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1、泓域咨询/居家养老服务设施建设项目投资决策报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及投资人6二、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 市场营销分析10一、 居家养老服务的特点10二、 居家养老服务的概念11三、 居家养老服务的不足之处12四、 推进居家养老服务的对策15五、 中国居家养老服务的发方向18六、 居家养老服务的现状20七、 居家养老服务的特点21八、 客户发展计划与客户发现途径23九、 居家养老服务的概念25十、 营销调研的方法26十一、 居家养老服务的不足之处29十二、 关系营销的主要目标32十三、 推进居家养老服务的对策33十四、 体验营销的概念36十五、 中国居家养老服
2、务的发方向37十六、 营销调研的类型及内容39十七、 居家养老服务的现状42十八、 品牌资产增值与市场营销过程43十九、 市场定位的步骤44二十、 建立持久的顾客关系46第三章 公司治理方案48一、 董事会及其权限48二、 管理层的责任52三、 监事54四、 公司治理原则的内容57五、 债权人治理机制63六、 内部控制的相关比较67第四章 人力资源72一、 薪酬体系72二、 人力资源配置的基本原理76三、 薪酬管理制度80四、 人员录用评估83五、 制订绩效改善计划的程序83六、 企业人力资源费用的构成84七、 选择企业员工培训方法的程序86第五章 SWOT分析说明90一、 优势分析（S）90
3、二、 劣势分析（W）92三、 机会分析（O）92四、 威胁分析（T）94第六章 经营战略98一、 企业文化战略的概念、实质与地位98二、 企业文化的基本内容99三、 差异化战略的实施104四、 企业使命及其重要性105五、 企业财务战略的内容与任务107六、 总成本领先战略的基本含义107第七章 财务管理方案110一、 营运资金管理策略的类型及评价110二、 对外投资的目的与意义112三、 现金的日常管理113四、 企业财务管理目标118五、 应收款项的日常管理125六、 存货管理决策128第八章 投资计划方案131一、 建设投资估算131建设投资估算表132二、 建设期利息132建设期利息估
4、算表133三、 流动资金134流动资金估算表134四、 项目总投资135总投资及构成一览表135五、 资金筹措与投资计划136项目投资计划与资金筹措一览表136第九章 项目经济效益评价138一、 经济评价财务测算138营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表139利润及利润分配表141二、 项目盈利能力分析142项目投资现金流量表143三、 财务生存能力分析144四、 偿债能力分析145借款还本付息计划表146五、 经济评价结论147报告说明居家养老服务设施建设根据谨慎财务估算，项目总投资2504.42万元，其中：建设投资1721.04万元，占项目总投资的68.72%；建设
5、期利息21.83万元，占项目总投资的0.87%；流动资金761.55万元，占项目总投资的30.41%。项目正常运营每年营业收入8100.00万元，综合总成本费用6850.91万元，净利润912.30万元，财务内部收益率26.46%，财务净现值1816.11万元，全部投资回收期5.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究
6、。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称居家养老服务设施建设项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2504.42万元，其中：建设投资1721.04万元，占项目总投资的68.72%；建设期利息21.83万元，占项目总投资的0.87%；流动资金761.55万元，占项目总投资的30.41%。（三）资金筹措项目总投资2504.42万元，根据资金筹
7、措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1613.58万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额890.84万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：8100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6850.91万元。3、项目达产年净利润（NP）：912.30万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.46%。5、全部投资回收期（Pt）：5.27年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3358.02万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；
