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1、n更多企业学院：中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院：中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲
2、座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料mySHOP Users Manual财务辅助子系统操作手册 / 目录前言适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。子系统简介mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算,根据管理要求可实现中央结算、核算,也可按公司、门店独立结算和核算。
3、财务凭证和帐务信息自动、无缝,实时地从业务系统流入财务系统,提高了财务实时风险监控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、辅助明细帐：嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。2、核算管理：对单据进行审核和核算,生成财务系统使用的凭证。3、结算管理：根据库存和销售情况,产生可结货款额,抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。子系统使用前提财务辅助子系统通常配置在业务中心系统中,因此必须先登录进入业务中心系统后才能使用财务辅助子系统。手册容简介本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项,一共分为6章容
4、：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。手册字体和符号规字体和符号规例说明模块清单子系统的各个功能分组属下的模块清单。功能说明模块实现功能的描述。数据衔接数据的来源、流向,或者上一步、下一步操作,以及资料、单据查询画面名称。关键信息用于模块界面的项目注释。系统配置与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。注意事项与模块相关的补充说明,或强调某些重要信息。界面名称模块名称,或其他窗口的画面名称。带着重号字体界面项目名称。系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。 键盘按键键盘按键,如 Enter 键。表0.1 手册字体和符号规最近更新二二年四月责任声明本文包含的信息代表融通
5、公司目前对本文所涉及容的观点,由于用户需求、市场和产品情况的不断变化,本文中的信息并不代表融通公司未来的观点,融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的容,无论是明确述的容或隐含的容,都不能理解为融通公司的正式商业承诺。本文包含敏感信息,须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可,严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分容。本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的注册商标。本文信息若有变动,恕不另行通知。第1章 基本设定结算基本资料主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时,设置与结算、核算业务相关的基本资料和规则。模块清单序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称
6、功能分类1210201结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定2210202查询结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定3419121结算方式资料查询业务中心系统财务辅助子系统基本设定4210211扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定5210212查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定6419122扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统基本设定7520140付款银行设置业务中心系统财务辅助子系统基本设定8520141支付方式维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定9520102父子供应商关系维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定10520101供应商结算信息维
7、护业务中心系统财务辅助子系统基本设定11520134供应商结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统基本设定12520131供应商门店结算权维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定13520132门店结算员维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定14520133区域结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统基本设定表1.1 基本设定 - 模块清单1.1 结算方式维护单功能说明业务中心统立、维护供应商的结算方式的基本资料。注：结算方式是指零售商向供应商支付货款的支付方式,定义结算方式主要是配合利益优先的原则对供应商进行付款管理。数据衔接下游处理：提供供应商结算管理如供应商立项、结算等。查询画面：查询结算
8、方式维护单、结算方式资料查询操作要点本模块采用维护单据画面如图 1.1,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.1 结算方式维护单关键信息项 目简要说明执行日期新结算方式的生效日期。标志由系统自动显示该行资料的编辑状态,如新增、原容、修改等。录入新的结算方式编码后,会标识为新增。录入原有结算方式编码后,同一结算方式信息出现两行：第1行标识为原容,用于参照；第2行标识为修改,用于记录变更后的信息。结算方式编码系统识别结算方式的唯一标识。由人工定义,编码围由1至89。结算方式名称结算方式的详细说明。结算方式分组名称系统提供3种选择容：代销、购销、其他。结算类型财务的帐期。系统提供7种选择容
9、：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。结算天数按帐期作计算基础,延迟付款的天数。结算顺序结算方式的优先顺序。编号围由1至100。数值越大越优先。经营方式是指此结算方式用于联营供应商还是自营供应商。系统提供两种选择容：联营、自营。倒扣标志是指联营倒扣。系统提供两种选择容：倒扣、非倒扣。表1.2 结算方式维护单系统配置系统配置名称作用具体设置说明备注购销月结关帐日定义购销财务月结周期,根据财务关帐日计算购销应付日期。如果使用自然月,则以月末做为一个周期；如果使用非自然月,则以财务月结为一个周期。本配置只适用于购销,并且双月结、年结不支持关帐日概念。0=自然月其他=非自然月的具体关帐日建议
10、为0 。初始化后不允许再修改代销月结关帐日定义代销财务月结周期,用于计算应付日期。0=自然月其他=非自然月关帐日建议为0 。初始化后不允许再修改表1.3 结算方式维护单 系统配置注意事项1、修改已有结算方式资料时,不允许修改其中的结算分组方式名称和经营方式。2、使用关帐日财务月的,需要在 购销月结关帐日和代销月结关帐日这两项系统配置中分别设置购销、代销供应商的月结关帐日。设置关帐日后,每年1月份的财务期间是1月1日到1月关帐日含当天；2-11月份的每月财务期间是上月关帐日不含当天至当月关帐日含当天；12月份的财务期间是11月关帐日不含当天至12月31日。3、采用自然月作为财务月的,则不需要设置
11、以上两项系统配置,自然月的1日至当月最后一天即为一个财务期间,也就是说,每月的最后一天是该财务期间的关帐日。4、购销业务结算单据的应付日期是根据单据审核日期、供应商的结算方式结算方式分组、结算类型、结算天数计算出来；结算类型是月结的,还需要考虑关帐日因素。 日结：应付日期 = 审核日期 + 结算天数； 月结、无关帐日：应付日期 = 审核日期的下月1日 + 结算天数； 月结、有关帐日：应付日期 = 审核日期所在财务月的关帐日 + 1天 + 结算天数； 半月结、审核日期未超过当月15日：应付日期 = 当月16日 + 结算天数； 半月结、审核日期超过当月15日：应付日期 = 下月1日 + 结算天数；
12、 周结：应付日期 = 审核日期的下周一 + 结算天数； 双月结：应付日期 = 审核日期的下两个月1日 + 结算天数；年结:应付日期 = 明年的一月一日 + 结算天数； 季结: 应付日期 = 审核日期的下三个月1日 + 结算天数。5、代销业务结算单据的应付日期是根据商品销售日期、供应商的结算方式结算方式分组、结算类型、结算天数计算出来；结算类型是月结的,还需要考虑关帐日因素。具体算法可参照第4点的说明用销售日期取代审核日期。1.2 查询结算方式维护单功能说明查询已做单据审核的结算方式维护单。数据衔接上游处理：结算方式维护单操作要点本模块采用查询单据画面,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。关键信息请参阅本手册章节的关键信息。1.3 结算方式资料查询功能说明查询当前系统保存的结算方式资料。数据衔接上游处理：结算方式维护单操作要点本模块采用表格型画面,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。关键信息请参阅本手册章节的关键信息。1.4 扣项维护单功能说明业务中心统立、维护供应商扣项扣款的基本资料。数据衔接下游处理：提供供应商扣项管理如合同编辑引入供应商时录入固定扣项、供应同固定扣项维护、供应商临时扣项方案设计等。查询画面：查询扣项维护单、扣项资料查询操作要点本模
