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1、XXX股份XX金蝶软件中国XX2020年5月16日2020-05-16密级:高版本:1.0K/3标准操作规程供应链采购管理目录第1章采购系统日常业务处理41.1采购业务处理41.1.1采购资料设置41.1.2采购业务处理51.1.3采购系统单据及报表查询401.1.4委外加工处理41第1章 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。1.1.1
2、采购资料设置。1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程流程:采购申请单采购合同采购订单收料通知单外购入库单采购发票费用发票1采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击供应链采购管理采购申请采购申请单-新增,依此路径进入采购申请单录入界面:2采购合同:点击供应链采购管理采购合同采购合同-新增,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息,然后点击保存按钮,保存单据,再点审核按钮审核单据,3采购订单:点击供应链采购管理采购合同采购合同-维护,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击下推,弹出下拉菜单,选择采购订单4调出采购订单编辑界面,合同上的相关信
3、息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击保存,保存成功后点击审核5收料通知单:点击供应链采购管理收料通知收料通知单-新增,进入收料通知单编辑界面,表头的选单类型处选择采购订单,再在选单号处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的收料仓库是由单据上的物料属性中默认仓库回填的,可以修改;若物料属性中没有录入默认仓库,则收料通知单上的收料仓库为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。而
4、且表头的收料仓库显示为空,仓库信息在表体显示:6外购入库单:点击供应链采购管理外购入库外购入库单-新增,进入外购入库单编辑界面,表头的选单类型处选择收料通知单,再在选单号处按F7调出收料通知单序时簿界面,将对应的收料通知单DD000001选中双击,此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核单据:7采购发票:点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增,进入采购发票编辑界面,表头的选单类型处选择外购入库单,再在选单号处按F7调出外购入库单序时簿界面,将对应的外购入库单WIN000002选中双击,此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段,手工录入日期、单
5、价等其他信息后,保存、审核单据:在采购发票编辑界面的查看菜单下,选择采购费用发票,如下图所示,系统会调出费用发票录入界面将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽,点击供应链采购管理采购发票采购发票-维护,进入采购发票序时簿界面,点击编辑菜单下的钩稽,系统会调出钩稽界面,上半部分为采购发票,下半部分为外购入库单,如下图所示:在费用发票页签下是关联的费用发票,如下图所示,点击钩稽的按钮,将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽,系统提示钩稽成功。进行外购入库核算:点击供应链存货核算入库核算外购入库核算,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击分配按钮,如下图所示费用分配的作用:将该笔采购业
6、务中发生的费用按一定的方式分配到物料上,计入对应的原材料成本中。在外购入库核算界面,核算菜单下,参数费用分配方式,有两个选择按数量分配和按金额分配,本案例选择按数量分配。本案例中采购CPU和存条的业务中,有200元的运费,经过费用分配后,分别更新了采购发票上应计成本费用字段。分配原理如下: CPU:80=100200100+150;存条:120=150200100+150。费用发票分配完毕后,进行入库成本核算。仍然在此界面,点击核算按钮,如下图所示,核算完成后系统会提示核算成功。核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本,包括两部分:原材料的实际价款和价外费用
7、两者都不含税,分别更新了外购入库单上金额字段。在该外购入库核算界面上查看菜单下对应入库单中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本账务处理:首先要进行凭证模板的设置。点击供应链存货核算凭证管理凭证模板,进入凭证模板编辑界面,选择实际成本法外购入库事务类型,点击新增按钮,新增一个凭证模板新增的凭证模板完成后,需要设置为默认模板,生成凭证时直接取该模板,若此处不进行设置,则在生成凭证时需手工制定,否则就是取系统自带模板。凭证模板设置完成后,点击供应链存货核算凭证管理凭证生成,进入凭证生成界面,选择实际成本法外购入库事务类型,点击重设按钮,将需要生成凭证的采购发票过滤出来,如下图所示。勾上选择标志点
