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1、循环经济园有机茶种植加工项目可行性研究报告 1、封面：请按现在的名称并加上报告编制单位,文中名称也应作相应的改动 2、第1页中根据我们申报道发改委备案的年产茶量数据总产每年120吨,请根据这个产量核算文中相关的财务数据 3、第2页中资金筹措改动为申请银行贷款1500万元,社会融资200万元,争取国家项目资金800万元,自筹两千万元。 4、文中其它地方已作了个别修改,请仔细作好最后的修改定稿,不要出现文中前后数据不符和互相矛盾。 5、请将报告编制人员的职称复印件作为可研报告的附件附于报告之后。目 录第一章总论11.1项目概况11.2项目投入资金及效益情况11.3可行性研究报告编制依据及原则31.
2、4项目提出的理由及过程41.5主要技术经济指标6第二章 项目背景及建设的必要性82.1项目背景82.2项目建设的必要性9第三章建设单位基本情况12第四章 市场供求分析及销售方案134.1茶叶市场供需分析134.2销售策略、方案和营销模式174.3市场风险分析18第五章建设规模与产品方案205.1项目建设规模及容205.2产品方案20第六章项目选址及建设条件226.1项目选址226.2工程建设条件22第七章项目农艺技术方案287.1茶叶生产技术方案287.2茶叶加工技术方案32第八章 项目建设方案348.1项目建设的指导思想、原则348.2项目建设目标348.3项目建设的总体思路和布局348.4
3、工艺技术方案348.5设备方案388.6土建方案398.7节能43第九章环境保护与安全、卫生与消防459.1项目区环境现状与条件459.2项目对环境影响因素分析469.3环境保护措施479.4劳动安全卫生与消防48第十章项目组织管理及实施进度4910.1组织机构与职能划分4910.2企业组织机构及职能4910.3人力资源配置及职工培训5010.4项目实施进度计划51第十一章投资概算与资金筹措5211.1投资概算依据及围5211.2投资概算5211.3资金筹措55第十二章财务评价5712.1 财务评价基础数据与参数选取5712.2 销售收入估算5712.3 成本费用估算5812.4 财务评价效益
4、分析5912.5财务分析结论62第十三章结论与建议6413.1 经济效益6413.2 社会效益6413.3 生态效益6413.4结论6513.5建议65附表：基本报表1：项目投资现金流量表基本报表2：项目资本金现金流量表基本报表3：财务计划现金流量表基本报表4：利润与利润分配表基本报表5：资产负债表基本报表6：财务指标汇总表辅助报表1：建设投资估算表辅助报表2：流动资金估算表辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表4：借款还本付息计划表辅助报表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表6：总成本费用估算表辅助报表7：固定资产折旧费估算表辅助报表8：无形资产和其他资产摊销估算表
5、 / 第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称、性质及建设地点1项目名称：*香循环经济园有机茶种植加工项目。2项目建设性质：新建。3项目建设地点：本项目拟建于富阳县浩南镇。1.1.2项目承办单位1单位名称：*香生态农业开发。2法人代表：XX。3单位地址：*省富阳县浩南镇潘集村。4联系人及：1.1.3项目建设期限、建设规模及容1、项目建设期本项目为*香生态农业开发循环经济园建设总规划的具体项目之一,预计建设期为4年,即20XX12月2015年12月。2、建设规模及容本项目总投资为4500万元,项目建设的主要容：1新建有机茶园10000亩；2配套建设3条茶叶加工生产线。 a、年产20吨名优绿茶
6、生产线一条； b、年产40吨大宗有机绿茶生产线一条； c、年产60吨有机红茶生产线一条。在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约120吨。3新建3座茶叶加工生产厂房,建筑面积共计约3000m2。加工生产厂房主要包含：摊青间、萎凋间、发酵间、仓库、包装车间、质检室等。1.2项目投入资金及效益情况1、项目投入总资金及资金筹措1项目投入总资金本项目总投资4500万元,其中固定资产建设投资3878.09万元含建设期利息、流动资金621.91万元。2资金筹措项目业主自筹资金2000万元,主要用于固定资产投资和流动资金,资金来源为公司自有资金；拟申请银行贷款资金1500万元,社会融资200万元,争取国家项目投
7、资800万元。2、效益情况本项目建成投产后,茶园采摘的茶青不直接向市场销售,产出产品为经过加工厂加工后的干茶产品,经营期产出的干茶产品年均营业收入1857.6万元含税,正常运营年时的销售收入为2160万元。年均总成本费用：595.69万元年均利润总额：1159.74万元年均缴纳营业税金及附加：102.17万元年均缴纳所得税：289.94万元年均净利润：869.81万元所得税后财务部收益率所得税前：21%财务部收益率所得税后：17.02%财务净现值所得税前,折现率为10：3231.98万元财务净现值所得税后,折现率为10：1929.58万元投资回收期所得税前：7.11年含建设期3年投资回收期所得
