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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页1山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告(本次财务报告未经审计)第一章 财务报表合并资产负债表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元资产注释号2009 年6月30 日2008 年12 月31 日负债和所有者权益(或股东权益)注释号2009年6月30日2008 年12 月31 日流动资产: 流动负债:货币资金 七.1 146,288,191.15 95,576,804.37 短期借款 七.12 268,008,466.14 133,708,466.14结算备付金 向中央银行借款拆出资金吸收存
2、款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据 交易性金融负债应收账款 七.2 48,418,282.17 113,389,396.77 应付票据 七.13 96,000,000.00 139,000,000.00预付款项 七.3 98,194,292.58 38,709,468.94 应付账款 七.14 338,630,116.55 639,833,707.81应收保费 预收款项 七.15 885,746,401.80 756,886,005.67应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息 应付职工薪酬 七.16 4,522,060.08 4,599,801.98应
3、收股利 应交税费 七.17 227,585,283.41 200,592,468.97其他应收款 七.4 184,400,230.79 123,134,484.49 应付利息 七.18 26,795,698.75 25,680,890.29买入返售金融资产应付股利存货 七.5 2,372,025,200.53 2,411,223,741.93 其他应付款 七.19 507,665,647.72 462,335,282.26一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产 七.6 49,158,925.31 42,007,173.31 保险合同准备金代理买卖证券款流动资产合计 2,898,485,
4、122.53 2,824,041,069.81 代理承销证券款2一年内到期的非流动负债七.20 77,000,000.00 157,500,000.00其他流动负债非流动资产: 流动负债合计 2,431,953,674.45 2,520,136,623.12发放贷款及垫款非流动负债:可供出售金融资产长期借款 七.21 289,800,000.00 214,800,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款 长期应付款长期股权投资 专项应付款投资性房地产 七.7 351,579,428.26 356,472,610.36 预计负债 七.22 17,150,000.00 17,150,000.0
5、0固定资产 七.8 11,547,800.13 12,213,219.81 递延所得税负债 七.23 14,537,500.00 14,537,500.00在建工程 其他非流动负债工程物资 非流动负债合计 321,487,500.00 246,487,500.00固定资产清理 负债合计 2,753,441,174.45 2,766,624,123.12生产性生物资产所有者权益(或股东权益):油气资产实收资本(或股本)七.24 774,181,468.00 774,181,468.00无形资产 资本公积 七.25 31,092,876.99 31,092,876.99开发支出 减:库存股商誉 盈
6、余公积 七.26 15,763,521.14 15,763,521.14长期待摊费用 七.9 279,744.85 372,993.14 一般风险准备递延所得税资产七.10 33,752,632.49 29,910,742.94 未分配利润 七.27 -278,834,312.32 -364,651,353.19其他非流动资产外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计542,203,553.81 456,386,512.94非流动资产合计 397,159,605.73 398,969,566.25 少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计542,203,553.81 456,386,512.94
7、资产总计 3,295,644,728.26 3,223,010,636.06负债和股东权益总计3,295,644,728.26 3,223,010,636.06公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏3合并利润表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元项目注释号 2009 年1-6 月份 2008 年1-6 月份一、营业总收入 七.28 334,296,740.55 597,767,121.63其中:营业收入 七.28 334,296,740.55 597,767,121.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 七.28 223,
8、270,911.17 451,956,459.71其中:营业成本 七.28 180,324,200.27 371,603,258.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 七.29 25,446,869.26 63,113,382.44销售费用 4,135,050.30 9,053,985.16管理费用 10,216,022.62 15,573,393.95财务费用 七.30 2,693,006.43 686,498.64资产减值损失 七.31 455,762.29 -8,074,059.21加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营
9、企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润 111,025,829.38 145,810,661.92加:营业外收入 七.32 5,032,460.00 9,346,843.00减:营业外支出 七.33 2,446,157.95其中:非流动资产处置损失四、利润总额 116,058,289.38 152,711,346.97减:所得税费用 七.34 30,241,248.51 39,599,614.99五、净利润 85,817,040.87 113,111,731.98其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 85,817,040.87 113,111,
10、731.98少数股东损益六、每股收益(一)基本每股收益 0.1108 0.1461(二)稀释每股收益 0.1108 0.14614公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏5合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元2009 年1-6 月份归属于母公司股东权益项目实收资本 (或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益 合计一、上年年末余额 774,181,468.00 31,092,876.99 15,763,521.14 -364,651,353.19 456,386,512.94加
11、:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 774,181,468.00 31,092,876.99 15,763,521.14 -364,651,353.19 456,386,512.94三、本年增减变动金额 85,817,040.87 85,817,040.87(一)净利润 85,817,040.87 85,817,040.87(二)直接计入所有者权益的利得和损失1、可供出售金额资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他上述(一)和(二)小计 85,817,040.87 85,817,040.87(三)所有者投入和减少
12、资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额 774,181,468.00 31,092,876.99 15,763,521.14 -278,834,312.32 542,203,553.816公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元2008 年度归属于母
13、公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 249,101,743.00 496,570,403.24 3,295,620.94 -492,466,843.16 3,002,565.00 259,503,489.02加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 249,101,743.00 496,570,403.24 3,295,620.94 -492,466,843.16 3,002,565.00 259,503,489.02三、本年增减变动金额 525,079,725.00 -465,477,526
14、.25 12,467,900.20 127,815,489.97 -3,002,565.00 196,883,023.92(一)净利润 199,885,588.92 199,885,588.92(二)直接计入所有者权益的利得和损失 59,602,198.75 12,467,900.20 -72,070,098.95 -3,002,565.00 -3,002,565.001、可供出售金额资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他 59,602,198.75 12,467,900.20 -72,070,098.95 -3,00
15、2,565.00 -3,002,565.00上述(一)和(二)小计 59,602,198.75 12,467,900.20 127,815,489.97 -3,002,565.00 196,883,023.92(三)所有者投入和减少资本 474,570,000.00 -474,570,000.001、所有者投入资本 474,570,000.00 -474,570,000.002、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转 50,509,725.00 -50,509,725.001、资本公积转增资本(或股本) 50,509,725.00 -50,509,725.002、盈
