乌兰砂石料场建设项目可行性研究报告

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1、乌兰县砂石料场建设项目第一章 总 论1.1 项目摘要1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：乌兰县海平砂场建设项目 建设性质：扩建建设地点：乌兰县铜普镇河南村一社1.1.2 建设单位：1.1.3 建设期限： 1年，即 2011年 4月 2012年 4月。1.1.4 产品方案及规模项目采矿面积 0.06 平方公里。项目建成后，年产砂石料 5 万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35 万立方米；碎石（ 1.2cm）0.45 万立方米。1.1.5 主要建设内容1、建筑工程：建设厂房 95 m2o2、设备项目主要生产设备有 15 台（套），其中：挖掘

2、机 2台； 装载机 3 台；自卸车 5 台；筛床 2 台。1.1.6 投资结构及资金来源1 、 投资结构项目估算总投资 572.36 万元，其中：建设投资 551.17 万元（包括工程费用 411.95 万元；工程建设其他费用 112.98 万元；预备费26.25 万元），占总投资的 96.3%；流动资金 21.19 万元，占总投资的 3.7%。2、资金来源项目申请银行借款 10 万元，占总投资的 1.75%；企业自筹资金541.17 万元，占总投资的 98.25%。1.1.7 项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入 260.1 万元；年税费总额 41.33 万元，其中销售税金及附加

3、15. 9 万元，所得税 25.43 万元；年利 润 76.29 万元（所得税后） 。总投资收益率： 15.76%（年平均）；资本金净利润率： 21.65%（年 平均）；静态投资回收期： 5.31 年（税后）；财务内部收益率： 18.38%（税 后） ；财务净现值： 139.1 万元（ 税后）。2、生态和社会效益 项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零 星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草 地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自 然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量 5 万立方米，将有效 弥补地方经济建设砂石料需

4、求缺口，满足市场需求。项目建设根据 有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满 足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建 设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等 相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。 项目实施后每年增加各种税费 41.33 万元（其 中增值税 14.72 万元，城建税 0.74 万元，教育费附加 0.44 万元， 所得税 25.43 万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各 项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17 个，年人均工资1.5 万元以上， 能有效促进地方各类人员

5、就业和增收， 有利于社会稳 定。项目建设社会效益显著。1.2 项目单位基本情况项目单位名称：乌兰县海平砂场法定代表人：刘春林企业性质：乌兰县海平砂场成立于 2006 年，主要从事砂石料开 采销售业务。企业经过 5 年的建设与发展，已拥有总资产 300 多万 元（其中固定资产 210 万元），年收入近 160万元，缴纳税金 6 万多 元，成为乌兰县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通 过拍卖取得了乌兰县海平砂场的砂石矿的采矿权（该砂石矿为乌兰 县铜普镇唯一一家大型开采销售砂石矿的企业） ，为企业的持续发展 奠定了良好基础。1.3 可行性研究报告编制依据1、国务院关于支持青海等省藏区经济社

6、会发展若干意见 ； 2、青海省人民政府关于印发海西州实施西部大开发战略若 干政策措施的通知 ；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、海西州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ；5、海西州矿产资源整合总体方案 、非金属矿区整合实施方案;6、 乌兰县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标表1-1 :主要技术经济指标骨口. 序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.363.1其中：建设投资万元551.173.2流动资金万元13.543.3年销售收入（不含税）万元260.1

7、0达产正常年4税金及附加万元15.90达产正常年5年总成本万元142.48达产第2年6年利润总额万元101.72达产第2年7年所得税万元25.43达产第2年8税后利润万元76.29达产第2年9财务盈利能力分析10财务内部收益率（FIRR）22.76%所得税前10.1财务内部收益率（FIRR）18.38%所得税后10.2投资回收期（Pt）年4.80所得税前10.3投资回收期（Pt）年5.31所得税后10.4总投资收益率15.76%年平均10.5资本金净利润率21.65%年平均10.6盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示10.7投资财务净现值11投资财务净现值（ic=12%）万元246.68

8、所得税前11.1投资财务净现值（ic=12%）万元139.10所得税后第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况项目区海西州乌兰县蒙古族藏族自治县辖辖 4 镇，乌兰县位于 青海省中部、海西蒙古族藏族自治州和柴达木盆地东部。东邻海南 藏族自治州共和县，南与都兰县相连，西接德令哈市，北与天峻县 交界。地理位置东径 97 0T 99 27，北纬 36 1937 20,县境东西长216.9公里，南北宽112公里。全县土地总面积 12858.16 平方公里， 占海西蒙古族藏族自治州土地总面积的 3.95%。 乌兰县政府驻希里沟镇，东距青海省会西宁市 374 公里，西距海西 州政府所在地德令哈市 13

