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1、燃气采购过程控制程序1 目的：规范采购程序，确保燃气销售利润最大化，特制定本程序。2 范围适用子公司燃气采购过程控制。 3 职责3.1 总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。3.2 总部法务负责采购合同样本的审核工作3.3 大地友好公司气源运销管理部负责自营燃气、配送燃气的采购、运输过程控制管理工作。3.4 提货人员负责采购数量的验收工作。3.5 子公司负责燃气接收数量的验收工作。4 程序和要求4.1 燃气采购类别4.1.1 世纪大地采购4.1.2 子公司自行采购4.2 采购控制4.2.1 世纪大地采购4.2.1.1 世纪大地负责燃气长期供应合同的签订，合同形式的适用范围，根据实际情况拟制
2、合同文本，友好公司气源运销管理部负责合同的初级评审上报总部气源部；4.2.1.2 总部气源部气体经营主管，审核合同条款是否保障气体经营是否盈利签字确认，将合同草本转交集团公司法务主管进行审核批复；4.2.1.3 气源部将最终批复传真至子友好公司气源运销管理部，气源运销管理部将批复结果反馈世纪大地，世纪大地签署合同；4.2.1.4 合同签署后友好公司气源运销管理部留存一份，交总部气源部留存一份。4.2.1.5 世纪大地按照合同填写“燃气采购计划申请表”上报气源部进行审批，批复后方可进行委托采购运输。4.2.1.1 世纪大地气源运销统计按照合同约定进行气源采购预付款项申请，填报燃气付款申请表进行气
3、款申请会签（执行资金审批权限规定），申请同意后向气源单位进行付款。4.2.1.2 大地运输公司压缩天然气撬车司机及押运员去气源单位加气（采购提货），提货前 按照气源单位对提货车辆及随车证照检验要求出示车辆及提货人员的相关证照，气源单位对车况及相关证照检验合格后将予以装车，压缩天然气撬车押运员核查装车起始读表，装车完毕后按装车数量与装车压力进行核查，核查无误后进行签收确认并索取加气单（客户联）执行配送任务。4.2.1.3 大地运输公司气源调度在接到子公司或客户需求电话后，填制供气调度单按照约定时间安排配送，配送到站后压缩天然气撬车押运员依照供气调度单所列各项填写并由子公司当班收货人员进行签收确认
4、。返回车队后将提货装车单及供气调度单上交车队调度，经调度整理后上交世纪大地气源统计。4.2.1.4 世纪大地气源统计按照加气单、供气调度单填报出入库单并登记供应商采购明细帐，气源统计按照已采购货款金额填报燃气付款申请表进行气款申请会签，申请同意后交财务出纳并向气源单位进行付款。4.2.1.5 月末世纪大地气源统计核查加气单、供应商采购明细帐并与气源单位财务进行账务核对，校核无误后，气源单位开具销售发票。4.2.1.6 月末世纪大地气源统计核查加气单、供气调度单及供应商采购明细帐并与配送单位财务进行账务核对，校核无误后，按照签署的运输配送协议向财务部提供财务单据，财务部进行帐务处理并开具销售发票
5、。4.2.2 子公司自行采购4.2.2.1 子公司总经理负责燃气长期选定供应商，拟制燃气供应合同草本；4.2.2.2 子公司将合同草本报友好公司气源运销管理部进行初审，签字后传真总部气源部气体经营管理专员，气源部气体经营管理专员审核合同条款是否保障气体经营是否盈利签字确认，将合同草本转交集团公司法务主管进行审核批复；4.2.2.3 气源部将最终批复传真至友好公司气源运销子公司总经理，子公司根据批复结果签署合同；4.2.2.4 合同签署后子公司、大地友好气源部、总部气源部分别存档。4.2.2.5 子公司按照合同填写“燃气采购计划申请表”上报气源部进行审批，批复后方可进行委托采购运输。4.2.2.
6、6 子公司按照合同约定进行气源采购预付款项申请，填报燃气付款申请表进行气款申请会签，申请同意后向气源单位进行付款。4.2.2.7 填制入库单并登记供应商采购明细帐i. 按上游供气调度单结算的计量，应在交接时向委托运输商索要“供气调度单”（提货磅单），进行核查，相互签字确认。若供气调度单上的显示方量与通过压力计算的方量出入过大（超过7时），需要双方签字确认，子公司总经理应与运输供应商协商，原则上按卸车数量进行气费及运费结算。ii. 以流量计做为结算依据时，严格按照流量计数量进行签收结算。4.2.2.8 月末子公司统计核查入库单、供应商采购明细帐并与气源单位财务进行账务核对，校核无误后，气源单位开
7、具销售发票。月底结账及汇总报表工作：i. 统计员根据管道气收费汇总表和气体物（材）料出库单填写天然气月统计表，经子公司经理及相关人员签字确认。ii. 次月1号前子公司将天然气月统计表及气量盈亏销售分析报告报气源经营管理部。iii. 气源部经营管理对子公司的经营数据进行核对汇总，将汇总后的数据进行盈亏销售分析，编制经营分析报告上报管理层。iv. 气源部经营管理将管理层审阅后的结果编制经营通报下发子公司，子公司对涉及的问题进行整改。5 流程图 附后6. 记录6.1 燃气付款申请表6.2 供气调度单6.3供应商采购明细账6.4燃气入库单6.5燃气出库单6.6 燃气采购计划申请表5流程图5.1 世纪大
8、地采购 采购经理拟制合同文本审批世纪大地合同签署气源运销管理部存档世纪大地气源统计申请预付款进行预付燃气付款申请表大地运输撬车司机按气源单位装车规定进行验资并进行提货供气调度单资质证照车队按子公司/客户约定进行配送并与其签收确认供气调度单气源统计进行账务统计增补预付货款燃气提货装车单供应商采购明细帐燃气付款申请表出、入库单财务部出纳进行付款总部气源部存档总部气源部区域气源运销管理部总部法务燃气付款申请表供应商采购明细帐燃气送货单、燃气提货装车单出、入库单供应商采购明细帐燃气送货单、燃气提货装车单出、入库单燃气付款申请表气源统计进行账务统计增补预付货款供气调度单，燃气提货装车单、燃气提货装车单供应商采购明细帐燃气付款申请表出、入库单销售发票月末气源统计与气源单位、子公司进行结算运输配送协议财务部会计进行账务结算销售发票、燃气送货单结 束运输配送协议总经理拟制合同文本总部气源部审批子公司合同签章总部气源部存档子公司申请预付款进行预付燃气付款申请表气源统计进行账务统计财务部会计进行账务结算结束燃气送货单入库单、供应商采购明细帐、子公司存档、销售发票、区域气源运销管理部部审核采购单价总部法务5.2 子公司自行采购1浅红
