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1、增资扩股公告一、增资企业基本情况名称西安市市政建设（集团）有限公司基本情况住所西安市环城南路中段20号法定代表人马松涛成立日期2006年4月5日注册资本壹亿陆仟荣佰荣拾伍万巻仟玖佰元实收资本壹亿陆仟柴佰荣拾伍万巻仟玖佰元类型有限责任公司（国有独资）所属行业建筑业组织机构代码916101037835643388经营规模大中小经营范围市政公用工程总承包；预拌商品混凝土、混凝土预制构件、预应力工程、体育场地 设施工 程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路工程、机场 场道工程、堤防 工程、水利大坝工程、管道工程、城市轨道工程、城市及道路照明 工程、市政工程设计、建 筑工程设计、园林绿
2、化工程设计、施工；建筑工程技术服 务咨询，造价咨询；工程机械设备 租赁，建筑劳务分包；水利水电工程，房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，工程质量见证取 样检测；钢结构工程，防水处理工程的施工职工人数1322 A是否含有国有 划拨土地是否前十位股东名 称出资额持股比例西安市人民政府 国有资产监督管 理委员会壹亿陆仟柴佰荣拾伍万巻仟玖佰元人民币100%增资扩股后 股东拟持股比例计划以西安市国资委核准的净资产额，确定为国有出资额，调整原国有出资额；以产权交易实际募集结果及形成的股权投资协议，用变更登记的方式完成工商登记。其中：西安市 国资委出资115402939元，占总股本38.47%;引进的战略投资企
3、业出资96000000元，占总股本 32% ；市政集团公司员工持股组建公司出资88597061兀，占注册资本29.53%。改制后市政集团公司注册资本 3亿元。募集资金用 途本次增资资金主要用于通过增资募集资金提升公司现有市场竞争实力，优化存量资本，扩充增量资本，通过增资完善公司业务模块，扩大市场布局，促使公司能承揽重大投资项目，大力拓展PPP业务、增强公刁竞争力。提升公刁对于上下游市场的议价能力及用于技术研发和产能 储备及补充流动资金。主要财务 指标（单 位：万元）近二年年度审计报告年度营业收入营业利润净利润资产总计负债总计所有者权益201478,671.591,091.58830.17142
4、534.29120419.7422114.55201575,509.76553.78732.59129415.01105734.5423680.47201666,554.30834.091,059.72131700.15106949.0024751.15取近一期财务数据报表日期营业收入营业利润净利润资产总计负债总计所有者权益2017年9月30日49592.51866.80913.02127740.04102198.3525541.69资产评估情 况（万元）评估机构陕西兴国资产评估有限责任公司陕西华地房地产估价咨 询有限公司核准（备案）机构西安市国资委评估基准日2016年12月31日项目账面价值
5、评估价值资产总计151127.72151411.04负债总计137223.43137223.43净资产13904.2914187.61单位出资额（元）对应评估值115402939.72 元评估基准日审计机构西安兴国会计师事务所有限责任公司内部决策情 况股东会决议董事会决议总经理办公会决议口 2其他增资扩股行 为批准情况国资监管机构 A、国务院国资委监管B、中央其他部委监管C、省级国资委监管D、省级其他部门监管2E、市级国资委监管F、市级其他部门监管所属集团或主管部门名称G、其他监管西安市市政公用局组织机构代码11610100742805633Q批准单位名称西安市国资委批准类型批复2股东会决议重
6、事会决议总经理办公会决议其他对增资扩股 有重大影响 的相关信息1、改制后新企业需承诺全员接收原西安市市政建设（集团）有限公司全体员工。认真做好职工安置方案的实施工作，确保企业和职工稳定。（详见市国资函【201757号、市人社函【2017】142号批件）。2、西安市市政建设（集团）有限公司在中国光大银行股份有限公司西安分行存在金融债务 一笔，金额6000万兀人民币。增资企业已向该行送达了关于西安市市政建设（集团）有限公司改制告知函征求意见，该行已回函对本次混合所有制改革无异议。3、以西安市国资委（市国资函【2017】58号）核准确定了市政集团公司的国有净资产为 141876057.98兀，按市国
7、资函2017 56号文件扣除剥离非经营性资产及不计入 改制的经营性资 产9657608.46兀，按市国资函2017 57号文件扣除预留的职工安置费用16815509.8元，净资 产115402939.72元（其中净资产余额0.72元调整为国有资本收 益）作为对改制后新公司的出 资。管理层拟参 与增资扩股 佯自1 口管理层是否拟参与增资扩股2是否姓名所在单位职务现持有 比例拟增资比仿|马松涛西安市市政建设（集团）有限公司董事长总 经理01%张巍西安市市政建设（集团）有限公党委书记01%陕西永嘉信律师事务所律师事务所张宁西安市市政建设（集团）有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席00.6%叶民军
