行政财务部第四季度工作计划

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1、行政财务部第四季度工作计划行政财务部第四季度工作计划秘书工作计划一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况 和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展 20xx年最后一季度 的工作：1进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取 做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科 学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具 体落实到人，定时定量完成，提咼部门工作质量要求，圆满完成所交 给的各项工作任务。二、具体实施方案规

2、章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依 据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章 制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健 全的原则，在201X年底首先应完成所规章制度的完善。1 20xx年10月底前完成对员工手册的初步修改，更新所有 工作规范及岗位职责2、20xx年11月报请主任律师审阅修改；3、20xx 年 12 月份最终定稿。实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及 可操作性。 目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的服务规范 ；2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经

3、主任律师最 终裁定。各岗位工作分析 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作 内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于 对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便 为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析 还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。1、20xx年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审 阅后备案；2、20xx 年 11 月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位 职责确定其主要工作内容、工作行为与责任 ；3、20xx 年 12 月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依 据，评选出

4、所优秀职员。 实施目标注意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进 行分类，以便日后工作中查询。目标实施需支持和配合的事项1需参考各员工完整的岗位职责；2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。附送：行政资产清查工作报告行政资产清查工作报告行政资产清查工作报告按照省财政厅辽宁省省级行政事业单位 资产清查工作方案要求，根据财政部行政单位国有资产管理暂行 办法（财政部令第35号）、事业单位国有资产管理暂行办法（财 政部令第36号）和行政事业单位资产清查核实管理办法，厅计财 处在201X年4月-6月期间以201X年12月31日为资产清查基准日开 展了资产清查工作。本

5、次资产清查范围为厅机关和所属13家事业单位。3月30日财政厅召开全省资产清查工作会议以后，厅计财处立即 向主管厅长进行了汇报。3月31日至4月上旬，厅计财处组织厅直单 位负责资产清查的工作人员，参加省财政厅组织的业务培训班。并于4月12日印发了201X年省海洋与渔业厅行政事业单位资产清查工作方 案（以下简称方案），明确了工作目标、清查范围、工作内容和 步骤、以及相关工作要求。同时成立了辽宁省海洋与渔业厅资产清查 领导小组，分管计财厅长任组长，厅内各业务处室负责人为成员，领 导小组办公室设在厅计财处，负责资产清查日常工作，并提请领导小 组审议重大问题。机关及各厅直单位按照方案要求进行了认真自 查

6、，对实物资产进行了盘点确认，对应收、应付款项进行了函询，委 托会计师事务所等专业机构对资产盘盈、盘亏、损溢等进行了鉴定。 截止201X年6月27日，省海洋与渔业厅完成全部单位的资产清查基 础工作，并完成数据的审核、汇总及上报工作。本次资产清查促进了 厅直单位更好地履行职能，厅直单位行政管理、事业发展相关的资产 使用状况良好，基本上做到了账实相符，部分单位的固定资产管理实 现了电子化管理、标签化管理。行政资产清查工作报告根据东莞市 行政事业单位资产清查工作方案（东财20PC 47号）和关于在全 市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知 （东财20PC 28号） 文的要求，我们对本单位进行资产清

7、查。现将有关资产清查情况报告 如下：一、资产清查基本情况（一）本单位成立于 年 月，属于行政 /事业单位，主管部门是 ， 法定代表人是 ，法定地址为东莞市 ，人员编制 人，在编干部职工 人，实有人员 （含临工） 人。单位主要职能为 。（二）工作基准日：本单位资产清查工作基准日是 20PC年12月31日。 （三）资产清查工作范围本次资产清查的工作范围是： 本单位及未单独核算、与本单位合并填报报表的单位 个，分别 为 。不列入此次清查范围，但由本单位填报有关数据单位 个，分别 为 。 （ 四） 清产核资工作具体实施情况1、本次清产核资工作的主要内容为： 基本情况清理、帐务清理、财产清查、完善制度。

8、2、资产清查的组织工作。本单位成立了资产清查工作小组，统一 组织实施本单位资产清查工作。小组成员包括：组长：，副组长：，成员：。3、资产清查工作程序：(1) 制定本单位资产清查工作方案，组织学习有关政策，研究工作 报表，做好人员分工 ;(2) 对本单位户数、编制和人员状况等基本情况进行全面清理。时 间安排：3 月 日至 月 日;(3) 进行帐务清理、财产清查，时间安排：月 日至 月 日，组织人员输入固定资产电子卡并进行核对，时间 安排：月 日至 月 日 ;(4) 导入资产清查报表，分析资产清查结果 ;(5) 撰写资产清查工作报告，上报有关数据 ;(6) 工作总结和完善单 位资产管理方向制度。4

9、、其他工作情况二、资产清查工作结果(一)资产清查结果通过对本单位20PC年12月31日会计报表及资 产损益情况的清查，本单位资产总额账面值为 元，清查值为 元：负债总额账面值为 元，清查值为 元： 净资产总额账面值为 元，清查值为 元。(二)会计差错调整情况截至20PC年 12月31日，本单位会计账中资产总额账面值为元，资 产清查报表中资产总额账面值为 元，差额 元，属于会计差错调整。 具体情况为：。三、重要事项说明（一）资产损益及资金挂账情况 ; 本单位此次资产清查中，资产损失 元，占资产账面值的 %。主要包括流动资产损失 元、固定资产损失 元、对外投资 （ 有价证券 ） 损失 元、无形资产

