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1、SAP FICO总账配置及其操作手册名目SAP 总账业务配置及操作手册1概述1业务讲明1Table 2配置2组织结构2总账3会计科目上线时的批量导入7记账凭证4业务处理7预制凭证7样本凭证8重复凭证 Recurring_Document 9凭证冲销10外币业务处理12GR/IR 科目处理13凭证分割 Document_Splitting（参见专门的总结文档） 14 同其他模块的集成 14终止（仅用于定位）15SAP 总账业务配置及操作手册概述业务讲明预收款和预付款在 SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（ Down Payment Recieved），预付款称为支出的
2、预付款 (Down Payment Ma de)。TableNo.TableShort DescriptionMemoname1SKA1G/L Account Master (Chart of Accounts)SKAT G/L AccountMaster Record (Chart ofAccounts: Description)2SKB1G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSIDRKPFDocument Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范畴创建公
3、司代码创建科目表清单总账字段状态SAP 系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。定义科目组（ OBD4）设置损益科目（ OB53）这一步需要在创建科目往常做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直截了当确认即可。在设置时，因为会计科目还没有创建，因此系统会给出提示，直截了当确认即可。那个设置必须在
4、科目创建前做，那样那个科目确信是没有创建了，那个设计有些变态。设置了损益科目以后，在定义科目时，关于损益类科目就能够设置其对应的结转科目， 设置那个的缘故在于 sap 默认是采纳表结法， 在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。定义容差组 (容差组的使用需要专题讲明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商爱护中指定，总账直截了当对应总账科目。物料和资产临时没有做具体的测试，应该是分别对应物料治理中的物料和固定资产治理中的固定资产。凭证类型号码范畴：用于指定不同的号码范畴，也
5、确实是号码范畴的一个类编码，如此能够实现多个凭证类型使用一个号码范畴。在后台能够定义每个号码范畴的码段。冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。审核组承诺的账户类型：确实是系统在生成记账凭证时，行项目承诺的账户类型，例如，如果没有承诺客户这一账户类型，那么行项目的账户如果为客户时系统将不承诺连续。那个地点的账户类型操纵同记账码中的账户类型操纵在生成记账凭证时同时起作用。客户供应商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供应商的记录。如此能够幸免将多个客户或者供应商的发生额放在一张凭证上的情形，会增加一定的凭证数量。该项设置在凭证储存时才会检查，这是因为因为那个时候才是最终
6、的凭证，检查的方式更有成效。公司间过账 (Inter-company postgs)：承诺一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不同的公司代码。在输入贸易伙伴的讲明中，此项被称作跨公司过账 (Cross-Company)，感受那个名字更加合适。输入交易伙伴：能够承诺输入交易伙伴的凭证，那个部分还不明白如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。仅承诺批量输入：确实是该凭证类型仅用于批量输入。建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。合资企业的有关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。凭证号码范畴SAP 的科目号码是按照年度来区分的，也确实是在凭证表中年度也
7、是也是一个主键（ key），用户也能够自己定义一个跨过多年的号码范畴，也确实是一直顺序编号，而不是每年重新编号。统驭科目（参见单独的总结文档）关于一些科目，需要直截了当记账到明细账， SAP 提供一种方法能够直截了当记录到每个明细账，同时按照明细账对应的总账科目自动记录到相应的总账科目中。要紧的统驭科目类型包括：客户、供应商、资产、应收合同科目。需要讲明的是，如果物料需要在凭证中记录明细账，那么能够采纳物料分类账，具体需要专题讲明。行项目在每个记账凭证中，凭证的明细称为行项目，每个行项目需要对应一个记账码、使用的科目、科目金额，以及其他一些附属的属性，例如按照供应商核算的科目的供应商，分成本中
8、心核算的不同成本中心。记账码（ Post key）关于每个记账码都要讲明清晰是属于借方依旧贷方，应为那个直截了当阻碍到所输入金额在科目汇总表中余额显示的方向。关于帐户类型，要紧确定在做记账凭证时的帐户需要指定什么原因样的。如果帐户类型设置为客户，那么在进行会计凭证编制时选择的帐户确实是客户编码而不是会计科目，否则系统就会提示“Customer%kmid% is not defined in company code TE01”。在爱护客户时需要对应到一个统驭科目。系统在记账时是记录了那个客户编码，同时按照客户编码追溯记录其对应的统驭科目编码。帐户类型设置为供应商也是类似的。如果设置为总分类帐科
9、目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。如果设置为资产，应该是指固定资产，具体没有做。如果设置为物料，更加的没有做过。关于冲销记账码，要紧是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码的行项目在新生成的行项目上的记账码是什么，必须是借贷标识不同的记账码。主数据会计科目如果设置为本位币相同的货币，则科目能够记账其他货币。如果设置为仅以本位币记账，那么科目在行项目中仅记录本位币，如此能够幸免汇率差，因此一些清帐科目应该设置该选项。关于现金折扣科目和GR/IR 清帐科目必须设置仅以本位币记账。会计科目上线时的批量导入程序 RFBISA00 能够批量导入会计科目主数据。业务处理预制凭证预制记账凭证预
10、置记账凭证过账预置凭证过账时能够调整凭证明细的信息，凭证头只能调整“Reference”删除预置记账凭证讲明：系统在删除了预置的凭证后，凭证号并可不能开释，因此会产生空凭证号的情形。能够通过T-CODE:S_ALR_87012342 查询出所有跳号的信息。中间做过测试，在F-02 中指定删除的凭证号，系统一样不承诺。（缺少）预制凭证的工作流方式样本凭证创建样本凭证 F-01修改和显示样本凭证创建 FBM1修改 FBM2显示 FBM3显示修改 FBM4使用样本凭证在通过 F-02 进行凭证创建时，能够使用参考样本凭证的方式进行凭证的创建。执行“ Post with reference”。回车以后
11、就能够生成正常的凭证。重复凭证 Recurring_Document创建重复凭证 FBD1Post修改和显示重复凭证操作方式同于 FB02。使用重复凭证F-02Enter凭证冲销关于凭证冲销为了保持记账凭证号的连续性， Sap 的凭证在记账后就不能够删除， 只能冲销。如果是预置凭证，能够删除行项目，然而凭证头保留，而且可不能被打印出来，凭证号也可不能被开释。凭证冲销缘故设置在此功能中，能够设置反记账的缘故，在后续的反记账时，能够通过缘故来操纵如何生成凭证，要紧是两个参数“ Neg.posting”(Negative posti ng 红冲 )和“”(Alternative posting date 不同的记账期间 )。关于红冲标识，如果选择了红冲标识，那么生成的凭证就会在当期抵消原先的凭证发生额，也确实是讲在显示科目余额时，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都可不能反映，如此就可不能虚增借贷方发生额；如若没有选择红冲标识，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都会反映，如此就会虚增借贷方发生额。关于不同的记账期间，如果选择了不同的记账期间，那么在冲销时就能够将生成的冲销凭证的记账
