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1、酒店出纳年终工作总结导语：关于出纳一年的工作，大家都来做一个总结吧。以下是我带来的酒店出纳年终工作总结，供各位参阅。酒店出纳年终工作总结201x年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。做好201x年各种财务报表及统计
2、报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估，原创：打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。酒店出
3、纳年终工作总结过去的201x年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结一样，紧密协作，比较顺当的完成了公司会计 核算、报表报送、财务安排、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要 有以下几点：1、201x年财务预算安排工作。今年1月份，依据xx总公司及公司领 导班子的工作要求，结合市场状况，在反复探讨历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着安排指标主动开拓稳妥的原则，在反复听取各方面看法的基础上， 向xx总公司上报了201x年公司财务安排。并且，依据xx总公司下达公司的20
4、1x年安排任务，层层分解落实，下达了有关部门201x年安排任务指标。同时，为 了保证财务安排的顺当完成，财务部对各部安排任务进行逐月检查和分析，刚好 发觉各部门安排任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要 依据。2、XX年年财务决算工作。XX年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一 次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、同心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表 说明，完满地完成了会计决算工作任务。3、员工集资工作。为了削减利息支出，减支增效。今
5、年4月初，依据xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的确定，财务部组 织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx 万元额度，干脆影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务 部实行多种方案，想方设法筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积
6、金 后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以 来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如 何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为 此，201x年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3 月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料， 5月份多次向xx支行报送贷款资
7、料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有 工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通 过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。201x年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务 发展解决急需资金问题，作出了显著成果。5、财会工作量化管理。201x年，财务部人员进行了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管理
8、、资金调拔、财务安排、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进行详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初 安排，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作， 惊慌、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、 各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策供应 了重要依据。6、财务人员业务学习。为了仔细贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则， 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准 则，学习新企业所得税法，比照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核
9、算。不断提高财会人员的业务技术水帄。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对XX年年各种会计凭 证、报表、帐本进行了仔细登记，根据会计档案工作要求完成了XX年年会计档 案整理工作。8、协作总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，协作总公司审计组 完成了企业改制审计任务。9、协作公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成XX年年各种税务清算工作任务。11、XX年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、协作公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点：1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工 作的重点。2、组织财会人员接着学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。3、搞好资金结算，加强与银行的联系，打算多次办理xx万元贷款的分批 到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
