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1、AP凭证录入、清账操作1. 环节一凭证录入作业号操作部门/人员吉利国际财经部SP菜单途径会计核算财务会计总分类帐过帐输入总帐科目凭证AP业务代码F-02SP程序名进入F02操作界面如图所示:进入F-02界面有关操作如图回车进入下一界面点击其她数据进入如下界面回车进入下一界面点进入模拟状态点保存，产生00502. 环节二清账进入FBL5N操作界面如图所示:回车进入清单界面点分派列,再点箍选成果显示:进入F-32界面有关操作如图作业号操作部门/人员吉利国际财经部SAP菜单途径会计核算财务会计应收款账户清账SA业务代码F32SA程序名进入F2界面有关操作如图点解决未清项进入界面全选取消激活项 后进入
2、界面找到136订单的所有项目点凭证下模拟最后保存 产生如下凭证SAP月结操作1、 关闭物料期间各模块将物料收发完毕、销售发货完毕告知财经部;财务确认销售开票已完毕;财经部将物料期间进行关闭；作业号_1_9物料期间关闭操作部门人员美嘉峰财经部/财务月结人员SAP菜单途径后勤物料管理物料主记录其他MMV 结清期间SAP业务代码MMPVAP程序名在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示:点击执行按钮或按回车进入如下界面：录入有关数据如下界面： 点击执行按钮或按回车进入如下界面:点击退出按钮退出操作信息号短文本取消容许对前期记账因物流部门在物料期间关闭后会有未解决完的单据,系统默认容许对前期记账，如果业
3、务解决完毕则应取消容许对前期记账功能。进入MMV操作如下界面:界面输入值如下表:字段必填/可选输入值阐明公司代码必填8130录入公司代码后按回车进入如下界面:取消选择后按键执行修改2、 打开下一会计期间作业号I_1_10操作部门/人员美嘉峰财务中心/财务月结人员SAP菜单途径会计财务会计总分类帐环境目前设立_ALR_003642 - 未清过帐期间和已结过帐期间SA业务代码S_AR_87042SAP程序名进入_LR870642操作界面如下:输入完毕按键执行修改信息号短文本消息号 SV018数据被保存如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：界面输入值如下表:字段必填可选
4、输入值(起始期间)输入值(年度)阐明130/+必填3会计期间总开关0/A必填3资产模块期间81/D必填3应收模块期间0/K必填应付模块期间8130/M必填3物料模块期间30/S必填销售模块期间输入完毕按键执行修改信息号短文本消息号 V8数据被保存3、 往来重分类AP事务代码：ZF105点进入点进入点,产生凭证。4、外币评估作业号操作部门/人员美嘉峰财务中心/财务月结人员S菜单途径会计财务会计总分类帐 定期解决清算评估 FAG_F_VA- 外币评估(新)A业务代码FAF_VALSAP程序名进入AG_FC_VA操作如下界面：界面一 界面二：评估总帐未清项项目,从上表中可以查到两个科目: 应收账款-国外点进行入台执行会话事务代码：M35选中自己取的会话名称,点Pocess执行。选中仅显示错误！这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估,次月初系统自动冲销 未做未清项管理的外币评估当月进行评估,次月不冲销5、 损益科目结转 事务代码:F-02