10、损失 元、其他资产损失 及资金挂账等 元;具体损失原因分别为 。（二）资产盘盈情况 ;本单位 此次资产清查中，资产盘盈 元，占资产账面值的 %。主要包括流动资 产盘盈 元、固定资产盘盈 元、无形资产盘盈 元、其他资产盘盈等 元; 具体盘盈原因及入账、计价情况分别为。（三） 关于土地使用权情况的说明 ;（ 四） 单位申报处理的资产损益。 本单位在此次资产清查中共申报处理资产损失 元，申报处理的损失资 产占单位资产总额账面值的 %。其中流动资产损失 元，固定资产损失 元，对外投资损失 元，无形资产损失 元，其他资产损失 元。本单位 在此次资产清查中共申报处理资产盘盈 元，申报处理的盘盈资产占单 位

11、资产总额账面值的 %。其中流动资产盘盈 元，固定资产盘盈 元， 对外投资盘盈 元，无形资产盘盈 元，其他资产盘盈 元。四、资产清 查工作中发现存在的问题及改进的措施（一） 存在的资产管理问题及产生的原因 ;（ 二） 存在的财务管理问题 及产生原因 ;（三）相应的改进措施 ; 五、备查材料（一）单位20PC年度结转后资产负债表。（二）土地、房屋建筑物产 权证明资料 （复印件）。（三）土地、房屋建筑物分布、使用状况及经营情况书面说明材料。（四）20PC年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计 报告。 （五）资产损益证据。单位申报的各项资产盘盈、资产损失和资 金挂账，必须提供具有法律效力的外

12、部证据、社会中介机构的经济鉴 证证明和特定事项的单位内部证据。1、具有法律效力的外部证据是指单位收集到的与本单位资产损益 相关的具有法律效力的书面文件。主要包括：单位的撤销、合并公告及清偿文件 ;政府部门有关文件 ; 司法机关 的判决或者裁定 ;公安机关的结案证明 ; 工商管理部门出具的注销、吊 销及停业证明 ;专业技术部门的鉴定报告 ; 保险公司的出险调查单和理 赔计算单;企业的破产公告及破产清算的清偿文件 ; 符合法律规定的其 他证明等。2、社会中介机构的经济鉴证证明是指社会中介机构按照独立、客 观、公正的原则，对单位的某项经济事项出具的专项经济鉴证证明或 鉴证意见书。社会中介机构包括：会

13、计师事务所、资产评估机构、律师事务所、专业鉴定机构等。3、特定事项的单位内部证据是指单位对涉及资产盘盈、盘亏或者 实物资产报废、毁损及相关资金挂账等情况的内部证明和内部鉴定意 见书等。主要包括：有关会计核算资料和原始凭证 ; 单位的内部核批文件及情况说明 ; 资产盘点表 ; 单位内部技术鉴定小组或内部专业技术部门的鉴定文件或 资料;因经营管理责任造成的损失的责任认定意见及赔偿情况说明 ; 相 关经济行为的业务合同等。行政资产清查工作报告根据霍邱县财政 局（国资委）转发财政部关于印发行政事业单位资产清查核实管理办法的通知等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作， 现将有关资产清查的工作情况

14、报告如下：一、固定资产清查工作基本情况（一）领导重视。201X年4月18日成立以镇长吴洋任组长，分管 副镇长庄毅任副组长，财政、计生、文广、农经等单位负责人为成员 的资产清查领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在镇财政所， 具体负责全镇行政事业单位国有资产清查工作。专人负责，明确分 工。要求人人参与，镇机关、镇直单位配合，保证清查工作顺利进 行。（ 二 ） 合理安排。本次清查的重点工作落在清查阶段和整改阶段 上。此次清查涉及的固定资产主要是房屋土地、信息设备、运输工具 等。在清查阶段主要是落实资产的各项基础信息，以现场实物盘点为 依据，对相关信息进行了补充、修改。填写盘点后的固定资产信息 表

15、，与财务固定资产表进行核对，做到帐物相符。二、资产清查工作结果（一）资产总体情况截至201X年12月31日，经过清查确认我镇的 资产总额合计为 3645873.1 元。 （二）、我单位各项固定资产清查、分 类情况1、土地清查总值 669800元。2、房屋及建筑物清查总值 1629800元。3、通用设备清查总值 431019元。4、专用设备清查总值 80360元。5、交通运输设备清查总值 275800元。6、家具用品及其他清查总值为 165094.1 元。三、资产盘亏、盘盈的情况说明我镇没有盘亏、盘盈的情况。四、资产清查工作中存在的主要问题此次固定资产清查的时间紧、任 务重，我镇原有的固定资产统计表不是很完善，更新不及时，为保障 这次清查的准确，我们对每一间办公室的物资逐一进行了清查，耗时 较长。另外，报废资产未及时清理，在清查的开始阶段出现了重复统 计的现象。部分资产已调拨到其他部门，但未办理相关调拨手续，未 进行变更登记。另外，我镇办公用地大都是撤区并乡时调拨用地和购 置土地，没有办理相关报批手续，至今无一处土地有“土地使用 证”。五、改进措施(1) 建立资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账 物管理责任和记账人员的责任落实到实处。严格执行 行政事业单位国 有资产管理办法 、 行政事业单位国有资产处