出纳工作职责2020汇总合集

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1、出纳工作职责2020汇总合集出纳工作职责篇11、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;4、积极配合银行定期做好对账等工作;5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;6、每月工资的核算及发放;7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。11、负责公司日常财务、行政方面等事务;12

2、、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责篇21、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责篇31.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记2.定

3、期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管5.及时取回有关费用单据和对账单6.负责编制月、季、年度财务报表7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票8.负责核定公司备用金额并及时予以补充出纳工作职责篇41、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。4、编制收

4、付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。出纳工作职责篇51.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;2.负责日常账务处理，月底结账;3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;4.负责月度各项税种的申报、缴纳;5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;6.承担出纳工作;7.领导交办的其他事项。出纳工作职责篇61、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;