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1、附件：2008年度XX省电力公司输配电成本分析报告一、企业生产经营基本情况（一）本地区电力供需情况请结合本地区经济形势说明当年的电力供需情况（全社会用电量、装机规模、平均发电利用小时等）及同比变化情况，并说明第一、第二、第三产业和居民用电量和变化情况。（二）企业经营的基本情况(财务数据均为决算数)请按照表1、表2填写表格，主要说明纳入企业合并报表的单位、控股比例以及未纳入合并报表范围的供电企业情况。同时请对表2变化较大的项目（变化幅度超过10%）说明变化的主要原因。（按合并口径填报，下同）。表1 纳入合并报表的单位情况分公司全资子公司控股子公司其他单位单位单位投资比例（%）单位单位单位单位投资
2、比例（%）单位.表2 主要经营指标情况 单位：亿元、亿千瓦时、元/千千瓦时项目本年累计上年同期变化幅度主要原因购电量内部电厂上网电量售电量线损率（%）平均购电价（含税）平均售电价（含税，不含基金及附加）资产负债率（%）主营业务收入（不含税）其中：电力销售收入净额主营业务成本其中：1、发电成本 2、购电成本 3、输配电成本财务费用利润总额公司正式人员从业数（人）二、输配电成本情况。（一）输配电成本基本情况请按照表3填写“输配电成本情况表”，并请说明：1.对使用华东电网或国网资产进行输电产生的过网费是否包括在“输电费”项目中，若没有包括，是如何进行核算的，请说明核算涉及的会计科目和发生的金额；2.
3、省级电网公司请说明收到国网、华东电网公司分摊的资产维护费用金额和涉及的会计科目以及实际发生的资产维护费金额和涉及科目。相应的区域电网公司请说明支付给省级电网公司资产维护费用金额和涉及科目；3.对输配电成本项目变化幅度超过上年10%的成本项目的进行详述，包括主要原因及趋势。表3 输配电成本情况表 单位：亿元、亿千瓦时、元/千千瓦时本年累计上年同期增长率材料费低值易耗品摊销工资社会保险费折旧修理费财产保险费研究开发费其他费用输电费委托运行维护费小计财务费用（输配电环节）合计售电量单位成本（含财务费用）（二）电网投资、固定资产及折旧情况请按照表4填写“固定资产及累计折旧表”，并说明：1.公司电网本年
4、度建设投资情况，其中固定资产的投资比例，新增的生产能力（新增的变电容量、线路长度等按电压等级及容量反映）；电网建设资金中自有资金的比例和融资情况，并比照“财务费用”情况说明影响；2.公司新增的自建（含自购）资产金额及捐赠资产金额，企业的折旧政策及折旧方法，本年度的综合折旧率，对捐赠资产是否计提折旧；若固定资产在当年有大幅减少也请说明主要原因。3.增值税政策变化企业的影响。表4 固定资产及累计折旧表 单位：万元项目年初数本年增加本年减少年末数小计其中本年报废本年售出一、固定资产原值合计其中1： 房屋、建筑物机器设备运输工具土地资产二、累计折旧合计其中： 房屋、建筑物机器设备运输工具三、固定资产净
5、值合计其中： 房屋、建筑物机器设备运输工具四、当年计提的固定资产折旧总额其中： 房屋、建筑物机器设备运输工具（三）其他费用情况从历年的输配电成本数据显示，其他费用占比较大，一般超过20%，是仅次于折旧费的成本项目，请按照表5填写“其他费用表”，并对变化幅度超过10%的说明变化的主要原因，包括新会计准则规定引起的变化等等。表5 其他费用表 单位：万元项 目本年实际增长率项 目本年实际增长率办公费技术转让费水电费补偿费差旅费计提的坏账准备会议费工会经费劳动保护费职工教育经费外部劳务费出国人员经费业务招待费团体会费物业管理费医药费运输费安全费绿化费住房补贴业务费管理信息系统维护费保险费土地使用补偿费
6、租赁费中介费税金费广告费试验检验费董事会费存货盘亏和毁损长期待摊费用摊销排污费无形资产摊销离退休支出计提的存货跌价准备辞退福利其他合计（四）输配电成本分月变化情况从分月度的输配电成本情况来看，基本表现出较大的跳跃性，且无明显的规律可言，如折旧费用、工资费用、其他费用等在各月间交替出现大幅变化，请按照表6填写“输配电成本分月情况表”，并对本企业成本月度间变化幅度超过50%进行说明，另外请说明决算和财务快报的偏差率和产生偏差的主要原因。表6 输配电成本分月情况表 单位：亿元项目1月2月3月12月材料费低值易耗品摊销工资社会保险费折旧修理费财产保险费研究开发费其他费用输电费委托运行维护费小计财务费用
7、（输配电环节）合计售电量单位成本（含财务费用）（五）输配电成本分布情况。请按照表7填写“分单位的输配电成本表”（按合并口径填写），并说明对企业输配电业务成本和经营其他业务成本的界线是如何划分，对输配电业务和其他业务共同承担的费用是如何分摊。 表7 分单位的输配电成本表 单位：亿元项目母公司合计供电公司机关本部调度中心电力试验研究院培训中心其他核算对象材料费低值易耗品摊销工资社会保险费折旧修理费财产保险费研究开发费其他费用输电费委托运行维护费小计财务费用（输配电环节）合计售电量单位成本（含财务费用）（有其它核算单位的请自行添加单位补充）项目合并口径合计供电公司机关本部调度中心电力试验研究院培训中心其他核算对象材料费低值易耗品摊销工资社会保险费折旧修理费财产保险费研究开发费其他费用输电费委托运行维护费小计财务费用（输配电环节）合计售电量单位成本（含财务费用）（有其它核算单位的请自行添加单位补充）三、企业经营管理的经验、成效和存在问题、困难。请说明本单位对生产经营采取的有效措施，取得的成效，如预算管理、资金管理、成本管控、线损管理、资产管理等等。并说明生产经营中遇到的问题和困难。四、建议。请针对本企业成本、价格、经营等提出建议，以促进企业平稳健康发展，并对进一步推进电力监管工作提出建议和意见。
