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1、等待爆发:大北方50核心股票池理财周报重新出发。从华北，从华东,从华南。为你寻找中国最佳的公司。北方有狼。煤炭，稀土,铁矿,有色。满地金银。北京新闻中心耗时1个月碰撞、甄别、筛选。得出“50个北方核心股票池”。等它爆发。 北方,顾名思义，取自中国北方的50家公司。这5家公司,是理财周报北京新闻中心耗时一月，通过大量调研、走访、电话沟通、与研究员交流以及集体会商,从北方1个省级单位的740家上市公司中筛选得来。 北方50的逻辑 我们先从家公司中进行初选。 初选的逻辑很简朴：将来三年预期复合增长率30%以上,处在行业或者细分行业龙头地位，行业进入有一定门槛,年会浮现利好因素。 初选之后,740家公
2、司中,只余90家在范畴之内。 其实,初选到90家上市公司时,已经难以割舍。同一种行业的多家公司，受益于一种相似的因素,都也许会在将来3年内浮现集体爆发。这种例子如中国南车与中国北车,天坛生物与双鹭药业,她们经营状况类似，难以分出优劣。 这个时候，我们只选择其中一种增长更加拟定的，而放弃此外一种也许需要冒更大风险博取较大收益的公司。但这并代表此外一家不够优秀。 第二轮，参照公司管理层、区域发展,以及行业配备,我们最后只留下了50家公司。 这50家公司,我们建议你放进股票池，哪怕目前它们估值过高你不能承受。由于行情总有反复，板块总有轮转,只需要在目的价位如下勇敢买入。 正如民生证券副总裁兼首席经济
3、学家滕泰在3月日的资我市场20人论坛所言，中国资我市场大牛市正在酝酿之中,下次加息或许将成为你加仓的唯一机会。 金融地产的尴尬 如果按照之前的逻辑,金融与地产没有一家上市公司可以入选。 虽然去年1家银行业绩增长普遍在0以上，市盈率低。但眼下为了控制通胀率,信贷政策收紧、利息提高、加息预期明确,银行业下年赚钱预期难言增长。同样,房地产也仍然受政策的魔咒影响。 但我们还是大胆的在北方50中加上了荣盛发展和民生银行,但逻辑却与其她上市公司不同。 加入荣盛发展是由于她项目储藏丰富，偏居二三线都市，受房地产调控影响较小,且颇似十年前之万科。 加入民生银行是由于民生的业务构造相较于其她银行，更加适合资本约
4、束和利率市场化这两个方向。并且在所有银行中,民生银行净息差最高,高达%；更加拟定的是,民生银行商贷通发展势头良好，目前已经进展到商贷通2.,凭借其小微金融的特色，民生银行贷款定价能力强于其她。 固然，北方50并不固定,将来根据上市公司发展，5家上市公司还将做出小幅调节。抑或,不久的将来,你还将看到我们基于北方50做出的北方50指数。高品位装备11个藏宝箱：特变电工坐上特高压火箭山推股份推土机之王 高铁建设、智能电网规划、新能源开发、水利建设、保障房建设、出口复苏,高品位装备制造发展动力明显。 从过去几种月A股走势来看,高品位装备制造板块遭到资金爆炒，机构纷纷扎堆,抢夺将来爆发筹码。 11家高品
5、位装备制造龙头寻找下一种中国北车,我们把11家上市公司作为投资标的。 这11家上市公司的一种共同点，它们都是各自行业或者细分行业的龙头,她们在的净利润预期增速均在30%以上,她们都位于中国北方。符合条件的上市公司其实有诸多,但这1家公司的壁垒更加结实。一方面,要符合经济发展方式转变和十二五规划的规定,对制造业的产业升级起重要作用;另一方面，产品具有高附加值，在产业链中占据核心地位；最后是要具有较高技术门槛,在全球产业链中具有独特的中国优势。 如果高铁、智能电网或者环保等领域浮现任何风吹草动的利好消息,她们将是最先获利以及最后受益的公司。 南车方兴未艾，潍柴动力强劲 以史为鉴，才干知兴替。 南车
