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1、年 月 日资金日报编制单位: 单位:元一今日可调用资金金现金 银银行存款1银行2银行二昨日余额现金银行存款三昨日（ 月 日） 收收入小 计四昨日（ 月 日）支出（一）有计划支出 1 2小 计（二）无计划支出12345小 计提现明细转户明细现金支出总数行银行支出总数合计复核: 制表：现金盘点表盘点日期: 年 月 日币种:人民币面额张数金额备注一、实际盘点1005020105210.50.20.1其他-1其他-2合计(盘点金额额)0.00 二、加：账面金金额截止日至至盘点日支出出金额（已出账部份）三、减：账面金金额截止日至至盘点日收入入金额（已入账部份）四、盘点倒推年年 月 日账面金金额五、 年年
2、 月 日账面面金额六、盘盈（亏）金金额监盘人:出纳：银行存款余额调调节表年 月月 日银行名称：帐 号：单位银行日记帐帐余额： 元银行对帐单余额额： 元元加：银行已收而而单位未收的的款项加：单位已收而而银行未收的的款项1、2、3、1、2、3、减：银行已付而而单位未付的的款项减：单位已付而而银行未付的的款项1、2、3、1、2、3、调整后余额： 元调整后余额： 元差异说明：复核： 制表： 日期期：银行余额表编制单位： 年 月 日日序号开户行帐号财务帐面余额银行帐面余额差额备注 复核： 制表：会计档案借阅审审批表借阅人借阅档案名称借阅时间年 月 日日 时 日日 时借阅事由财务负责人单位负责人（或或授权
3、人）会计档案复制审审批表复制申请人复制档案名称复制时间复制事由复制具体内容财务负责人单位负责人（或或授权人）缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写） 佰 拾 万 仟仟 佰 拾 元 角 分分百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴缴款人： 复核核： 出纳：注：本单一式二二联，第一联联财务部留存，第第二联返缴款款人。现金申领单 年年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） 佰佰 拾 万 仟 佰 拾拾 元 角 分 ￥说明事项总经理部门负责人财务总监财务会计部经理理借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金
4、金 支票票 支支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注借款确认表部门： 年 月 日 单位位：元序号借款人借款余额借款到期日归还时间合 计财务负责人： 制表：支票使用登记薄薄 年年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计计小 计计合 计（大写） 仟 佰 拾拾 元 角 分 ￥：原借款： 元，本次报报销 元元，应补（退退）： 元。财务核准财务审核部门审核出纳注：本单一式两两联，第一联联财务部留存，第第二联报销部部门留存，由由报销部门指指定人员据以以登记本部门门费用开支。借款单填写日期： 年 月 日借款部门借款人备注借款事由一般情况上次借借款未结清，不不能第二次借借款，逾期借借款未清的，在在发放工资时时，先予以抵抵扣借款。本次借款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）_借款人签名及日日期还款日期上期借款金额累计借款金额总经理财务总监部门总监财务经理会计出纳票据交接清单 编号： 年 月 日日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写写） 佰佰 拾 万 仟 佰 拾拾 元 角 分 移移交人
