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1、NC操作手册（概要）一、客户化1、系统登陆登陆NC有两种方式，一是通过内网登录，一是能过外网登录，不管是采用哪种方式登录，都必须保证网络运行正常。（1）通过内网登录首先检查计算机是否安装了VPN Client 软件。如果已经正确安装和配置了VPN Client，则运行VPN Client。如图所示：选中已经建立的连接，点击CONNECT，出现如下图，输入用户名和密码(用户名：guest 密码：yuchai)一旦连接成功，屏幕右下角将会出现像锁头的图标。此种情况下，在IE浏览器的地址栏输入服务器地址：10.1.3.2或者10.1.3.3，如图所示登录CITRIX服务器，如图所示(每个用户的权限不
2、同，所看到的界面也有所不同)：点击NC的图标，出现以下界面，即可以用NC的用户名和密码进行登陆。（2）直接通过外网登陆这种方式不需要安装VPN Client软件，在确保网络正常的情况下，直接在IE浏览器的地址栏输入220.173.136.138，后续步骤跟方式1的相同（略）。2、密码修改由于用户的初始密码是管理员分配的，用户在进行第一次登陆NC后，必须进行密码的修改。密码的修改方法如下：点击右上角一排小图标的修改密码按钮 (从右往左数第三个) 3、退出登陆NC的退出不能直接关掉浏览器，直接关掉IE视为非法退出，会导致用户被锁在NC账套里，如果要重新登录NC的话，必须由管理员解锁才能重新登录，这
3、时可通过EPOP或电话等形式通知管理员进行解锁操作。正确的退出系统方法是：点击右上角的图标，其中左边的为注销，右边的为直接退出，如下图：4、基本档案（1）部门档案客户化-基本档案-组织机构-部门档案，基本操作主要包括部门的增加、修改和删除，如下图：（2）人员档案客户化-基本档案-人员信息-人员档案，基本操作主要包括人员的增加、修改和删除，如下图：（3）客商档案客户化-基本档案-客商信息-客商管理档案，基本操作主要包括客商的增加、修改和删除（注：在NC中供应商与客户统称为客商，因此在进行客商维护时，客商的属性必须定义为客商），如下图：（4）项目信息项目信息模块主要进行项目类型的增加、修改和删除操
4、作，在NC实施人员已经将项目类型的大类分配给分公司以后，分公司相关人员可以独立进行项目类型的维护工作，步骤是：客户化-基本档案-项目信息-项目类型，先进行项目类型的建立，再在客户化-基本档案-项目信息-项目管理档案中建立项目类型下的项目档案，如下两图：（5）财务会计信息在财务会计信息模块有需要维护的有：会计科目、凭证类别。其中分公司人员只能维护三级以上的会计科目，步骤如下：客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目，选中需增加科目的上级科目，再点“增加”按钮，如下图：上图中蓝色字体项为必填，填好相关信息后点保存即可。凭证类别维护的步骤为：客户化-基本档案-财务会计信息-凭证类别，如下图： 二、总
5、账1、期初余额总账-基础设置-期初余额，找到相应科目，录入金额，如下图：不能直接录入的需要点击一下上面的“辅助”按钮，再点增加，如下图： 录入完毕点保存即可，其它科目类似。2、凭证管理NC系统中，除了涉及到应收账款，应付账款，固定资产，累计折旧这几个科目的凭证，其他的凭证一律在NC的总账模块中出。（1）制单总账-凭证管理-制单，双击制单，进入增加凭证的界面，点增加，出现如下图所示：按照平常录入凭证的方法选择相应的凭证类别、录入附单据数，录入分录，点击保存即可。当一张凭证包括很多分录时，为了预防停电可在录入的过程中进行凭证暂存，方法是点击菜单上的凭证暂存，选择系统暂存即可。（2）签字总账-凭证管
6、理-签字，双击签字，进行签字界面，点击查询，出现选择条件界面如下图：选择各种查询条件进行查询，出现单据列表如下图：选中凭证，点击上面的“签字”按钮即完成签字操作，签字完后还可以取消签字（注：转帐凭证无需签字操作）。（3）审核总账-凭证管理-审核（步骤与签字类似，此略）。（4）记账总账-凭证管理-记账（步骤与签字类似，此略）。注：凭证的审核人与制单人不能为同一人，当凭证已经做完签字、审核、记账后需修改凭证的必须要先进行取消记账、反审核及取消签字等操作，取消记账、反审核及取消签字都必须对应的由记账人、审核人、签字人进行。3、期末处理（1）月末结转总账-期末处理-月末结转，单击自定义转账定义，先定义
7、好结转类型，即定义凭证类型及分录设置：如下图所示：定义完以后就可以到总账-期末处理-月末结转下选择自定义转账执行，如下图：在是否结转列表中选择要进行结转的类型，选择好会计期，点上面的生成凭证，出现如下对话框：点击“是”按钮即可。（2）结账结账操作主要完成月末的结账，步骤是：总账-期末处理-结账，如下图：上图中列出本公司的各会计期间的结账情况，如果上月未结账的话系统将不允许进行本月结账操作，结账可按照结账的向导进行，点击上面的“下一步”按钮，如下图：依照向导进行结账即可。4、账簿查询在NC系统总账中的账簿查询提供多种样式的账表方便用户的账务查询，如三栏式总账的查询方法是：总账-账簿查询-三栏式总