8、税后：7.9年含建设期3年借款偿还期：7.06年含建设期3年总投资收益率：27.03资本金净利润率：51.06；盈亏平衡点：26.34；利息备付率偿还期平均大于1,偿债备付率偿还期平均大于2。财务分析评价结果表明,本项目所得税前和所得税后财务部收益率均大于项目基准收益率10%的指标,其财务净现值大于零,投资收益率与财务部收益率指标高于国同行业评价指标。由此可见,本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求。1.3可行性研究报告编制依据及原则1.3.1编制依据1、全国优势农产品区域布局规划2008-2015年2、特色农产品区域布局规划2006-2015年3、农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见；
9、4、关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中发20081号；5、国务院关于进一步促进*经济社会又好又快发展的若干意见国发20122号；6、关于加快茶产业发展的意见黔党发20076号；7、*省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8、中华人民国农业行业标准无公害食品茶叶加工技术规程NY/T501920019、无公害农产品管理办法；10、无公害食品茶叶产地环境条件；11、无公害食品茶叶生产技术规程；12、绿茶GBT1 44569313、有机茶NY5196200214、*省优势农产品区域布局规划；15、地区行署关于加快发展优势农业的相关文件；16、富阳县茶叶产业发展规划；
10、17、富阳县关于加快茶叶发展的意见；18、纳党发200930号 中共富阳县委 富阳县人民政府20XX茶叶产业发展工作安排意见；19、与本项目相关的基础资料。1.3.2编制原则1、坚持退耕还林与推进绿色有机茶叶基地建设相结合的原则；2、坚持经济、生态、社会效益相结合,实现可持续发展的原则；3、坚持绿色有机茶发展与产业结构调整,增加农民收入相结合的原则；4、坚持以科技为支撑,以连片种植为主,高起点、高标准、高质量建设的原则；5、坚持因地制宜、实事求是、注重实效的原则；6、坚持以土地的合理利用为目标,统筹规划,提高资源综合利用水平,走高科技、高投入、高产出的集约化经营路子；7、建设规模的确定与项目业
11、主的资金筹措能力相一致,设计中充分考虑节省投资。1.4项目提出的理由及过程*位于我国西南地区云贵高原东部,地处东经1033610935,北纬24372913之间,海拔最高处在西部有2900m,最低处在南部为137m,平均海拔1000m左右。面积约17万km,气候属亚热带湿润季风气候区,温暖湿润,年平均气温15左右,最冷月平均气温一般在36,最热月平均气温一般在2225。阴雨天多,雨季长,年降水量11001300mm,日照少,全年日照时数约1300h,降水常集中于夏季,无霜期为270d左右,阴天日数一般超过150d,常年相对湿度在70%以上。是国唯一低纬度、高海拔、寡日照兼具的原生态茶区,也是全
12、国最适宜种茶的区域之一。中国农村扶贫开发纲要20112020年指出：发展特色优势产业是扶贫的目标任务之一。到2015年,力争实现1户1项增收项目。到2020年,初步构建特色支柱产业体系。林业和生态。到2015年,贫困地区森林覆盖率比20XX底增加1.5个百分点。到2020年,森林覆盖率比20XX底增加3.5个百分点。国发20122号文件将*的发展战略定位为：全国重要的能源基地、资源深加工基地、特色轻工业基地、以航空航天为重点的装备制造基地和西南重要陆路交通枢纽。其中,*特色的绿茶种植基地的建设就是特色轻工业基地具体建设容之一。*茶叶有得天独厚的生产环境和独具特色的品质特征：质丰富、高香馥郁、鲜
13、爽醇厚、经久耐泡,无论从口感上还是品质上,都是全国绿茶中的精品。*近年来大力发展茶产业,目前,全省茶园总面积达到466.3万亩,五年新增茶园350万亩,从全国第10位跃升到第2位,茶产业成为我省特色优势产业发展中的一亮丽名片。全省新建茶园以年均70万亩的速度增加。茶园集中度和专业化、规模化、标准化水平大幅提升,建成集中连片20万亩以上的县4个,10万亩至20万亩的县14个。预计十二五期间,全省茶园面积将发展到700万亩,为*茶叶在年实现千亿产值打下坚实基础。目前,*省有茶农400万人,注册茶叶加工企业发展到829家,资产总额超过31亿元,家茶企跻身国家级重点龙头企业。茶叶专业合作社从无到有,发
14、展到363个,农民组织化程度明显提高。*茶产业逐步实现了从以绿茶产业为主向以绿茶为主,红茶、白茶、乌龙茶、黑茶、再加工茶及茶多酚、茶籽油、茶饮料、超微茶粉等茶叶深加工产品同步开发的转变,茶叶综合利用率大幅提高。茶产业从简单的种茶、卖茶、喝茶向茶叶生产、加工、销售、休闲、娱乐一体化发展转变,茶产业与加工业、文化业、旅游业、服务业相融合,推动一二三产业互动发展。农民收入快速增长。全省茶产业综合产值由6亿元增加到51.6亿元预计20XX可达85亿元,茶农增收近30亿元,300万农民因茶脱贫致富。茶产业作为发展农村经济、增加农民收入、推进社会主义新农村建设的重要产业,是调整优化农业产业结构、推进农业产业化经营的重要产业,其经济效益、社会效益、生态效益是十分显著的。因此,必须进一步加快茶产业发展,并努力把茶产业培育成*省重要的特色优势产业,推动茶产业的发展迈上新台阶。我国不仅是茶叶原产地,而且是茶叶的生产大国,但是由于国茶产业的规模小,技术落后,国市场已经呈现中低端产品市场趋于饱和,供大于求,而高品质名茶市场空缺的状况。近年来,国外普通茶叶市场供大于求,价格持续下跌,已经对茶产业的正常发展产生了不利
