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1、差旅管理规定（32篇）差旅管理规定（精选32篇） 差旅管理规定 篇1 为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实际情况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定：一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市市内交通补助、电话费。二、差旅费补助标准(一)住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数按出差往返天数减去一天核算。1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天100元(住宿费60元、城市市内交通补助费20元、生活补助费20元);2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天140元(注
2、：指住宿费增加40元);一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单独出差补助标准核算。3、若临时出差办事一天往返的，只报销往返车船费、生活补助20元和城市市内交通补助20元;若临时出差参加会议当天往返的，只报销往返车船费和生活补助20元。4、参加会议不计算会议期间出差补助费，但参加会议往返期间，按往返天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县市级(含县级市)以下住宿费每人每天150元，地级及以上每人每天200元;6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分开住宿的，司机住宿费标准每人每天100元;7、总经理助理及以上公司领导
3、出差，若有专车随行的，一般工作人员出差补助费(含住宿费)标准为每人每天70元;若无专车随行的，一般工作人员出差补助费(含住宿费)标准为每人每天80元;8、一般工作人员带专车出差，出差补助费(含住宿费)标准为每人每天80元;9、若出差往返期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应核减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市(两个月及以上的)，必须采用在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。特殊情况，没有采用租房方式解决住宿问题的，必须事先向分管副总经理申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面报告，否则，不予报销住宿费。(二)车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人
4、员按实际直线路线分段填报(注：若出差人绕道的车船费，不予报销)，一般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火车软卧票。(三)乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。出差人员因工作需要乘坐飞机，必须事先请示集团公司总经理同意，否则只能按同一出差路线的火车票标准报销。(四)本公司人员到集团公司外地子(分)公司或办事处办事，只报销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排;若未安排住宿和进餐的，另按制度报销;(五)连续出差时间20天以上，凭话费清单报销出差期间电话费的80%。三、差旅费审核责任界定单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副总经理负责审核出差人员出差时
5、间(若单位负责人出差，直接报分管副总经理审核)，财务部负责票据的合法合规合理性审核。四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。五、差旅费报销程序公司所有人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款(注：参加会议费用准许凭会议通知的金额据实借款;小车司机出差准许借支过路费，并核定1000元/人以内的周转金，超过部分不准再借)。要求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报销金额的5%扣减工资(连续出差的以最后一次回公司时间计算)。报销程序为：(一)一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责人、公司分管副总经理
6、审核后，再报财务部审核，企管办登记后，财务予以报销。(二)公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批，经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。(三)出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必须先经集团公司总经理在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总经理未批准的，按第二条第三款执行。六、出差规定因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排(注：特殊情况必须经集团公司总经理同意)，否则，其费用不予报销;副总经理出差必须经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长必须对 出差费用据实审核，严格按本规定执行。七、本规定从20_年2月10日起执行，同时，废除20_
7、年1月7日下发的差旅费开支管理规定和20_年1月27日下发的差旅费开支补充规定。八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财务部。企业管理办公室 差旅管理规定 篇2 第一章总 则第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。第二章 出差审批程序第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。第四条 员工出差前要根据具体事宜填写出差申请单，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(
8、出差申请单样本见附件)：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。第五条 出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。第三章 费用标准第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务
9、中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。第九条 出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。5、夜间乘坐火车在6小
10、时以上(晚8点至凌晨6点)的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。6、 员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助;实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。7、 员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。第十条 因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条 职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。第十二条 职员到国外出差实行预算
11、制，经公司董事长批准后执行。第十三条 职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。第四章 费用报销程序第十四条 出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。第十五条 报销程序：1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额;根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无
12、误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准(一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。第十六条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票)，无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。第五章 附 则第十七条 出差期间有公休日或法定节假日
13、的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天;二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时间。第十八条 员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼(特殊情况须经领导批准)，严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。第十九条 员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元
14、的膳食补贴;需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。第二十条 员工因公出国(境)的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行(附国家有关部门相关规定)。第二十一条本管理办法自20_年4月1日起实行。第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。 差旅管理规定 篇3 第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1
15、、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准：(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条 借款(1) 借款的首要原则是前账不清，后款不借。(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以
