务会计，Financial Institution投资管理，IM，Investment Managementn FI-GL：总账，General Ledgern FI-AR：应收，Accounts Rec
5、eivablen FI-AP：应付，Accounts Payablen FI-AA，固定资产，Asset Accountingn FI-BL：银行会计，Bank Accounting/Ledgern FI-SL：特殊目的分类账，Special Ledgern FI-FM：基金管理，Found Managementn FI-TV：差旅管理，Travel CO：管理会计，Controllingn CO-OM-CEL：本钱要素会计，Cost Element Ledger项目系统管理，PS，Project Systemn CO-OM-CCA：本钱中心会计，Cost Center Accountingn
6、 CO-OM-OPA：部订单，Order & Project Accountingn CO-OM-ABC：ABC本钱法，n CO-PC：生产本钱控制，Product Costingn CO-PA：获利能力分析，Profitability Analysis TR：资金管理，Treasury and Cash Management不动产管理。RE, Real Estaten TR-CM：现金管理，Cash Managementn TR-CBM：现金预算管理，Cash Budget Managementn TR-TM：金融工具管理，Tools managementn TR-LO：贷款管理，Loann
7、 TR-MRM：市场风险管理，Market Risk Management SAP中的组织架构n Client客户端：SAP结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表，按每一Client建立主数据库。n Company集团公司：在集团公司级别上建立合并财务报表。一个Company集团公司可以包含一个或多个公司代码Company Code。所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度，但所用货币可以不同。n Company Code公司代码：法律上一个独立公司。是能够执行会计规那么的最小组织单元。科目表会计科目表可以
8、分配给几个公司代码，一个公司代码只能拥有一个会计科目表科目表决定了以下容：维护语言、科目长度、本钱控制集成本钱要素的创立方式 SAP中的会计科目表：n 营运会计科目表：所有公司都有，operational chart of accountsn 国家会计科目表：跨国公司满足本地化的国家会计报告的需求，country chart of accountsn 公司集团会计科目表：将不同科目表加以组合，用于合并报表，group chart of accountsn 一次凭证过账即可获取三个科目表所需的数据平行记账n 科目表之间的关系：主数据 一定期间，信息保持不变，每个主数据有单一的数字或编号- 总帐主
9、数据: S e.g 科目表科目数据- 供给商主数据: K 供给商信息- 客户主数据: D 客户信息- 资产主数据: A 资产卡片信息- 物料主数据: M 原材料、半成品、产成品等 会计科目表的两个维护层次n 公司代码层信息：Company Coden 科目表层信息：Charts of Accountn 科目表分两个层级来维护的原因：假设干公司代码在使用同一套科目表的同时，通过公司代码Company Code层来个性设置。共性+个性举例：FS00集中处理，同时维护公司代码层和科目表层FSP0只维护科目表层FSS0只维护公司代码层科目组 科目组作用：n 对科目进展分类n 控制科目编号围起始账户和终
10、止账户n 控制科目主数据的字段状态 定义科目组：双击“账户组“进入字段状态维护，控制FS00中6个页签的显示状态见第8页底部：注意：字段状态组和科目组均可设置字段状态为隐藏/显示/必输/可输。区别在于：科目组字段状态设置的是科目主数据中的属性，字段状态组设置设置的是凭证行项目中的属性，勿搞混淆。会计凭证 集中视图FB50：所有数据都可以显示，但是很少用因为数据量过大 分屏录入F-02：一屏一屏地输入回车到下一页 记账码：相当于借贷PK码规律： 记账码：总账科目40/50客户0X/1X供给商2X/3X资产70/75 会计凭证的结构：n BKPF表：存放凭证抬头n BSEG表：存放行项目n 表格查
11、询事务码：【SE16】【SE16N】等【SE16】查看表容，注意语言的转换：设置-个人参数【SE16N】查看表容，同时可以修改后台数据l 相关数据的导出Excel文件步骤：输出本地文件Excel表格第二讲 配置clientSAP Netweaver 定义国家：定义mySAP系统中的国家，注意税、小数位数等设置 货币：u 检查货币代码：CNYu 小数位数只能设置为2位默认，不能因为好奇而改成其他，将会引起系统数据的极大改变 定义标准汇率报价:直接报价1外币=？CNY、间接报价？外币=1CNY 检查交换率类型：不止一种汇率存在/汇率有有效期只有起始日期、比率u ：invertible，可逆的。打“
12、1USD=？1CNY 假设系统没有1CNY=？USD，那么自动按前者换算。u ：Economic and Monetary Union，欧洲经济货币联盟，和欧洲的汇率换算有关u ：假设此处打上勾，那么不能得出1CNY=？JPY；假设未打勾，那么可以通过USD自动计算出1CNY=？JPY。一般此处不打勾 输入汇率：OB08 定义货币换算的换算率：即比率，和汇率配合使用每个月都要维护u 财务会计全局设置新：财务会计新-财务会计全局设置新-分类账-公司代码的全球参数-输入全局参数进入之后，双击已经建好的公司代码，进入页面进展详细配置：a. 记账期间配置OB52：财务会计新财务会计全局设置新分类账会计
13、年度和过帐期间记账期间b. 维护会计年度变式：财务会计新财务会计全局设置新分类账会计年度和过帐期间维护会计年度变式：我国都用K4。注意年度转换c. 向一个会计年度变式分配公司代码：设置好会计年度之后进展分配d. 定义条目视图的凭证编号围：凭证凭证号围条目视图中的凭证定义条目视图的凭证编号围插入间隔：号，即号段可以建n个，控制编号的起止号。当前编号为0“的时候，外部凭证才可以勾选。外部凭证勾选的意义是：新启用SAP系统时从其他软件导入或者手工录入凭证编号，以便合法合规、经得起审计审查。外部数据倒入完成之后，就要取消勾选，由系统自动生成凭证号。e. 复制到公司代码：新加子公司/兄弟公司ctl+Yc
14、trl+Cctrl+Vf. 复制到会计年度：启用下一年度的凭证号段总账会计核算：设置科目表定义：财务会计新主数据总账科目准备 编辑科目表清单分配：财务会计新主数据总账科目准备 给科目表分配公司代码u 配置科目主数据：在前台操作/不进入后台u 定义留存收益科目：财务会计新主数据总账科目准备 定义留存收益科目，损益表科目一般用X表示u 定义字段状态：IMG财务会计全局设置新分类帐字段定义字段状态变式可以从其他company code 复制粘贴字段组，最后需要进展字段组分配u 定义未结清过帐期间变式路径：IMG财务会计全局设置新分类帐会计年度和过帐期间 记帐期间 定义未结清过帐期间变式：注意短文本用+“那么表示该设置对所有账户类型都有效u 为总账科目定义容差组：总账科目容差OBA0注意：1.总账科目容差组对含未清项的中转科目进展控制2.总账科目容差组中的金额和百分比共同起作用：以未清金额为基数X百分比 和 容差组中的金额相比，取小客户供给商容差O
