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1、湖 南 女 子 学 院实 训 报 告课 程 名 称: 电算会计实训 课 程 代 码: 0801061 所 属 系 部: 会计系 年级/专业/班: 学 生 姓 名: xx 学 号: 任 课 教 师: 湖南女子学院实训报告开课系部：会计系 实训时间 ：2013年3月-6月学 生 姓 名学 号成 绩学生所在系部会计系年级/专业/班2011级课 程 名 称电算会计实训课 程 代 码1116592指 导 教 师实 验 学 分一、实验目的本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和
2、技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。二、实训场所及实训准备1.实训场
3、所：实训楼508机房2实训准备：（1）计算机硬件系统（2）计算机软件环境要求：SQL SERVER数据库 用友财务软件：用友ERP8.72（3）各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等三、实验内容及过程记录（一）系统管理和基础设置【实验内容】1.引入单位帐套。2.增加操作员。 进行财务分工。 输入基础信息 备份帐套数据。【过程】1.登录系统管理 单击任务栏上的“网络财务软件系统管理”按钮，进入“网络财务软件系统管理”窗口。 执行“系统”|“注册”命令，打开“系统管理员登录对话框。 系统中预先设定了一个系统管理员Admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮
4、,以系统管理员身份进入系统管理，引入帐套。2.增加操作员 执行“权限”|“操作员”命令，进入“操作员管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员，如：DEMO、SYSTEM、UFSOFT。 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框，按下表中所示的资料输入操作员。 最后单击“退出”按钮结束，返回“操作员管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。再单击工具栏中的“退出”按钮，返回“网络财务软件系统管理”窗口。3. 财务分工 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 选择800账套；2009年度。 从操作员列表框中选择“陈明”，选取中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。
5、选择 “王晶”，单击工具栏中的“修改”按钮，单击“总账”前“+”号，继续选择权限同此，设置操作员马方的权限。单击工具栏中的“退出”按钮，返回系统管理。 4.基础设置(1)启动系统控制台.登陆企业门户，操作员“cm”，登陆日期2009-1-1（2）进行基础设置。单击左下角“设置”，进入“基础设置”窗口。在“基础设置”窗口中进入相应项目的设窗口。（3）按所给实验资料依次输入数据。5.备份账套数据 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套800，单击“确认”按钮，弹出系统提示信息“压缩进程，请等待”。 系统压缩完成所选账套数据后，弹
6、出“选择备份目标”对话框。 在该对话框的下拉列表框中，选需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击“确认”按钮。（5）开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击“确定”按钮返回。（二）总账管理系统初始设置【实验内容】 总账系统参数设置。 基础档案 期初余额录入。【过程】1. 设置总账控制参数 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。 客户往来和供应商往来款项选中“总账系统核算”，其他默认。 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 分别打开“凭证”、“账
7、簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。 设置完成后，单击“确定”按钮。 基础档案 建立会计科目增加明细会计科目 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。 单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入资料中所给的明细科目。 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”，科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 全部输入完后，单击“关闭”按钮。 建立会计科目修改会计科目 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“10
8、01” 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口。 单击“修改”按钮选取中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 建立会计科目删除会计科目 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示对话框。 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 建立会计科目指定会计科目 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1
9、002银行存款”由待选科目选入已选科目。 单击“确认”按钮。 设置凭证类别 执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202”。 设置付款凭证的限制类型，“贷方必有”，限制“1001，100201，100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001，100201，100202”。 设置完后，单击“退出”按钮。 设置结算方式 执行“设置”|“结算方式”命令，进入“结
10、算方式”窗口。 单击“增加”按钮，输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。 依次输入其他结算方式。对于“现金支票”和“转账支票”要选取中“票据管理标志”。 设置完成后，单击“退出”按钮。 设置项目目录定义项目大类 执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”窗口。 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。 输入新项目大类名称“生产成本”。 单击“下一步”按钮，输入要定义的项目级次，假设本例采用系统默认值。 单击“下一步”按钮，输入在修改的项目栏目，假设本例采用系统默认值。 单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 设置项目目录指定核算科目 在“项目档案”窗口中
11、，单击“核算科目”单选取按钮。 选择项目大类“生产成本”。 单击“”按钮，选择参加核算的科目，单击“确定”按钮。注意：一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 设置项目目录定义项目分类 在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮。 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。 同此定义“2委托开发项目”项目分类。 设置项目目录定义项目目录 在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮。 单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“普通打印纸-A4”；选
12、择所属分类码“1”。 同此，继续增加“102凭证套打纸-8X“项目档案。 设置明细科目权限 执行“设置”|“明细权限”命令，进入“明细权限设置”窗口。 打开“明细账科目权限设置”选项卡。 选择操作员“马方”。 分别将“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应收款”科目由待选科目列表框中选取入到已选科目列表框中。 单击“退出”按钮。3. 录入期初余额 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。 设置了辅助核算的科目底色显示为蓝色，其累计发生额可直接输入，但期初
13、余额的录入要到相应的辅助账中进行。操作方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成 后单击“退出”按钮，辅助账余额自动转到总账。 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。 若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。（三）总账管理系统日常业务处理【实验内容】 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法；支票登记簿的操作方法。 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。【过程】凭证管理 a. 填制凭证增加凭
14、证输入一张完整的凭证（业务1） 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”|按钮，增加一张空白白凭证。 选择凭证类型“付款凭证”；“输入制单日期”2009/1/02“；输入附单据数“1”。 输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“200”，按Emter键;摘要自动转到下一行,输入科目名称”1001”,贷方金额”200”. 单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。银行科目（业务2） 在填制凭证过程中，输入完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2009/1/03”，单击“确认”按钮。 凭证输入完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。 分别输入领用日期“2009/1/03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”，限额“10 000”，用途“备用金”，单击“确定”按