6、、北车的涨幅自不必说,去年下半年高铁建设的概念早已让诸多看好南北车的机构与个人获益颇丰。南车、北车作为国内唯一可以提供动车机车的上市公司,高铁建设能带来的益处拟定无疑。 但是，两强争锋，南车的优势更加明显。间,中国南车共交付高速动车组295列,合计订单在国内的市场占用率已超过了成,占比一半以上。从海外扩张来看，中国南车实现海外签约额近10亿美元。同步，南车高技术含量、高附加值产品出口比重不断提高，整车出口占到出口总份额的80%以上。 但是,也有基金经理从产业链角度指出,虽然中国高铁建设方兴未艾,但与整车供应相比,下一阶段高铁投资的重点应当在高铁核心部件和核心零部件领域。以高铁用轴承为例，目前我
7、们需要所有进口,而如果国内公司获得突破，则市场将浮现爆发性增长。潍柴动力为国内最大的重型发动机独立供应商,对下游议价能力较强，受行业竞争及原材料价格波动影响较小,并且随着产品线不断完善,将来发展的道路将更加广阔。 零部件领域，远东传动不走寻常路，是国内规模最大、技术水平最高的非等速传动轴生产公司，毛利率以及净利率水平均远超零部件行业平均水平。其生产的传动轴重要为轻卡、中卡、重卡、皮卡和UV、客车和装载机、起重机等多种工程机械配套。 特高压成就特变电工细分龙头 月,国家电网发布了特高压交流建设规划，估计到建成华北、华东、华中特高压电网，形成“三纵三横一环网”。直流线路加上交流线路,估计将来五年特
8、高压投资将会超过5000亿元。 而事实上，特变电工变压器和电抗器在市场份额分别是31%和49%,已经位居行业第一。事实上，特变电工的投资价值并不局限于十二五规划的特高压建设,其海外市场的成功开拓,130亿吨的露天煤矿的储量,也都是特变电工将来超预期发展的导火索。 在国际化的道路上,特变电工着眼发达国家的重要项目，不断增强自身实力。 许继电气有一种得天独厚的优势，它的大股东是国家电网,而国家电网对特高压设备的采购具有选择权。此外许继电气资产注入的预期也被多位分析人士觉得要高于平高电气许多。 华锐风电垄断优势逐渐明显 特高压线路的建设，不只基于火电,还基于太阳能和风能。 中国对两种能源的运用虽然还
9、在初始阶段,但行业中已经开始涌现产业龙头。相较于曾经的龙头老大，后起之秀华锐风电虽然刚刚上市，但已经在风电设备制造产业持续两年保持中国市场占有率第一，装机量全球排名第三。 华锐风电率先实现1.M国产化、批量化生产,并率先开发了MW海上陆地、潮间带风机技术，成为国内第一家打造规模化国产配套产业链的公司，国产化率超过90%。新大新材作为太阳能晶硅片切割刃料领域的龙头,可以超额享有到太阳能行业的增长。在新增产能释放之后,将来两年新大新材业绩将实现40%以上复合增长。 龙源技术、合康变频,一家在发电设备前端减少燃油消耗，一家是高压变频器龙头公司实现节能环保,顺应低碳经济，实现产能增长，两者有望实现30
10、%以上增长。 推土机龙头山推股份受益水利建设水利建设是新推动力，挖沟筑坝对工程机械需求上升。其中,山推股份推土机业务受益直接明显。 山推股份推土机市场已持续七年实现销售收入、销售台量、市场占有率、出口额、净利润等五个第一。今年是“十二五”开局之年,政府不仅将加大一号文献水利设施的建设力度，同步铁路和公路建设仍将维持较高增长。山推股份作为竞争力突出的推土机龙头公司,推土机的销售也将快于行业速度。焦煤也许稀土第二:西山煤电龙头 方大炭素业绩翻十倍 3家煤炭上市公司中有28家在北方,同质化的状况下具有资产注入预期和优质焦煤的公司将更胜一筹。 靠山吃山，靠水吃水。 中国南北差别大,两者之间的矿产差别同