8、账，如下图：在上图中选择好会计期间、科目范围等条件后点确定即可，其它样式的账表查询方法类似，但辅助余额表及辅助明细表界面不一样，如下图：在上图中，用户选择好相关查询条件后可以点击“保存”按钮来建立自己的账簿，方便下次查询时直接选择建立好的账簿即可。查询结果如下：在上图中用户还可以联查明细账，只要选中某一笔账款，点击上面的“明细”按钮即可，如下图：在上面的明细账列表中，用户还可以联查凭证，点击上面的“联查凭证”按钮即可。5、现金流量表现金流量表模块可以进行查询、分析等功能，方法是：总账-现金流量表-现金流量查询，如下图：选择好会计期间及表类型，单击“确定”按钮即出现查询结果如下图：在上图中，用户
9、还可以查询明细和进行错误分析。三、应收账款涉及到应收账款的凭证统一在应收模块中输入。主要是期初余额的录入及输入应收账款的原始单据，常用的有专用发票，机动车销售发票，货物销售发票，应收调账单，收款单等。1、期初余额财务会计-应收管理-期初余额，双击期初余额，如下图：点击“单据”按钮，进入如下界面：先选择相应的单据类型，再点击“单据操作”按钮，选择增加，录入表头必要的信息，再点击“单据操作”按钮，选择增行或删行进行操作，录入完毕点保存即可。2、日常业务（1）单据录入财务会计-应收管理-日常业务-单据处理-单据录入-单据类型，在录入单据之前，首先要选择对应的单据类型，录入必要的字段，点击上面的增行，
10、出现下图：在输入单据时，有几个字段是必须填写的， 表头部分：发票日期，发票号，客户， 业务类型， 部门。 表体部分：数量，单价， 金额， 税率。录入完毕后点保存即可。注：在应收模块中，业务类型不能选择采购业务类型，如果是红冲的话，数量为负，单价为正，税金系统自动计算，但可以修改。（2）单据审核财务会计-应收管理-日常业务-单据处理-单据管理正确录入单据后，还要对单据进行审核，才能生成凭证。先把要审核的单据查询出来，系统提供了多种的查询条件如下图：点击“确定”按钮，出现单据列表界面如下：选择要审核的单据，点击审核即可。审核可以单选， 也可以一次性审核多张单据。（3）凭证生成在应收模块中，对单据审
11、核后，就可以根据原先定义的凭证模板生成凭证。打开客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成，如下图所示：点击查询，选择要生成凭证的单据类型。列表会把符合条件的记录列出来，如下图：点中需要生成凭证的单据，并在单据的第一个空段中随便输入一个数字（可以多张单据合并生一张凭证，只需要在列表的左边输入相同的数字即可），点击生成，如下图： 注：这时候凭证已经生成但还未完成保存，所以必须点击左上角的“修改”按钮进去进行保存操作，如下图：在上图在进行凭证数据的检查确认或修改后点击“保存”按钮即可。这时相当于凭证已经制单完成，可依照总账中的凭证管理直接进行签字、审核和记账操作。如果在列表里找不到所需要的记录，则相
12、应地会在客户化-会计平台-财务会计平台-平台日志里会有出错提示，如下图：出现这种情况，可能是用户在输入单据时，没有把内容输入完整，用户需要到单据管理中，查看单据的内容，特别是部门、业务类型、结算方式。如果发现输入错误或者是忘记输入，则首先对该张单据进行反审核，才能对该张单据进行修改。如果生成的凭证需要修改，则在凭证生成界面的菜单栏，点击选项，选择控制条件，找到对应的单据类型，把所需要的修改的条件前打勾，保存，退出，如下图：再点系统菜单栏的“重算”按钮，选择刚才做了修改的单据类型，点重算，再进行凭证生成即可。如果是多张单据合并生成一张凭证，需要合并凭证分录的话，点击选项-合并条件，选择合并的方式
13、，保存，退出，重算，再生成凭证即可。四、应付账款应付账款的操作流程与应收账款的操作流程一样，此略。五、固定资产1、原始卡片录入在使用本系统之前已经存在的固定资产，都属于原始卡片，录入方法如下：财务会计-原始卡片-录入原始卡片，录入原始卡片时选择该固定资产的类别后出现卡片界面如下图：固定资产卡片中，蓝色字段的为卡片必填项。除了蓝色字段外，原币原值，累计折旧也要录入，当录入完后点击保存即可。2、资产增加财务会计-固定资产-新增资产-资产增加新增资产的录入跟原始卡片类似，只是开始使用时间是录入卡片的会计期，而新增资产没有累计折旧。3、计提折旧财务会计-固定资产-折旧与摊销-读取数据-折旧清单（查看每
14、个固定资产的详细折旧信息），如下图： 单击“计提折旧”按钮，正常情况下屏幕左下角会提示折旧计提完毕，退出即可。说明：在固定资产中，资产增加和计提折旧都要生成凭证，生成凭证的步骤：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成，与应收应付处理过程类似，不同的是查询条件中要选择资产增加或折旧计提(此略)。4、账簿管理在NC的固定资产模块中提供了固定资产的账表查询功能，用户可以根据需要查询总表、明细表等，方法是：财务会计-固定资产-账簿管理，选择需要查询的账表类型，如查询明细表为下图所示： 在上图的查询条件对话框中，录入查询条件，点击“确定”按钮，即可得出查询结果如下：六、IUFO(合并报表)1、合并报表的主要操作步骤IUFO的登录与NC管理一样，先通过登录10.1.3.2 或者10.1.3.3 或者220.173.136.138到NC主界面，点击IUFO图标，进入IUFO登录界面。输入原来的用户名和密码后，可以立刻进行密码修改，只需点击“修改口令”按钮，输入新的密码即可，但需注意的是： NC系统要求NC登录的用户名与密码与 IUFO的登录用户名及密码必须一致，因此在修改密码时必须把IUFO密码修改为登录NC时用的密码，如下图： 登录进去以后的界面如下： 当第一次登录进去时，需要先在屏幕左下角点击当前任务如下： 选择