8、击生成凭证的按钮,系统会自动生成一外购入库的凭证。1.1.2.2 暂估入库流程原材料暂估入账后,如何进行后续处理?系统提供两种暂估凭证冲回处理方式:月初一次冲回和单到冲回,它们分别的基本流程如下:月初一次冲回:材料入库时直接做外购入库单,期末发票未到达,做暂估入账,然后期末结账,系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成暂估冲回的红字凭证。若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回。在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。具体做法为:在系统中录入采购发票,将此发票与对应的外购入库
9、单钩稽,进行外购入库核算,之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。具体流程如下所示单到冲回:材料入库时与前操作相同,做暂估入库,期末结账后系统不予自动冲回,直到收到供应商的采购发票时,才对暂估的外购入库单进行操作,具体做法为:在系统中录入采购发票,与之前暂估的外购入库单钩稽,进行外购入库核算,生成暂估冲回凭证,然后再做外购入库凭证。具体流程如下所示例子:2008 年8 月5 日,采购部的小燕向电子厂订购键盘100 个,电源100 个,不含税单价分别为12 元、15 元;8 月8日货到,经仓管部何佳检验入原材料仓库,次日财务部支付了键盘的价款并收到对方开出的键盘的增值税专用发票价税合计1,40
10、4.00元,经手人为满军。 9月8 日,财务部支付上期购买电源的剩余货款,不含税单价为14元;并收到电子厂开具电源的增值税专用发票价税合计1,638.00元,经手人为满军1采购订单:点击供应链采购管理采购订单采购订单-新增,依此路径进入采购订单录入界面,录入日期、供应商、物料代码、数量等信息,然后将单据保存并审核。2外购入库单:点击供应链采购管理采购订单采购订单-维护,依此路径进入采购订单序时簿界面,选择POORD000002号订单,点击下推下的外购入库单,进入外购入库单编辑界面,录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核3外购入库单拆分:点击供应链采购管理外购入库外购入库单-维护,依此路径进入
11、外购入库单序时簿界面,选择编辑菜单下拆分单据系统会调出外购入库单编辑界面,此界面上会多出拆分数量一列,把需要拆分的数量录在此字段下,然后保存单据,系统会提示拆分单据成功4采购发票:点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增,依此路径进入采购发票录入界面,源单类型选择外购入库单,选单号处录入WIN000003A,回车后即可带出外购入库单上的相应信息,手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核5将商品键盘的外购入库单与发票钩稽,进行外购入库核算,再进行账务处理6暂估入账:点击供应链存货核算入库核算存货暂估入账,进入暂估入账序时簿界面,即本期未与发票钩稽的外购入库单,双击打开WIN000003号外购
12、入库单,录入往来科目,在单价字段下录入暂估单价,保存单据7账务处理:点击供应链存货核算凭证管理凭证模板,进入凭证模板编辑界面,选择实际成本法外购入库暂估入账事务类型,点击新增按钮,新增一个凭证模板,并将此模板设置为默认模板:点击供应链存货核算凭证管理凭证生成,进入凭证生成界面,选择实际成本法外购入库暂估入账事务类型,点击重设按钮,将暂估外购入库单过滤出来,点击生成凭证按钮,系统会按照以上模板生成一暂估凭证8期末结账:8月结束后将账套结账到第9期,点击供应链存货核算期末处理期末结账,进入期末结账界面9系统自动生成一暂估冲回凭证,通过凭证管理凭证查询可以查到此凭证:109月收到采购发票时的处理:首
13、先是录入采购发票:点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增,依此路径进入采购发票录入界面,源单类型选择外购入库单,选单号处录入WIN000003,回车后即可带出外购入库单上的相应信息,手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核11外购入库核算:点击供应链存货核算入库核算外购入库核算,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击核算按钮核算成功后,系统会自动生成一外购入库暂估补差单,点击供应链存货核算出库核算核算单据查询,过滤条件的事务类型下选择外购入库暂估补差单,如下图所示;点击确定就可以查看这暂估补差单暂估补差单的作用在于当实际确认的入库成本与暂估金额不一致时,通过此单调整外购入库成本
14、。它的特点在于外购入库核算之后,系统会根据实际成本与暂估金额的差额自动生成,若实际成本大于暂估成本,则生成一金额为正的暂估补差单;反之,则生成一金额为负的暂估补差单。本文案例中,暂估金额为1,500元,但是采购发票确认的实际成本为1,400元,所以差额为-100元12账务处理:点击供应链存货核算凭证管理凭证模板,进入凭证模板编辑界面,选择实际成本法外购入库事务类型,点击新增按钮,新增一个凭证模板,并设置为默认模板,具体设置如下图13生成凭证:点击供应链存货核算凭证管理凭证生成,进入凭证生成界面,选择实际成本法外购入库事务类型,点击重设按钮,将钩稽期间为本期的采购发票过滤出来,点击生成凭证按钮,选择对应的凭证模板,如下图所示;系统会按照以上模板生成一外购入库凭证14凭