8、西安市市政建设（集团）有限公司副总经理00.6%管理层拟参 与增资扩股 佯自 |=1 心、石利军西安市市政建设（集团）有限公司副总经理00.6%郝忙利西安市市政建设（集团）有限公司副总经理00.6%力口 T乏庁西安市市政建设（集团）有限公司副总经理00.6%二、增资扩股条件与投资方资格条件以下条件为增资扩股的基本条件，是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件，在不低于该条件所确定标准的前提下，可对该条件进行细化和补 充，其中优于该条件 的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。增资扩股 条件拟增加出资额18459.7061 万元占增资后的股权比例61.53%挂牌价格1845
9、9.7061 万元企业拟新增股东数股东类别持股比 例拟增加出资额股东数市政施工投资类企业10%3000万元1市政设计投资类企业11%3300万元1金融股权投资基金管理公司11%3300万元1员工持股公司29.53%8859.7061 万元1出资方式 2货币 实物其他价款支付方式 2 一次性付款分期付款付款期限要求按照增资扩股协议的约定执行通用条件本增资扩股项目不接受联合体报名。意向投资方在被确认为最终投资方后，须于5个工作日内与增资企业签定增资扩股协议，否 则即视为其自愿放弃最终投资方资格。投资方一经缴纳保证金即视为：1接受本方案并按照本方案的内容制作改制后公司的章程等法律文 件。改制后的公司
10、法人治理文件不得与本方案内容相冲突。2、已经对投资标的及标的企业尽职调查完毕。3、已经履行了与本次投资有关的所有内部决策程序。4、对本次增资扩股遴选标准及流程无异议。5、无条件接受和认可职工安置方案，并按该方案妥善安置员 工。6、接受在超出财务审计及资产评估基准日（2016年12月31日）一年后成交的，社会资本方仍接受以2016年12月31日为基准日所作出的财务审计及资产评估结果。冋时资产评估基准日到工商变更登记日期间进行经济效益补充审计，期间的盈余归国有所 有，亏损由国有承担。7、接受此次市政集团公司的增资扩股，将按照关于国有控股混 合所有制企业开展员工持股试点的意见实行员工持股。8、新增资
11、本认购价格以产权交易形成的价格认购新增出资，如若 出现溢价，调增公司资本公积金。9、新增注册资本一次认缴到位，出资时限由增资扩股协议确 定。保证金设 疋交纳保证金 2是否保证金金额300万元交纳时间（以到达产权交易机构 指定账户时间为准） A.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 个工作日内交纳匚I、/B.本公告截止日17:00时内交纳保证金处置方式1、 若意向投资方经过遴选程序后未成为投资方，经增资企业确认， 交易机构将按原渠道无息退还保证金。2、若意向投资方经过遴选程序成为最终投资方，保证金转为投资价款 的一部分。3、当出现下列情形时，保证金不予退还：(1) 意向投资
12、方提供虚假、失实材料造成增资企业和产权交易机构损 失的；(2) 意向投资方被确认为合格意向投资方后，拒绝参与综合评议程序 的；(3) 意向投资方被确认为最终投资方后，未在规疋期限内与增资企业 签定增资扩股协议的；(4) 意向投资方泄露增资企业及其关联企业的商业秘密；(5) 意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。保 证金金额不足以弥补增资企业、产权交易机构损失的，利益受损方 可以向有过错方进行追偿。投资方资格 条件专用条件1具有市政施工总承包特级资质，注册资本金在3亿兀以上，在行业内有较咼影响力，且具有地域优势，或为全国特大型建筑企业 ，通过增资使公司的资质、专业技术、市 场布局得到
13、进一步提高。具备该条件的投资方只能认购10%的股权。2、具有市政设计甲级资质，在西北地区专业处于领先地位，或为市政特级资质施工企业， 通过增资使公司达到满足设计、施工、运营总承包能力，能更好的适应市场竞争。具备该条件的投 资只能认购11 %的股权。3、吸纳一家金融股权投资专业基金管理公司。股权投资专业基金管理公司应具有省内大型商会成员资格、企业联合会成员背景，注册于陕西省境内，已在中国证券基金业协会完成了 备案。具备一定的资本运作能力及协助推进项目公司进行股改上市等能力。具备该条件的投资方只 能认购11 %的股权。4. 以上专用条件所指意向投资方须于公告期截止日17:00时前将300万元保证金
14、汇入西安产权交易中心指定账户。5. 本次拟增加出资额中 8859.7061万元，持股比例29.53%仅允许员工持股公司承接。备注信息发布要求信息发布方式 V A.公开方式 B.定向方式，批准机构：信息发布期40个工作日（自公告发布之日起计算）信息发布期满后， 如未征集到意向 投资方A.信息发布终结。 V B.延长信息发布：不变更条件，按照40个工作日为一个周期延长，直至征集到意向投资方 V最多延长一个周期（两选其一）。 C.变更内容，重新申请信息发布。四、投资方的遴选方式及增资终止的条件遴选方式 V A综合评议 B.网络报价 C.竞争性谈判 D.其他：遴选标准及主要流程1、该项目拟定引进二家战略投资方，一家员