11、样如此。提到北方矿产资源,煤炭便是不得不说的话题。北方煤炭质优量多，内蒙、山西、陕西、河南几省份更是集中了全国很大一部分储量。 北方煤多,从上市公司数量也可窥一二。根据理财周报数据记录,A股有34家煤炭上市公司，位于北方的有28家,占比82.35%。虽然说煤炭储量让人羡慕,但是北方有色金属在南方的星罗棋布面前，显得并无优势。但是北方区域内上市公司也占了有色金属板块的半壁江山，同样也不乏包钢稀土（0011SH)、西部矿业(60116.SH)、中色股份（0075.Z)等市场关注度高的上市公司。焦煤或是下一种“稀土”虽然说北方煤炭股众多，选择投资的标的不少，但由于国家对于煤炭价格限定等因素，使得煤企
12、之间差别不明显，这一板块往往呈现的是同涨同跌的行情，要从中选出几家做代表并不易。对于动力煤的选择，我们将更多地考虑从估值优势、产能扩张或者资产注入等方面找到有安全边际的北方上市公司，目前资产注入预期较强的有冀中能源（0093.）、平庄能源(000780S)。冀中能源由于信达股权解决后公司资产注入预期明显加强,峰峰集团优质资产整体上市将更加顺利。此外平庄能源资产注入壁垒在逐渐得到消除。 除了动力煤，焦煤运用广泛，同步公司在定价权方面更为积极，北方的焦煤公司更加值得我们关注。目前A股上市公司主焦煤类公司有西山煤电(000983.)、煤气化(00968.SZ). 对于焦煤的重要性的强调,国都证券煤炭
13、行业研究员甚至提出焦煤或许是下一种稀土的大胆想法，“目前市场对焦煤存在理解的误区,觉得中国富煤贫油、煤炭同质性强、将来煤炭将产能过剩,这是将国内稀缺的焦煤与动力煤混为一谈。” 西山煤电作为焦煤公司龙头，将最大受益于国内焦煤由于稀缺而带来的价格上涨，此外公司还存在整体上市预期。公司24倍市盈率并不高。 包钢稀土独领风骚国内有色金属呈南多北少分布,然而并不表白北方没有优质的有色板块上市公司,包钢稀土、西部矿业便是其中的代表。 产品价格迅速攀升,包钢稀土直接获益。仅前三季度，公司便实现净利润.5亿元，净利润增长率高达4531.2。 包钢稀土是国内最大的稀土资源和稀土深加工公司,其控股股东包钢集团所属
14、的白云鄂博铁矿拥有世界稀土资源的，占国内已探明储量的87.1%。依托集团，公司上游资源保障能力强,是公司将来拓展发展的坚实基本。 此外，西部矿业资源控制储量中涉及铜773万吨、锌2万吨、铅23万吨以及3500吨银和25.5吨黄金。按照绝对估值措施,东海证券觉得公司资源权益价值达1.7元，有很高安全边际。而中色集团下属的中色股份资产注入预期较明确，可密切关注起重组动态。 新兴铸管方大炭素资源丰富业绩放量 北方黑色金属行业上市公司一共19家,我们重点关注业绩突出、资源丰富的公司,新兴铸管、方大炭素都符合这些规定。新兴铸管位于河北省武安市,然而就是这家来自小县城的公司,实现13.5亿元净利润,被诸多
15、券商研究员觉得是成长性最佳的钢铁公司。除了成长性,公司将来煤炭资源运用速度将加快,新疆区域焦炭扩产和煤化工一体化项目都是新兴铸管亮点。 方大炭素生产炭素制品16万吨，铁精粉67.16万吨，负极材料3吨, 煅烧焦产量约万吨。公司全年业绩翻了十倍,莱河矿业铁矿石顺利扩产和成都炭素的注入是业绩提高的重要因素。老式业务资源丰富，加上新业务盼望无限，方大炭素成长性被长期看好。大消费时代轰鸣:十年牛股张裕还会给你惊喜 海南离岛免税中国国旅受益 经济增长、收入提高、扩大内需、优惠政策、离岛免税,在消费升级和政策红利的导向下，中国正步入旅游、家具、乳品、葡萄酒、海珍品、高品位白酒的“大消费时代”。资我市场同步，消费板块成为众多种人投资者甚至机构投资者全年的投资逻辑。因此，在浩瀚的股海中，那些可以在大消费时代一展拳脚的上市公司势必将成为市场宠儿。 理财周报华北新闻中心记者在通过大量调研、走访，与行业研究员交流之后,从中国大北方的136家上市公司中,挖掘出大消费概念下最具投资价值的1家公司,它们预期净利润增速均达30%。食品饮料龙头用美酒对抗CPI1月份的CPI数据降至4.9,但这修改了记录口径的成果并不能掩盖食品价格