8、项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2504.421.1建设投资万元1721.041.1.1工程费用万元1097.171.1.2其他费用万元582.341.1.3预备费万元41.531.2建设期利息万元21.831.3流动资金万元761.552资金筹措万元2504.422.1自筹资金万元1613.582.2银行贷款万元890.843营业收入万元8100.00正常运营年份4总成本费用万元6850.915利润总额万元121
9、6.406净利润万元912.307所得税万元304.108增值税万元272.459税金及附加万元32.6910纳税总额万元609.2411盈亏平衡点万元3358.02产值12回收期年5.2713内部收益率26.46%所得税后14财务净现值万元1816.11所得税后第二章 市场营销分析一、 居家养老服务的特点（一）丰富生活内容有些老年人对智能产品可能并不感兴趣，而一些机构会提供售后服务规范社区居家养老服务，在这项服务中就包括提供丰富的活动，主要是为了鼓励和挖掘老人的兴趣爱好，帮助老人保持年轻的心态，有助于维护老人的健康。基本上围绕丰富老年人晚年生活而设置，包括健身舞、书法、绘画、计算机、烹调、吹
10、拉弹唱等内容。（二）科学安排膳食很多用户认可的社区居家养老服务，该项服务是以美味、健康、服务为核心理念，为老人科学安排膳食，各种品种的食材都是很新鲜的，再根据老人的实际情况来合理搭配各种食材，这样做出来的美食也能够让老人吃得开心、吃得放心。（三）服务十分周到服务行业的社区居家养老服务在市场中深受好评，主要由于服务比较周到，从老人入住手续办理到日常生活需求协助等全程养老服务对接都做到十分周到，让老人能够更加放松地居住，老人日常生活中遇到的琐碎小事都有相关护理人员进行处理，不需要老人操心。老人在享受这项服务的同时，也能够交到朋友。（四）老年再就业服务中心目标群体是低龄老年人，为他们发挥自己的经验和
11、知识提供就业咨询。二、 居家养老服务的概念居家养老服务是指社会力量依托社区，为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式。它是对传统家庭养老模式的补充与更新，是我国发展社区服务，建立养老服务体系的一项重要内容。居家养老是老人通过一个电话或网络的一个指令就可以在家享受到便捷的上门服务，实际上可以说是一个虚拟养老院。老人不必住在养老院中被动接受服务，在家就可以挑选、享受专业化的养老服务。养老服务机构提供日常生活照料服务为主，分为家政便民、医疗保健、物业维修、人文关怀、娱乐学习、应急求等涵盖日常生活照料的服务项目。服务完毕，按约定向老人收取用。弘扬孝文化，壮大养老
12、事业，促进社会和谐，普及养老新概念：促进社会化养老事业发展，探索、总结社区助老、养老经验和新模式：使老人拥有一个美好、快乐、幸福的晚年与生活环境。三、 居家养老服务的不足之处就全国而言，居家养老服务模式在发展中也暴露出了很多问题，主要表现在以下几个方面。（一）居家养老服务的供需不匹配养老服务便捷性和灵活性较差居家养老服务模式的独特优势在于整合家庭和社区养老资源，提供一对一或者多对一的上门服务而受到社会和老人的认可，然而在实践中却遇到了一些问题。目前老人的养老服务需求得到满足的流程是：老人先向社区老年人日间照料中心或者社区居委会提出服务需求，然后这两个部门派人上门服务，然后社工提供服务并返回社区
13、照料中心或者居委会备案记录。且不说老人向上述两个机构提出服务需求的过程可能出现不便，即使老年人顺利提出服务需求，老年人日间照料中心也得有足够的人手和适当的时间安排社工上门服务，而这在现实中是常常出现的问题。同样，护工和养老志愿者开展上门服务也需要老人详细的养老需求数据，倘若老年人日间照料中心不能提供辖区内老人的详细服务需求，他们的工作也很难有效开展。出现这些问题的根本原因在于老人的养老服务需求和社区的养老服务供给之间存在信息交流的障碍，信息沟通不畅、不及时致使双方的养老服务供需不匹配，致使老人的养老服务需求很难得到及时、快速的满足，造成养老服务的便捷性和灵活性较差。（二）居家养老服务范围窄，内
14、容少，精神关爱缺失在现有的居家养老模式中，无论是由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务，还是在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务，服务的类型主要集中在物质生活方面，这其中又以送餐、洗衣、拖地等基本服务为主，缺乏提供健康护理和精神慰藉方面的服务。在实践中，一方面，老年人日间服务中心缺乏对每个老人身体健康指标以及精神慰藉需求的有效衡量和详细了解，传统的账簿式记录方式很容易将老人仅有的身体数据遗失，在记录老人对精神方面的需求也很不方便，而且很难快速有效地查询以及传递给每位护工，从而很难精准地提供健康管理和精神慰藉服务。另一方面，老年人对健康护理和精神慰藉的需求日益提高，然而他们又不能将这些需求一次性传递给今后要来服务的每一名护工，常常是换了一个护工后不得不把自己的情况再叙述一遍，不仅加重了护工的工作难度，也给老人带来了很多不便。主要原因在于社区日间服务中心以及护工服务的老人众多，缺乏对辖区内每位老人精神需求的详细了解和记录，老人个性化的精神慰藉需求就很难得到满足。（三）居家养老服务质量难以衡量管理效率较低在现在的居家养老服务中，除了在