9、9公里。青藏铁路、 109 国道、315 国道横 穿县境，县内各乡镇全部通公路，交通方便。乌兰县地跨西秦岭华力西印支地槽褶皱带和东昆仑华力 西地槽褶皱带两大构造单元，北与祁连加里亚褶皱系相连，南与柴 达木坳陷北缘。地势西北高、东南低，形成波浪形狭长倾斜走向， 平均海拔 4000 米左右。最高哇洪山，海拔的 5031 米，终年积雪： 最低索楞部勒河谷，海拔 2725 米，气候温暖。乌兰县四周环山，中 间平坦，北有祁连山支脉，海拔 3692 4701 米，南靠昆仑，海拔 3132 5031 米，由东向西有茶卡契墨格山、柯柯赛山、布依坦山、 茶卡南山、哈里哈图山、希里沟南山、牦牛山等。南北大山的褶皱

10、 将县境切割成茶卡盆地、希赛盆地和卜浪沟盆地三个闭流性山间盆 地。希赛盆地是海西地区绿洲农业主要发展区之一。是全国面积最 大的有机畜牧业生产基地，是青海省生态保护最好的草原；周边山 区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自 然保护区腹地之一的乌兰县，在各级政府及有关部门的高度重视与 支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。年来，全县 紧紧围绕经济建设这个中心，认真实施西部大开发战略，国民经济 保持了较高的增长势头，是改革开放以来增长最快的时期。 2005 年 完成地区生产总值 2.29 亿元，比 2000 年翻了一番，年均增长速度 达 1

11、5.58%，高出“九五”计划 8.08 个百分点；其中，第一产业年均 增长 7.29%，第二产业年均增长 25.63%，第三产业年均增长 12.57%； 三次产业在 GDP中的比重由2000年的47: 29: 24发展为2005年的 29： 53： 18；全县财政一般预算收入从 2000 年的 752 万元增加到 2005 年的 1467 万元，年均增长 14.31%； 2005 年实现社会消费品零售总 额 5475 万元，年均增长 13.6%。2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1 砂石开采行业发展现状随着乌兰县社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建 筑等建设数量快速增长，而作为重

12、要工程原材料的砂石料目前尚无 有效替代品，其使用量剧增，明显推动了乌兰县采砂行业的快速发 展。2008年乌兰县砂石料产量达 5万立方米，创产值近 300 万元。 而作为乌兰县铜普镇唯一一家大型砂石矿开采销售的乌兰县海平砂 场，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模 较小，年产各种砂石料约 18000 立方米，远不能满足县域内基础设 施等各类工程建设需要，年缺口量达 60000 立方米以上，致使小规 模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。 同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并 接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业 进

13、一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据青海省人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于海 西州矿产资源整合总体方案的通知 要求，海西州国土资源局于 2008 年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础 上，制定了海西州矿产资源整合总体方案 ，对辖区内各种采矿行 为进行规范、整治。乌兰县也结合地方实际，制定了非金属矿区 整合实施方案，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星 散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将采砂点、采石点整 合，并选择环境影响小的区段乌兰县海平砂石场为一个指定采砂点， 以 28 万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用乌 兰县采

14、砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权 益，实现了砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。2.2.2 关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设 工程的加速推进，乌兰县城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建 设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧 业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺， 极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻乌兰县的各类工程承包施 工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地 方经济和社会事业建设与发展的重要力量。2.3 项目建设的必要性1、是规范采砂行为，保护乌兰县地区生态环境的

15、需要。乌兰县蒙古族藏族自治县国民经济和社会发展第十一个五年 规划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在 青海东部地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石 料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人 受利益驱使纷纷加入乌兰县采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规 开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭 受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态 自然保护区腹地之一的乌兰县，受高寒气候等因素影响，生态环境 遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为流性山间盆地地区，其 生态环境保护与建设在海西州乃至青海省和全国都具有重要影响， 在三江源生态环境保护中地位突出。为规范采砂和制约滥采滥挖， 乌兰县根据海西州矿产资源整合总体方案制定