《外贸企业出口退税申报系统版操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外贸企业出口退税申报系统版操作手册（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第1章.电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。 说明可以下载 的数据范围，可以通过什么条件进行下载，下载时存在哪些限制，文件格式是什 么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？1.1 下载数据范围在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工 贸易手册登记数据（包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据）、加工贸易手册核销数据。目前，只能下载出口报关单数据。1.2 下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行下载，未 确认的数据无法下载。提供报关单数据的单票下载和批量下载。单票下载：纳税人可以通过输
2、入18位报关单号，进行单张报关单数据下载。批量下载：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围 内的出口报关单批量下载，或输入部分报关单号码（开头、结尾编号） ，批量下 载包含这部分报关单号码的数据。1.3 下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在下载时限制下载数据的大 小，一次最多只能下载1000张报关单，大小不超过4M （超出限制时需要缩小 日期范围，当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（0-9）分10 次下载）报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上，下载数据格式是XML下载结束后，电子口岸提供本次下载数据的相关信息，如下载XXX条数据、保存路径、
3、下载时间等信息。允许纳税人多次下载，下载报关单不收取任何费用。1.4 下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业下载报关单数据在下载过程中 以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数 据泄露情况，下载时根据用户的IC卡信息对报关单数据进行加密处理。下载到本机数据，没有经过解密处理时，是无法查看具体下载内容。在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的 电子口岸IC卡，对数据进行解密处理。1.5 下载操作流程第一步登录电子口岸企业用户通过 http:/ 子口岸执法系统(http:/ ),连接读卡器并插入电子口岸 IC 卡，在执法系统页面输
4、入IC卡密码，点击“确认”，提交验证登录。第二步 成功登录系统后，在主界面中点击“出口退税”按钮，进入出口退 税子系统。第三步 进入出口退税子系统，点击页面左侧导航栏的“数据下载”，展开后点击“出口报关单”子菜单，右侧刷新出“出口报关单”页面。第四步 在“出口报关单”页面的查询条件中输入本次要查询下载报关单的 条件，条件可以是出口日期、报送日期范围或出口报关单号，并可修改下载文件 保存路径。第2章.操作流程概述出口退税系统应用报关单的工作全部在出口退税申报系统中完成， 涉及的系 统有：生产企业出口退税申报系统、 外贸企业出口退税申报系统、 小规模纳税人 出口免税申报系统。各系统对应处理业务流程
5、一致，具体应用包括：1 .报关单应用功能参数设置；2 .出口报关单数据读入；3 .出口报关单数据检查；4 .出口报关单异常数据处理；5 .出口商品汇率配置；6 .海关贸易性质配置；7 .出口报关单数据确认；8 .出口报关单确认数据后期处理；第3章.报关单应用功能参数设置读入下载的报关单数据前，先进行报关单应用相关功能参数设置，其中包含： 电子口岸卡信息配置、报关单读入方式、离岸价折算设置、运保杂费配置、18位报关单执行日期配置、确认关联号规则配置，设置将影响到读入数据、确认数 据环节。首次使用，企业必须根据自身的业务需要进行选择性设置。之后，只有发生变更时需要进行相关参数的修改，否则可以略过此
6、步骤。3.1 电子口岸卡信息配置3.1.1 功能说明配置IC卡号和密码是为了在读入出口报关单 XML文件时，验证报关单文件 信息与连接当前计算机的IC卡信息一致，不然无法解析。3.1.2 操作步骤打开菜单”系统维护系统配置 系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡”功能配置 I”，第4个设置项。如图展示：系统蓼数设置与修改直接填写或修改正在连接当前计算机的IC卡的卡号和密码。卡号一般为13位数字，密码为8位数字或字母（以掩码*形式显示）。3.2 报关单读入方式3.2.1 功能说明系统在读入电子口岸报关单数据是，可以选取多个报关单文件或选取报关单文件所在文件夹两种方式进行读入
7、。3.2.2 操作步骤打开菜单系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界 面，点击选项卡“功能配置 II”，第3个设置项，选取报关单文件（可多选）或选取报关单 所在文件夹。3.3 离岸价折算设置3.3.1 功能说明离岸价折算是指在数据确认时是否将报关单数据中成交方式为非FOB的成交金额扣除运保杂费折算为离岸价金额。3.3.2 操作步骤打开菜单”系统维护系统配置 系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡”功能配置 I”，第5个设置项。如图展示：不统番数设置与修改13 H M 一 1 . ma 一，1 a 3 1A a 一M 3 1 I常规设置：功能
8、配置I :功能配置口业务方式远程配置地区功能I -TEL，r E，-1LlL，r E，=rI翅程申报1有远程申报o无远程申报继承方式,录入报关单号时应用）1O自幼健承9位报关单号O自动继承18位报关单号全部继承忐保杂费配置（电子口岸期as应用，运保杂费为费率时）1运费：3百分比O千分比O其他保费：3百分比O千分比O其他杂费：e百分比O千分比。苴他电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）工C卡号：工（:卡密码:离岸价折篁电子口岸数据应用）0将出口报关单中非F口B价折篁为FCIE饰藤 J 离岸价折算，则选中“将出口报关单中非 FOB价折算为FOB价”；不折算, 则取消勾选“将出口报关单中非 FOB价折算
9、为FOB价”。3.4 运、保、杂费配置3.4.1 功能说明在执行“离岸价折算”的前提下，当运、保、杂费标志为1 （费率）时，需要配置此项。分别将运、保、杂费配置为百分比或千分比，如遇特殊情况配置为 其他并输入其他值（当输入其他值时，系统将运、保、杂费金额x他信）。含义指的是报关单数据中运、保、杂费金额代表比率，而非实际金额。3.4.2 操作步骤打开菜单”系统维护系统配置 系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡”功能配置 I”，第3个设置项。如图展示：系统参数设置与修改一 ana . 一 ； 一 一 ； 一 . 一 一 一 4一 mm ；：七 常炮设置！功能配置I j功能配
10、置工工 业劳方式近程配置地区功能r !T，r E L，LI L，11 E L E r，SI L U*程申报1有远程申报o无远程申报雒承方式（录入报关单号时应用）1O自勖健承9位报关单号O自动继承解位报关单号全部维承忐保杂费配置（电子口岸数据底用，运保杂费为费率时） _I运费：百分比O千分叱O其他保费：百分比O千分比0苴他杂费：百分比O千分比O苴他电子口岸卡信息f电子日岸数据应用）工c卡号：工c卡密妈：离岸价折篁（电子口岸数据座用）10将出口报关单中非FOB价折篁为FDE饰确定取消 运费X代表X%时，在运费处选百分比；代表 X%时，在运费处选千分比； 其他情况时，在运费处选其他并在输入框中填写其
11、他值。保费、杂费同运费C3.5 18位报关单执行日期配置3.5.1 功能说明执行日期前的仍按原报关单录入规则（9位报关单号+0+项号）进行填写， 执行日期后的按照18位报关单号+0+项号进行填写。在确认数据时，系统将根 据企业配置的执行日期自动处理报关单号为 12位或21位。18位报关单执行日期以国家税务局规定的日期为止， 要求与出口退税审核系 统中的18位报关单启用日期一致。3.5.2 操作步骤打开菜单”系统维护 系统配置 系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“业务方式”，第5个设置项。如图展示：直接填写或修改国家税务局发布的执行日期3.6 确认关联号规则配置3.6.
12、1 功能说明系统在数据确认时自动生成关联号，企业可以根据自身的实际情况通过参数设置来决定生成的关联号规则，如（1）中报年月+4位流水号；（2）中报年月后 4位+批次+4位流水号。3.6.2 操作步骤打开菜单”系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设 置与修改”界面，点击选项卡”功能配置II ”，第3个设置项，配置申报年月（6）+流水号（4）或申报年月后四位（4） +批次（2） +流水号（4）第4章.出口报关单数据读入出口报关单数据读入是将电子口岸下载的出口报关单数据读入到出口退税申报系统中。4.1功能说明下载的报关单数据是加密状态，企业需要通过数据读入将报关单数据解密并读入到
13、系统中。4.2操作步骤打开菜单”基础数据采集外部数据采集出口报关单数据读入”0如图展示:基础数据采集数据加工处理 预宙反馈处理 退税正式申报 审核反馈处理 年拿出口明细申报数据录入进货明细申报数据录入出口/进货明细申报数据录入内部数据佶递进货分批单申报录入单证申报录入企业经营情况外部数据采集朴报备案合同货物出口申请表认证发票信息读入认证发票信息处理出口报关单数据读入出口报关单数据查询与确认 出口报关单异常数据处理 出口商品汇率配置海关贸易性质配置外管出口核销单信息读31.读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。2.打开菜单”基础数
14、据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。3 .系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4 .系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。5 .系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。6 .读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。7 .解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细 商品信息，建议企业登录电子口岸核实。8 .解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这时说明下载的报关单 文件格式不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。9 .解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解 决。第5章.出口报关单数据检查数据检查是对读入到系统中的报关单数据进行规范性检查，如商品码是否为 有效商品码等，然后企业根据检查结果日志将异常数据调整为满足退税申报要求 的报关单数据。5.1功
